نمودارها به ما کمک می کنند تا ببینیم در یک سهام خاص چه می گذرد. آنها درگیری را برای تصمیمات عاطفی ، معقول و حتی دستکاری در یک نمایشگر نوری روشن یا داوری تقاضا و عرضه فیلتر می کنند.
مارک خود هرگز بدون هیچ گونه تأیید از نمودارها ، به ایده های اساسی شرط نمی بندد. اول ، او از نمودارها برای تعیین روند فعلی سهام استفاده می کند. به عبارت دیگر ، تجزیه و تحلیل فنی وی را برای واجد شرایط بودن نامزدها برای لیست تماشای وی تسهیل می کند. سپس او از نمودارها برای تصمیم گیری در مورد زمان ورود استفاده می کند.
سه مدرسه فکری وجود دارد. گروه اول شامل تحلیلگران فنی است که فقط به عملکرد قیمت و حجم متکی هستند. گروه دوم این است که اصولگرایان خالص که معتقدند هر دانش دانش در اصول یک شرکت نهفته است. گروه سوم شامل فندک های فنی است که از تجزیه و تحلیل فنی و اساسی بهره برداری می کنند. آنها به قیمت و عمل حجم به همراه اصول. یک رویکرد مختلط سالم از نمودارها و همچنین اصول برای تقویت احتمال موفقیت بهره می برد.
الگوهای نمودار اثر را منعکس می کنند و نه علت. تصویر تقاضا و عرضه به بازار فرمان نمی دهد بلکه رفتار انسان است. رفتار انسان یکسان است و در آینده مستعد تغییر زیادی نیست. از این رو ، الگوهای نمودار همچنان ابزارهای قدرتمندی در ورود و خروج از تجارت هستند. نکته اصلی نه در دانستن اینکه سهام می خواهد چه کاری انجام دهد بلکه در دانستن اینکه چه کاری باید انجام دهد نهفته است. سپس این نگرانی است که آیا قطار ضرب المثل در برنامه است یا خیر.
دانستن اینکه چه چیزی انتظار دارد شما را قادر می سازد تشخیص دهید که آیا سهام در شرایط فعلی به درستی یا نادرست عمل می کند. وقتی می دانید که چگونه باید کاری انجام شود ، اما به این روش مشابه عمل نمی کند ، تصمیم خروج بسیار ساده تر است.
اولیه و اساسی ترین اطلاعاتی که نمودارها نشان می دهند روند غالب سهام است. شما فقط باید آن دسته از سهام را انتخاب کنید که اثبات طرفداری از خرید نهادی را نشان می دهند. هدف شما این نیست که اولین کسی باشید که خرید می کنید بلکه به نظر می رسد که در آن حرکت می کند و خطر شکست نسبتاً کم است.
اگر خیلی زود در تجارت وارد شوید ، خطر شروع مجدد سهام را که روند نزولی آن را مجدداً آغاز می کند ، دارید. با این حال ، اگر خیلی دیر شده اید ، خطر خرید سهام را در اواخر مرحله که برای همه شناخته شده و مستعد عدم موفقیت است ، دارید.
یک ویژگی گسترده تقریباً در تمام الگوهای قیمت سازنده ، انقباض نوسانات است که توسط مناطق خاصی در ساختار پایه پشتیبانی می شود که حجم آن به طور منطقی قراردادها می کند. برای نشان دادن این علامت از مفهوم الگوی انقباض نوسانات (VCP) استفاده می کند.
VCP بخشی از قالب تقاضا و عرضه است. عملکرد اصلی آن ایجاد یک نقطه ورود دقیق در خط کمترین مقاومت است. سهام باید از سمت چپ پایه قیمت با نوسانات بیشتر به سمت راست با نوسانات کمتری حرکت کند.
ویژگی های تمایز فوری VCP تعداد انقباضاتی است که تشکیل می شود (به طور کلی بین دو تا چهار) ، عمق نسبی آنها و سطح حجم معاملات مرتبط.
همانطور که سهام تصحیح می کند و سر به سمت پایین می رود ، مطمئناً برخی از خریداران به دام افتاده که در اطراف سهام قبلی خریداری شده اند ، اکنون با ضرر نشسته اند. با گذشت زمان و خسارات رو به رشد ، بسیاری از این خریداران فقط از رسیدن به Breakeven خوشحال می شوند. این یک منبع سربار ایجاد می کند.
بر خلاف خریداران به دام افتاده ، خریدارانی نیز وجود دارند که به اندازه کافی خوش شانس بودند که ماهی را پایین بیاورند و سود بزرگی را جمع کنند. آنها همچنین به مسئله عرضه اضافه می کنند. از آنجا که سهام دوباره در نزدیکی اوج قدیمی خود قرار می گیرد ، سودجویان سودآور برای فروش و رزرو سود خود را احساس می کنند. همه این فروش ها باعث عقب نشینی قیمت در سمت راست پایه می شود.
فقط به این دلیل که یک سهام 50-60 ٪ تخفیف معامله می کند ، به این معنی نیست که این یک معامله خوب است. اول ، این ممکن است دلالت کند که شرکت یا صنعت با یک مشکل اساسی جدی روبرو هستند. دوم ، حتی اگر هیچ مشکلی اساسی وجود نداشته باشد ، توسط خریداران به دام افتاده سنگین می شود. سرانجام ، هرچه سهام بیشتر کاهش یابد ، در صورت تظاهرات سهام و تقاطع عرضه سربار ، تعداد سود سهام بیشتری در انتظار فروش خواهند بود.
