103-23 تجارت فیبوناچی: استفاده از استراتژی فیبوناچی در سهام

دنباله فیبوناچی مجموعه ای از اعداد است که دنیای طبیعی را توصیف می کند و در تجزیه و تحلیل فنی برای ترسیم الگوهای نمودار سهام استفاده می شود.

ریاضیدان ایتالیایی ، لئوناردو پیسانو فیبوناچی (1170-1250) توالی فیبوناچی را به جهان غربی معرفی کرد و بازرگانان مالی کار خود را در اواخر قرن نوزدهم اتخاذ کردند.

این درس فیبوناچی را در تجارت سهام و استراتژی هایی که می توانید استفاده کنید ، پوشش می دهد.

فهرست مطالب

فیبوناچی در تجارت چیست؟

Fibonacci در تجارت استفاده از توالی برای پیش بینی قیمت سهام است. توالی فیبوناچی مجموعه ای از اعداد است که در آن هر شماره مجموع دو مورد قبلی است. این می تواند برای پیش بینی سطح پشتیبانی و مقاومت برای سهام استفاده شود.

چرا از توالی فیبوناچی در تجارت استفاده می کنید؟

معامله گران اغلب برای پیش بینی قیمت سهام از توالی فیبوناچی استفاده می کنند زیرا می توانند در هر بازه زمانی اعمال شوند. این بدان معنی است که آنها می توانند برای معاملات بلند مدت یا کوتاه مدت مورد استفاده قرار گیرند. از توالی های فیبوناچی نیز می توان برای پیش بینی الگوهای قیمت استفاده کرد ، که می تواند برای تصمیم گیری در تجارت استفاده شود.

مزایای استفاده از توالی فیبوناچی در تجارت چیست؟

از توالی های فیبوناچی می توان برای پیش بینی قیمت سهام استفاده کرد ، که می تواند به شما در تصمیم گیری بهتر معاملات کمک کند. توالی فیبوناچی همچنین می تواند به برآورد الگوهای قیمت کمک کند و به شما در بازار می دهد.

خطرات استفاده از توالی فیبوناچی در تجارت چیست؟

اگر از توالی های فیبوناچی در تجارت استفاده می کنید ، ممکن است متوجه شوید که پیش بینی های شما همیشه دقیق نیست. این می تواند منجر به از دست دادن پول در بازار شود. بهتر است اگر فقط از توالی های فیبوناچی به عنوان راهنما استفاده کنید و نه به عنوان جایگزینی برای تحقیقات خود.

سطح فیبوناچی چیست؟

سطح فیبوناچی معاملات سهام دنباله ای از اعدادی است که برای پیش بینی سطح پشتیبانی و مقاومت سهام استفاده می شود. توالی فیبوناچی با اضافه کردن دو عدد قبلی در دنباله با هم ایجاد می شود.

دنباله فیبوناچی به سادگی جمع هر دو عدد برابر با دنباله است.

0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13

0+1 = 1 ، 1+1 = 2 ، 1+2 = 3 ، 2+3 = 5 ، 3+5 = 8 ، 8+5 = 13

اصلاح فیبوناچی چیست؟

سطح فیبوناچی برای اصلاح به طور معمول برای شناسایی محل افزایش سهام مورد استفاده قرار می گیرد و سپس از دنباله فیبوناچی استفاده می کند تا پیش بینی کند که از آن نقطه تا چه حد کاهش می یابد. از سطح فیبوناچی برای اصلاح می توان برای ترسیم خطی از اوج قیمت سهام به فرورفتگی استفاده کرد و سپس از دنباله فیبوناچی استفاده کرد تا پیش بینی کند که سهام تا چه حد دوباره برگردد.

سطح اصلاح فیبوناچی چیست؟

شایع ترین سطح اصلاح فیبوناچی 23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ ، 50 ٪ و 61. 8 ٪ است. معامله گران اغلب از این سطوح استفاده می کنند تا به آنها در تصمیم گیری در مورد ورود و خروج تجارت کمک کنند. به عنوان مثال ، یک معامله گر نوسان ممکن است پس از سقوط از سطح بالایی اخیر ، سهام خود را هنگام رسیدن به سطح اصلاح فیبوناچی 23. 6 ٪ خریداری کند. معامله گر نوسان ممکن است هنگام رسیدن به سطح اصلاح فیبوناچی 38. 2 ٪ یا 50 ٪ ، سهام را بفروشد.

