استراتژی معاملاتی اقدام قیمت چیست: یک راهنمای گام به گام

در بازار مدرن ، بیشتر معامله گران سعی می کنند حرکات قیمت دارایی های مختلف مالی را پیش بینی کنند ، تا استراتژی های سرمایه گذاری خود را با دقت انتخاب کنند و در نتیجه سود بالاتری کسب کنند. استراتژی معاملات اقدام قیمت (PAT) ابزاری کارآمد در بازار است که داده های تغییرات قیمت گذشته را با اطلاعات واقعی و جدیدتر ترکیب می کند. بنابراین ، PAT عوامل تجزیه و تحلیل اساسی را در نظر نمی گیرد. معامله گران می توانند از تکنیک عمل قیمت استفاده کنند و روندهای آینده و نوسانات قیمت دارایی را درک کنند.

در این مقاله ، ما تعریف خواهیم کرد که استراتژی معاملات عملیاتی (PAT) چیست و ابزارهای تجاری را که پت تجسم می کند و چگونه می توان آنها را توضیح داد توضیح خواهیم داد. علاوه بر این ، ما یک راهنمای مختصر در مورد چگونگی خواندن عملکرد قیمت و همچنین شاخص ها و تکنیک های آن ارائه خواهیم داد.

معاملات اقدام قیمت چیست؟

بخش مهمی از تجزیه و تحلیل فنی استراتژی معاملات عملیاتی (PAT) در نظر گرفته می شود که عمدتاً توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد که گزینه های سرمایه گذاری خود را بر اساس حرکت قیمت یک دارایی پایه گذاری می کنند. تعریف PAT از ارزیابی مختصر عملکرد امنیت ناشی می شود تا معامله گران بتوانند مراحل آینده خود را تصمیم بگیرند. بنابراین ، اگر معامله گران فرض کنند که با نظارت بر رفتار یک فهرست ، قیمت کاهش می یابد ،کالا، یا دارایی دیگر ممکن است کوتاه شود. در غیر این صورت ، آنها ممکن است برای بهره مندی از افزایش قیمت وارد موقعیت طولانی شوند.

PAT را می توان از نمودارهای قیمت روشن که از شاخص های مختلفی تخلیه می شود که سطح پشتیبانی و مقاومت یک دارایی را مشخص می کند ، تجزیه و تحلیل کرد. از آنجا که تمام بازارهای مالی اطلاعاتی در مورد حرکت اوراق بهادار ارائه می دهند ، معامله گران می توانند الگوهای شکل گرفته را بررسی کرده و از نتایج استفاده کنند.

معامله گرانی که از تکنیک معاملات اقدام به قیمت استفاده می کنند ، کاملاً به داده هایی که توسط نمودارهای قیمت بدون هیچ فرمول و تجزیه و تحلیل فنی بیشتر ارائه می شوند ، متکی هستند. به همین دلیل این استراتژی به عنوان عمل قیمت "خالص" یا "برهنه" نیز محبوب است. بنابراین ، معامله گران تخمین های خود را از الگوهای تشکیل شده که به عنوان سیگنال های عمل قیمت شناخته می شوند ، می گیرند و به عنوان محرک برای گزینه های احتمالی قیمت آینده عمل می کنند.

ابزارهای معاملاتی اقدام قیمت

استراتژی معاملات اقدام قیمت ابزارهای مختلفی را که برای پیش بینی حرکات آینده استفاده می شود ، تجسم می کند. این موارد توسط اکثر متخصصان مورد استفاده قرار می گیرد و در استراتژی های تجاری خود تجسم می یابد تا به آنها در تصمیم گیری های سرمایه گذاری کارآمدتر کمک کند. برخی از ابزارها شامل اما محدود به شکستن ، شمعدان ها ، روند صعودی و نزولی و نظریه های فنی تر مانند پشتیبانی و مقاومت نیستند.