اگر روی سهام تمرکز کنید که کمترین آنها را در مقابل مواردی که بیشترین تصحیح را اصلاح می کنند ، موفق تر باشید. در بیشتر شرایط ، اگر سهام بیش از دو تا سه برابر کاهش بازار عمومی را تصحیح کند ، باید از آن جلوگیری کرد.
درست قبل از شروع اصلاح قیمت یا ادغام ، سنبله قیمت در سمت چپ رخ می دهد. این ممکن است به خبر تبدیل شود و باعث شود سهام به عقب برگردد ، به خصوص اگر بازار گسترده شروع به تصحیح کند.
یک نقطه محوری مناسب نشانگر تحقق ادغام سهام و آستانه پیشرفت بعدی آن است. یک نقطه محوری یک سطح قیمت است که خواستار عمل است و اغلب به آن نقطه خرید بهینه یا خط کمترین مقاومت گفته می شود.
هنگامی که سهام از این خط کمترین مقاومت عبور کرد ، بیشترین شانس وجود دارد که در یک دوره کوتاه بالاتر حرکت کند.
هنگامی که سهام این نقطه محوری را با موفقیت شکست ، قیمت سهام باید میانگین حرکت 20 روزه خود را نگه دارد و نباید زیر آن بسته شود. این الگوی نباید با حرکات بالا و پایین تر گسترده تر شود.
تقلب تکمیل جام ، یا 3C ، یک الگوی ادامه است و اولین نقطه را نشان می دهد که در آن باید سعی کنید سهام را خریداری کنید.
سرنخ این است که مشخص شود که سهام از پایین خارج شده است و در مکاتبات با مرحله اولیه 2 ، روند صعودی جدیدی را آغاز کرده است.
تنظیم تقلب معمولاً در طی اصلاح بازار عمومی توسعه می یابد.
نوبت
A. پایین آمدن-قیمت سهام تحت تصحیح مدت میانی قرار خواهد گرفت که در چارچوب روند صعودی طولانی مدت مرحله 2 صورت می گیرد. این می تواند بیش از چند هفته یا ماه طول بکشد ، و طبیعی است که با سنبله های بزرگ قیمت همراه با روند نزولی در حجم پیشرفته روبرو شوید.
ب. صعود- قیمت در تلاش برای تجمع و متوقف کردن روند نزولی آن خواهد بود. در این مرحله ، عملکرد قیمت و حجم تأیید نمی کند که سهام پایین آمده و به یک صعود جدید رسیده است. قیمت شروع به حرکت خواهد کرد و یک سوم یا نیمی از کاهش قبلی خود را به دست می آورد. با این حال ، عرضه سربار ایجاد شده در طی رکود به اندازه کافی قوی خواهد بود تا افزایش قیمت را کند و ایجاد متوقف یا عقب نشینی کند.
ج. مکث- سهام برای چند روز یا هفته مکث خواهد کرد و یک منطقه فلات را تشکیل می دهد ، که باید در 5-10 ٪ از نقطه بلند تا پایین باشد. در اینجا ، سهام از بالای مکث حرکت می کند و آماده خریداری است. یک نشانه معمولی برای شکستن سهام زمانی است که حجم به شدت خشک می شود و با سفتی قیمت همراه می شود.
D. Breakout- سفارش خرید خود را به عنوان راهپیمایی در بالای سطح بالای منطقه فلات قرار دهید. در حال حاضر سهام در نظر گرفته شده است که این نوبت را ایجاد کرده است ، به این معنی که این روند کم شده است و روند اکنون با روند اولیه مرحله 2 طولانی مدت مکاتبات و عقب مانده است.
خطرناک ترین زمان تجارت است که سهام در تلاش برای پایین آمدن است. در حالی که به دنبال پایین می گشت ، می تواند به جلو و عقب منفجر شود و آن را به یک دوره بسیار بی ثبات تبدیل کند. تلاش برای انتخاب کم می تواند بسیار ناامید کننده و گران باشد.
برای اینکه بتوانید تشخیص دهید ، یکی از مهمترین تنظیماتی که می توانید یاد بگیرید بازی قدرت است که به عنوان یک پرچم محکم نیز شناخته می شود. دو دلیل وجود دارد که مارک نیز این الگوی سرعت را می نامد. اول ، برای واجد شرایط بودن نیاز به حرکت عظیمی دارد. دوم ، این تنظیم می تواند سریعترین دوره را در کمترین دوره حرکت دهد. حرکت بیشتر حرکت می کند. این الگوی نشانه تغییر چشمگیر در چشم انداز شرکت است.
هنجارهای زیر باید برای تجهیز به عنوان یک بازی قدرت برآورده شوند:
- یک حرکت قیمت شدید با حجم عظیمی آغاز می شود که در کمتر از هشت هفته قیمت سهام را 100 ٪ یا بیشتر می کند. این معمولاً پس از یک دوره عدم فعالیت مقایسه ای اتفاق می افتد.
- سپس قیمت سهام در یک دهانه نسبتاً محکم حرکت می کند و بیش از 20-25 ٪ در طی سه تا شش هفته اصلاح نمی کند.
- سهام باید ویژگی های VCP را نشان دهد یا عملکرد مناسب قیمت نباید بیش از 10 ٪ سهام را اصلاح کند.
نکته اصلی کسب درآمد عظیم در سهام ، هماهنگی پشتیبانی از اصول با اقدامات مؤثر در طی یک محیط بازار سالم است.