تئوری فیبوناچی این است که می توان از این الگوی ریاضی برای پیش بینی امواج یک روند استفاده کرد.

مهمترین سطح اصلاح فیبوناچی در درصد درصد است:

23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ ، 50 ٪ ، 61. 8 ٪

بنابراین ، اگر قیمت سهام از 1 به 100 دلار حرکت کند ، ممکن است دوباره (به پایین برگردد) به 1 از 4 سطح مهم.

23. 60 دلار ، 38. 20 دلار ، 50 دلار ، 61. 80 دلار

از دنباله فیبوناچی می توان برای پیش بینی سطح پشتیبانی و مقاومت برای سهام با استفاده از یک نشانگر نمودار سهام برای نقشه برداری سطح فیبوناچی استفاده کرد.

چگونه می توان از توالی فیبوناچی در تجارت استفاده کرد؟

برای استفاده از توالی های فیبوناچی در تجارت ، باید توالی فیبوناچی را برای سهام مورد علاقه خود شناسایی کنید. سپس می توانید از این دنباله برای پیش بینی سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده کنید. بیشتر نرم افزارهای نمودار سهام موجود امروزه شامل چندین شاخص فیبوناچی برای کمک به معامله گران است.

چگونه فیبوناچی در تجارت سهام کار می کند

در معاملات سهام ، ما از توالی های فیبوناچی با ترسیم شاخص در یک نمودار و استفاده از خطوط اصلاح یا پسوند به عنوان راهنمایی برای اهداف بالقوه قیمت یا نقاط محوری استفاده می کنیم.

Fibonacci در تجارت سهام مثال: Covid Crash (202 0-2022)

در این مثال ، ما سقوط بازار سهام 2020 و 2022 را تجزیه و تحلیل می کنیم.

5 مرحله برای ترسیم سطح فیبوناچی شما

برای باز کردن TradingView روی تصویر بالا کلیک کنید

1. نشانگر اصلاح فیبوناچی را انتخاب کنید
2. پایین ترین قسمت روند قیمت را انتخاب کنید
3. روی بالای روند کلیک کنید
4. مشاهده کنید که سطح فیبوناچی به طور خودکار برای شما ترسیم شده است
5. ببینید که چگونه الگوهای قیمت به طور مرتب در سطح فیبوناچی قرار می گیرند و اهداف قیمت نزولی احتمالی در آن قرار دارد.

Fibonacci در تجارت سهام مثال: بحران اعتبار جهانی (2007 - 2012)

این نمودار هفتگی از سال 2007 تا 2012 امتداد دارد و ما خطوط اصلاح فیبوناچی را در روند بازیابی ترسیم کرده ایم. دستورالعمل زیر را دنبال کنید تا آن را برای خودتان امتحان کنید.

Fibonacci در تجارت سهام مثال Chartyou می توانید با پیروی از این دستورالعمل ها از تنظیم مجدد Fibonacci در هر نمودار استفاده کنید.

• ابزار تنظیم Fibonacci را در بسته بندی خود انتخاب کنید
• کمترین نقطه را در نمودار انتخاب کنید. در این حالت ، نقطه 1
• در آینده ماوس خود را به بالاترین نقطه در نمودار بکشید. در این حالت ، نقطه 2

سپس باید ببینید که سطح قابل توجهی قابل تفکیک کشیده شده است (خطوط نقطه خاکستری)

نکات مهم در نمودار

در 4. 5 سال از سال 2007 ، بازارها نتوانستند به همه زمان های 1،550 برسند.

در سال 2008 هنگامی که بازار از سطح 1100 امتیاز فرو رفت ، بازار فروپاشید.