با شکست

این نوع ابزار معاملاتی نظارت بر هرگونه حرکت عمده روند در بازار را کنترل می کند. هنگامی که بازار بیش از حد یا پایین تر از حد سطح پشتیبانی و مقاومت حرکت می کند ، می تواند یک شکست رخ دهد. شکستن می تواند کوچک یا بزرگ باشد و در الگوهای مختلفی مانند مثلث ، سر و شانه ، دامنه و الگوهای پرچم ممکن است رخ دهد.

بیشتر معامله گران نمودارهای قیمت را رصد می کنند تا در صورت وقوع یک شکست در طی یک روند ، پاسخ فوری داشته باشند. این می تواند پتانسیل سود بزرگی را ارائه دهد. با این حال ، یک شکست با بیمه ای روبرو نمی شود که روند در جهت مورد انتظار ادامه خواهد یافت. این در بین بازرگانان به عنوان "شکست دروغین" شناخته شده است ، به این معنی که فرصتی برای تجارت معکوس از روند روند نشان می دهد.

شمعدان

شمعدان یکی از محبوب ترین استراتژی های معاملات اقدام به قیمت است. توسط بسیاری از معامله گران روز برای استفاده از سود سریع تولید شده در یک دوره کوتاه استفاده می شود. هر شمع حاوی اطلاعاتی در مورد حرکت قیمت گذشته یک دارایی است. علاوه بر این ، آنها چهار نقطه قیمت را باز ، نزدیک ، زیاد و پایین نشان می دهند. شمعدان ها همچنین راهی برای بازرگانان هستند که روند بازاری را که معمولاً توسط احساسات شکل می گیرد ، درک کنند.

روند صعودی

در حین نظارت بر حرکات قیمت دارایی در نمودار ، معامله گران می توانند تغییرات مختلفی را در موقعیت های خود شناسایی کنند. بنابراین ، در یک نمودار شمعدانی که شمع ها در حال افزایش هستند و به سمت راست ، روند صعودی اتفاق می افتد. به این ترتیب قیمت دارایی تمایل به تشکیل یک بالاترین سطح جدید دارد که بالاتر از بالاترین شمعدان قبلی باشد. این تضمین می کند که امنیت در جهت صحیح گرایش دارد.

روند نزولی

روند نزولی وضعیت مخالف روند صعودی در یک نمودار است. معامله گرانی که الگوهای شمعدانی یک دارایی را رصد می کنند ، ممکن است کاهش قیمت آن را تحقق بخشند. این می تواند هنگامی ظاهر شود که شمع ها به سمت راست و پایین حرکت می کنند. بنابراین ، در نمودار می توان اوج پایین تر از شمع قبلی و حتی پایین ترین سطح پایین را مشاهده کرد. این نشانه ای است که سرمایه گذاران کوتاه می روند و در بین سرمایه گذاران جدید بسیار رایج نیست.

حمایت و مقاومت

با استراتژی های اقدام به قیمت ، بیشتر معامله گران باتجربه ترجیح می دهند فعالیت های خود و گزینه های سرمایه گذاری خود را در نزدیکی مناطق پشتیبانی و مقاومت قرار دهند. این مناطق در گذشته در طی معکوس های شدید قیمت دارایی شکل گرفته و در آینده امکان پذیر است. معامله گرانی که از مناطق پشتیبانی و مقاومت به عنوان یک ابزار تجاری استفاده می کنند ، در حین صعود و فروش در طی روند نزولی بیشتر می توانند خریداری کنند.

نحوه خواندن عمل قیمت

استراتژی معاملاتی اقدام به قیمت ابزاری کارآمد است که علی رغم سادگی ، به مهارت و تجربه برای درک جهت گرایش بازار نیاز دارد. بنابراین ، برای تصمیم گیری صحیح در معاملات ، سرمایه گذاران باید بدانند که چگونه علائم الگوی شمعدان را بخوانند و تفسیر کنند.