هدف قیمت نزولی

• خط اصلاح در 38. 2 ٪ برابر با 1،125 امتیاز در شاخص است. این در حال حاضر یک خط پشتیبانی است.
• هرگونه افت در این منطقه می تواند شاهد کاهش بیشتر به 1000 امتیاز باشد ، 50 ٪ خط اصلاح.
• منطقه قطره بعدی می تواند 950 امتیاز باشد ، خط اصلاح 61. 8 ٪. این نقشه ها به طور کامل به 2009 /2009 باز می گردند.

هدف قیمت صعودی

می توانیم ببینیم که خط اصلاح 21. 6 ٪ در حدود 12225 مقاومت را فراهم می کند. حرکت شدید در این منطقه مثبت خواهد بود.

فیبوناچی از شماره های طبیعت استفاده می کند تا ما را قادر به تخمین مناطق بالقوه برای پشتیبانی و مقاومت در الگوی نمودار سهام کند. با استفاده از پایین بالادست به بالای صعود ، به شما کمک می کند تا جایی که یک سهام ممکن است به سمت عقب برگردد ، در حالی که هنوز در صعود خود است ، تجسم کنید. برعکس ، استفاده از نشانگر فیبوناچی در بالای یک روند تا پایین یک روند می تواند به ما این امکان را بدهد که قیمت یک سهام ممکن است به سمت بالا حرکت کند.

استراتژی های مهم تجارت فیبوناچی چیست؟

برای پیش بینی قیمت سهام می توان از چندین استراتژی معاملاتی فیبوناچی استفاده کرد. یک استراتژی استفاده از سطوح اصلاح فیبوناچی است. این شامل شناسایی جایی است که سهام در حال کاهش است و سپس با استفاده از توالی فیبوناچی برای پیش بینی اینکه چقدر از آن نقطه کاهش می یابد. استراتژی دیگر استفاده از خطوط فن فیبوناچی است. این شامل ترسیم خطی از اوج قیمت سهام به فرورفتگی و سپس استفاده از توالی فیبوناچی برای پیش بینی تا چه اندازه سهام است.

نکاتی برای تجارت با فیبوناچی چیست؟

هنگام تجارت با فیبوناچی ، مهم است که به یاد داشته باشید که پیش بینی های انجام شده توسط دنباله همیشه دقیق نیستند. مانند توالی ها در طبیعت ، این اعداد و الگوهای معمولاً اتفاق می افتد اما همیشه کامل نیستند.

همچنین استفاده از سفارشات متوقف شده هنگام تجارت با Fibonacci مهم است تا پول بیشتری را از دست ندهید.

سطح پسوند فیبوناچی چیست؟

سطح پسوند فیبوناچی 23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ ، 50 ٪ و 61. 8 ٪ است. از سطح پسوند Fibonacci برای شناسایی جایی که سهام متوقف شده است استفاده می شود و سپس از دنباله فیبوناچی استفاده می کند تا پیش بینی کند که تا چه حد از آن نقطه تجمع خواهد کرد. از سطح فیبوناچی برای یک پسوند می توان برای ترسیم یک خط از فرورفتگی قیمت سهام به اوج قبلی استفاده کرد و سپس از دنباله فیبوناچی استفاده کرد تا پیش بینی کند که سهام تا چه حد دوباره برگردد.

با استفاده از یک استراتژی تجارت فن فیبوناچی

یک استراتژی معاملات فن فیبوناچی مشابه استفاده از سطوح اصلاح فیبوناچی است ، اما نه تنها قیمت دارایی بلکه زمان را شامل می شود. معاملات فن فیبوناچی شامل ترسیم خط از بالا به پایین حرکت قیمت اخیر است.

پس از ترسیم این خط ، خطوط افقی و عمودی در سطح 23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ ، 50 ٪ و 61. 8 ٪ سطح فیبوناچی ترسیم می شوند. علاوه بر این ، یک فن یا قوس روی نمودار ترسیم می شود.

این خطوط افقی طرفداران فیبوناچی نامیده می شوند. از طرفداران فیبوناچی می توان برای پیش بینی اینکه سهام احتمالاً پشتیبانی یا مقاومت پیدا کند ، استفاده شود. به عنوان مثال ، یک استراتژی معاملات فن فیبوناچی ممکن است پس از سقوط از یک سطح بالایی که به 23. 6 ٪ خط فن فیبوناچی رسیده است ، خرید سهام را شامل شود. معامله گر ممکن است هنگام رسیدن به خط فن فیبوناچی 38. 2 ٪ یا 50 ٪ ، سهام را بفروشد.