نمودار دارایی شامل معکوس های مختلف عملکرد قیمت است که توسط تکانه ها به شکل امواج گرایش بیان می شود و با امواج اصلاحی که به عنوان امواج بازپرداخت ارائه می شود. برای درک اینکه چه زمانی زمان مناسبی برای ایجاد یک سرمایه گذاری صحیح است که معامله گران باید زمان بیشتری را که امواج روند نسبت به موارد اصلاحی بالاتر می روند ، تشخیص دهند.

استراتژی دیگر برای تعیین جهت قیمت دارایی ، نظارت بر اوج نوسان و پایین بودن امواج روند است. در بازار مالی ، همه اوراق بهادار از دوره های صعودی و نزولی عبور می کنند که در داخل پشتیبانی شکل می گیرند ومقاومتحوزه. بنابراین ، دقیقاً مانند هر ابزار تجزیه و تحلیل فنی وقتی یک دارایی به طور دوره ای نوسانات بالاتری را در قیمت بالا تشکیل می دهد ، در یک روند صعودی در نظر گرفته می شود. وضعیت معکوس نشانه نزولی است.

در نمودار شمعدانی ، معامله گران می توانند الگوهای خاصی را که بسته به حرکت قیمت می توانند شکل دهند ، مشاهده کنند. چنین الگوهای می تواند محدوده ، مثلث ، و همچنین دامنه های گسترده ای باشد که حرکات شدید قیمت دارایی با بالاترین نوسان بالاتر و پایین تر نوسان پایین تر است. در نمودار زیر نمونه هایی از روندها و الگوهای شکل گرفته وجود دارد.

استراتژی های معاملات اقدام قیمت

تجارت با PAT با اجرای هر استراتژی با ابزارهای مختلف معاملاتی می تواند به روش های مختلفی انجام شود. این استراتژی های PAT همچنین در بین بازرگانان به عنوان "محرک" ، "تنظیم" یا "سیگنال" رایج است. مهمترین استراتژی ها عبارتند از: معاملات روند عمل قیمت ، نوار داخلی ، نوار پین ، روند پس از ورود برک آوت ، روند پس از ورود به حالت اصلاح ، تجارت معکوس سر و شانه ها و توالی اوج و پایین.

معاملات روند اقدام قیمت

معاملات روند اقدام قیمت در تعریف کلی استراتژی PAT تجسم یافته است. این امر به سمت مطالعه روند بازار از طریق یک نمودار است. با این تکنیک ، معامله گران می توانند حرکت قیمت را از گذشته نظارت کنند تا زمان فعلی و معکوس های مختلف روند مختلف را نشان دهند.

در نمودار زیر ، هر معامله گر از باتجربه تا جدیدترین مورد می تواند جهت های مختلف روند و همچنین نوسانات اخیر قیمت را مشخص کند. بنابراین ، می توان از موقعیت خرید قوی در نقاطی که با یک دایره قرمز مشخص شده اند ، توصیه کرد تا معامله گر از صعود بهره ببرد. برعکس ، سرمایه گذاران تمایل دارند "فروش" یا موقعیت ضرر توقف را باز کنند.

داخل نوار

استراتژی نوار داخلی از دو الگوی مختلف بار تشکیل شده است. این زوج به نوار داخل و نوار مادر تقسیم می شوند. مورد دوم همیشه بالاتر از سابق است و در تمام نمودارهای شمعدانی در نزدیکی نوار داخلی قرار می گیرد. هنگامی که این پدیده تشکیل شود ، معامله گران می توانند درک کنند که یا دوره ادغام در بازار است یا اگر در سطح نمودار کلیدی رخ دهد ، یک سیگنال قوی از واژگونی عملکرد قیمت وجود دارد.

نوار سنجاق

نوار پین یک ابزار استراتژی تجاری کارآمد است که به معامله گران کمک می کند تا اندازه قیمت را که به دلیل واژگونی روند شدید دور ریخته شده اند ، درک کنند. نوار پین ، که در بازار فارکس نیز به عنوان استراتژی شمعدان محبوب است ، از یک شمع با یک فتیله بلند تشکیل شده است که نشان دهنده رد قیمت است.