استراتژی تجارت فیبوناچی در سهام

معاملات فیبوناچی نوعی تجارت است که از توالی ها و نسبت های فیبوناچی برای پیش بینی سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده می کند. معاملات فیبوناچی مبتنی بر این ایده است که سهام تمایل به حرکت در چرخه ها دارد و این چرخه ها را می توان با استفاده از نسبت های فیبوناچی پیش بینی کرد.

استراتژی های معاملاتی Fibonacci توسط معامله گران استفاده می شود تا سعی کنند چه زمانی احتمالاً یک سهام جهت معکوس باشد. به عنوان مثال ، یک استراتژی معاملاتی فیبوناچی ممکن است پس از سقوط از سطح بالایی که به 61. 8 ٪ سطح اصلاح فیبوناچی برسد ، شامل خرید سهام باشد. معامله گر ممکن است هنگام رسیدن به سطح اصلاح فیبوناچی 38. 2 ٪ سهام را بفروشد.

انواع شاخص های فیبوناچی

چند نوع مختلف از شاخص های فیبوناچی وجود دارد که معامله گران می توانند از آن استفاده کنند. سه شاخص شایع فیبوناچی سطح اصلاح فیبوناچی ، فن های فیبوناچی و قوس های فیبوناچی هستند.

ترمیم فیبوناچی

سطح اصلاح فیبوناچی خطوط افقی است که با درصد مشخصی در نمودار سهام کشیده می شوند. این درصد ها بر اساس دنباله فیبوناچی ، مجموعه ای از اعداد که در آن هر عدد جمع دو مورد قبلی است. شایع ترین سطح اصلاح فیبوناچی 23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ ، 50 ٪ و 61. 8 ٪ است.

طرفداران فیبوناچی

فن های فیبوناچی شبیه به سطح اصلاح فیبوناچی هستند اما از الگوی دیگری استفاده می کنند. یک فن فیبوناچی با ترسیم خطی از بالا به پایین حرکت قیمت اخیر ایجاد می شود. پس از ترسیم این خط ، خطوط افقی در سطح 23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ ، 50 ٪ و 61. 8 ٪ سطح فیبوناچی ترسیم می شوند.

قوس های فیبوناچی

قوس های فیبوناچی با ترسیم خطی از بالا به پایین حرکت قیمت اخیر و سپس ترسیم دو قوس ، یکی بالاتر و دیگری زیر قیمت سهام ایجاد می شوند. نکته ای که دو قوس در آن قرار دارد ، سطح قوس فیبوناچی است. شایع ترین سطح قوس فیبوناچی 38. 2 ٪ ، 50 ٪ و 61. 8 ٪ است.

نمونه ای از قوس های فیبوناچی

بهترین نرم افزار تجارت فیبوناچی

تحقیقات ما نشان می دهد که TradingView ، TrendSpider و Metastock بهترین انتخاب شاخص ها را برای تجارت استراتژی های فیبوناچی دارند. هر سه ابزار نمودار ، انتخاب عالی از شاخص ها و ابزارهای فیبوناچی دارند.

خود را در بهترین بررسی نرم افزار تجارت سهام ما ببینید.

خواندن بیشتر

خلاصه

در این بخش به نمودارها نگاه کردیم و یاد گرفتیم که چگونه خطوط روند را ترسیم کنیم. خطوط روند یک روش مفید برای کمک به ما در پیش بینی مناطق پشتیبانی و مقاومت در قیمت سهام است. سپس به الگوهای نمودار و منظور آنها نگاه کردیم. ما به تمام الگوهای اصلی نمودار نگاه کردیم. سپس به شکاف های موجود در قیمت سهام ، انواع شکاف ها و نحوه عملکرد روی آنها نگاه کردیم.<SPAN> بهترین نرم افزار تجارت فیبوناچی