نوار پین به طور گسترده ای در بین معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد زیرا این ابزاری قدرتمند است که می تواند جهت قیمت آینده را نشان دهد. اگر در یک الگوی نمودار شمع هایی با معامله گران روز پایین تر وجود داشته باشد ، ممکن است انتظار داشته باشند که قیمت بالاتر از آن باشد زیرا قیمت های پایین تر رد شده اند. برعکس ، اگر فتیله های طولانی تر وجود داشته باشد ، می تواند یک سقوط بالقوه در آینده باشد.

روند پس از ورود برک آوت

این استراتژی توسط بازرگانان برای نظارت بر هرگونه تغییر قابل توجه در بازار مالی استفاده می شود ، همیشه با توجه به اینکه ممکن است یک سنبله قیمت با یک بازسازی دنبال شود. هنگامی که یک شکست رخ می دهد ، بازار خارج از حد مشخص سطح پشتیبانی و مقاومت است. بنابراین ، اگر یک صعود در بازار وجود داشته باشد و دارایی نسبت به خط مقاومت گرایش داشته باشد ، معامله گران تمایل به ورود به موقعیت طولانی قوی دارند. برعکس ، اگر قیمت امنیت پایین تر از سطح پشتیبانی باشد ، آنها تصمیم می گیرند که یک موقعیت کوتاه را وارد کنند.

روند پس از ورود به حالت اصلاح

این استراتژی معاملاتی اقدام به یکی از ساده ترین آنها در نظر گرفته می شود. این امر به طور گسترده ای در بین معامله گران شناخته شده است و معمولاً توسط تازه واردان مورد استفاده قرار می گیرد زیرا آنها فقط باید روند موجود را دنبال کنند. این بدان معنی است که اگر ایجاد مداوم از اوج های بالاتر و پایین ترین سطح بالاتر وجود داشته باشد ، این نشانه این است که روند به سمت بالا پیش می رود و معامله گران معمولاً طولانی می شوند.

تجارت معکوس سر و شانه ها

تجارت معکوس سر و شانه یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن است که به طور گسترده توسط معامله‌گران استفاده می‌شود. این به این دلیل است که سطوح بالایی از دقت را ارائه می دهد و نشانه اولیه ای است که روند صعودی فعلی در شرف پایان است. بنابراین به عنوان یک شاخص فنی، می تواند به معامله گران کمک کند تا بفهمند بهترین زمان برای خروج یا ورود به یک موقعیت چه زمانی است، زیرا می تواند یک روند صعودی به نزولی را پیش بینی کند.

این تکنیک اکشن قیمت را می توان با شکل منحصر به فردش در نمودار مشاهده کرد که سه قله را تشکیل می دهد، که در آن دو قسمت بیرونی تقریباً یک اندازه هستند (معروف به شانه) و قسمت میانی (معروف به سر) بالاترین قله است. در نمودار قیمت، این فراز و نشیب‌ها به صورت افزایش و کاهش متوالی قیمت دارایی که به سه پایین‌ترین سطح متوالی تقسیم بر رالی‌های موقت می‌رسد، ترجمه می‌شود.

دلیل اینکه این استراتژی PAT برای بسیاری از معامله گران مناسب در نظر گرفته می شود این است که به آنها این امکان را می دهد که به راحتی یک نقطه ورود را انتخاب کنند. علاوه بر این، سرمایه گذاران می توانند نقطه توقف ضرر خود را تعیین کنند و از بالاترین سود بالقوه ای که می تواند از بالاترین قله موقت دریافت شود، بهره مند شوند.

دنباله اوج و فرودها

تعریف کلی استراتژی معاملاتی پرایس اکشن نظارت بر توالی اوج و پایین را در بر می گیرد. از آنجایی که فلسفه PAT ردیابی جهت قیمت بازار است، تکنیک تشخیص معکوس‌های بالا و پایین در قیمت دارایی، این ابزار را به هسته استراتژی PAT تبدیل می‌کند. معامله‌گران پرایس اکشن روند بازار را دنبال می‌کنند تا اوج‌های بالاتر و پایین‌ترین سطح را تشخیص دهند تا زمان مناسب برای ورود یا خروج از بازار را درک کنند.

بهترین شاخص ها برای معاملات پرایس اکشن

اکثر معامله گران از استراتژی PAT در ساده ترین شکل آن استفاده می کنند، بنابراین آنها این ابزار را به روشی آسان و واضح به کار می برند. این به آنها تصویر دقیق‌تر و آسان‌تری از نمودارهای قیمت دارایی می‌دهد تا سرمایه‌گذاری مناسبی را انجام دهند. با این حال، برخی معامله‌گران با تجربه‌تر دیگر نیز وجود دارند که برای تقویت تکنیک معاملاتی پرایس اکشن خود و کمک به درک نقاط ورود و توقف ضرر، اندیکاتورهایی را در نمودار خود پیاده‌سازی می‌کنند. چنین اندیکاتورهایی عبارتند از: شاخص قدرت نسبی (RSI)، بازیابی فیبوناچی و نوسانگر تصادفی.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

اصطلاح شاخص قدرت نسبی (RSI) ابزار اندازه گیری را توصیف می کند که برای تعیین تکانه قیمت سهام یا سایر اوراق بهادار استفاده می شود. هنگامی که معامله‌گران قیمت، RSI را در نمودارهای خود اعمال می‌کنند، معمولاً از محدوده قیمت 14 دوره‌ای استفاده می‌کنند و سطوحی را که این اندیکاتور در آن قرار دارد اندازه‌گیری می‌کنند. اگر RSI بیش از 70٪ باشد، قیمت در بالاترین سطح خود قرار دارد. برعکس، اگر کمتر از 30 درصد باشد، قیمت در پایین ترین سطح خود قرار دارد.

هنگامی که اندیکاتور RSI در ترکیب با استراتژی PAT روی نمودار قیمت پیاده سازی می شود، معامله گران سعی می کنند علائم خرید و فروش را تشخیص دهند. بنابراین، اگر RSI به زیر و سپس بالاتر از 30 درصد حرکت کند، به عنوان یک سیگنال روند صعودی در نظر گرفته می شود و معامله گران تمایل به ورود به موقعیت خرید دارند. با این حال، اگر RSI به بالای 70 درصد حرکت کند و سپس از این خط به سمت پایین حرکت کند، یک روند نزولی رخ می دهد و معامله گران احتمالا کوتاه می آیند.

ردیابی های فیبوناچی

یکی دیگر از شاخص های کارآمدی که می تواند در ترکیب با استراتژی معاملاتی پرایس اکشن برای کمک به معامله گران در انتخاب سودآورترین سرمایه گذاری استفاده شود، بازنگری فیبوناچی است. این اندیکاتور بسته به جهت روند می تواند به دو روش مختلف طراحی شود.

انتخاب اول ترسیم یک خط از پایین به بالا و دیگری برعکس است. هر دو تکنیک می توانند به مناطقی اشاره کنند که قیمت آن می تواند به عقب برگردد. سطحی که با استفاده از تنظیمات فیبوناچی به تصویر کشیده شده است 23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ ، 50 ٪ ، 61. 8 ٪ و 100 ٪ است. با این حال ، اگر روند قوی در بازار وجود داشته باشد ، بالاترین سطح که به دست می آید معمولاً 38. 2 ٪ است.

نوسان ساز تصادفی

نوسان ساز تصادفی یک شاخص حرکت کارآمد است که می تواند توسط معامله گران اقدام قیمت برای مشاهده وارونگی روند بالقوه مورد استفاده قرار گیرد. این نشانگر در آن بسیار محبوب استفارکستجارت از آنجا که از آن به عنوان یک شاخص برای مقایسه قیمت بسته شدن با محدوده معاملات یک دوره خاص خاص استفاده می شود.

نشانگر تصادفی از RSI استفاده مشابهی دارد و به همان روش طراحی شده است. دو خط ترسیم شده است که به آن تصادفی گفته می شود و خط سیگنال با اولی که سرعت بیشتری نسبت به دومی دارد ، زیرا این نشان دهنده میانگین متحرک خط تصادفی است. معامله گرانی که می خواهند از نوسان ساز تصادفی به روش مؤثرترین استفاده کنند ، باید به طور مداوم نمودار قیمت را رصد کنند و لحظه ای که عملکرد قیمت و سیگنال تصادفی از خط سیگنال پیشی می گیرد.

مزایا و محدودیت های معاملات اقدام قیمت

معامله گرانی که تصمیم می گیرند استراتژی معاملات اقدام به قیمت را در سبد سهام خود دلالت کنند ، باید بدانند که این تکنیک با مزایای آن بلکه با اشکالات آن همراه است. برخی از آنها در جدول زیر شرح داده شده است.

معامله گران اقدام قیمت ممکن است روندی را نشان دهند که می تواند آنها را به سود بالایی سوق دهد ، که ممکن است کاربرانی که شاخص ها را اجرا می کنند به دلیل پیچیدگی نمودارهای خود نبینند.

بخش هایی از اطلاعاتی که توسط نمودارها داده می شود توسط معامله گران مختلف اقدامات قیمت متفاوت قابل تفسیر است

برای درک بهتر علائم آن ، معامله گرانی که از این تکنیک استفاده می کنند به دانش و مهارت کافی نیاز دارند.

ممکن است استفاده از این استراتژی معاملاتی ساده تر باشد. با این حال ، در ابتدا ، برای درک و دانش برای درک الگوهای آن نیاز به تلاش زیادی برای مطالعه و کسب دانش دارد.

خط پایین

استراتژی معاملات اقدام به اقدامات تکنیکی است که به معامله گران کمک می کند تا جهت بازار را کنترل کنند و واژگونی بالقوه را در قیمت ها مشاهده کنند. این یک ابزار ساده تر و قابل درک تر از سایر مکانیسم های تجاری است. با این حال ، معامله گران نیاز به صرف زمان قابل توجهی برای مطالعه نمودارها و الگوهای دارد تا آنها فرصتهای بالقوه آن را درک کنند. این یک ابزار معاملاتی انعطاف پذیر تر است که این فرصت را به کاربران می دهد تا نقطه ورود و خروج مورد نظر خود را انتخاب کنند. آخرین ، اما نه مهم ، انتخاب استراتژی صحیح معاملات اقدام قیمت و دلالت بر آن در نمونه کارها می تواند به شما کمک کند تصویری "خالص" از نمودارهای قیمت را مشاهده کنید که توسط متغیرها و شاخص های غیر ضروری تسکین می یابد.

توجه مهم: هرگونه اخبار ، نظرات ، تحقیق ، تحلیل ها ، قیمت ها یا سایر اطلاعات موجود در این مقاله به عنوان تفسیر بازار عمومی ارائه شده است و مشاوره سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهد. تفسیر بازار مطابق با الزامات قانونی که برای ارتقاء استقلال تحقیقات سرمایه گذاری طراحی شده است تهیه نشده است ، بنابراین ، مشمول هیچگونه ممنوعیتی برای معامله پیش از انتشار نیست. عملکرد گذشته نشانه ای از عملکرد احتمالی آینده نیست. هرگونه اقدامی که در مورد این مقاله انجام می دهید کاملاً در معرض خطر شماست و ما هیچ مسئولیتی در قبال ضرر و خسارت در رابطه با استفاده از این مقاله نخواهیم داشت.

هشدار ریسک: CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم ، خطر از دست دادن سریع پول را دارند. درصد بالایی از سرمایه گذاران مشتری خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید از دست دادن پول خود در معرض خطر بالایی قرار بگیرید.