سطوح حمایت و مقاومت قیمت های کلیدی هستند که خریداران یا فروشندگان قبلا به مقدار کافی وارد بازار شده اند تا حرکت قیمت را متوقف یا معکوس کنند. این سطوح قیمت توسط معامله گران برای شناسایی جایی که خریداران یا فروشندگان احتمالا دوباره وارد بازار می شوند استفاده می شود.
در نمودارهای قیمت با خطوط افقی مشخص می شوند که قیمت چندین بار در همان سطح متوقف می شود.
مقاومت
اگر قیمت در حال حرکت بالاتر, این در نهایت ضربه "سقف" — یک نقطه که قیمت متوقف می شود و معکوس.
اینجاست که فروشندگان وارد بازار می شوند. این کار را در مقادیر کافی انجام می دهند که بر خریداران غلبه می کنند و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می کنند.
هنگامی که این اتفاق می افتد سطح مقاومت مشخص شده است که قیمت به احتمال زیاد تحت فشار فروش متوقف می شود.
اگر قیمت کار می کند راه خود را به سطح مقاومت قبلا تاسیس, فروشندگان به احتمال زیاد برای ورود به بازار باعث قیمت برای متوقف کردن در این سطح و معکوس.
بنابراین می توان از سطوح مقاومت برای ورود به موقعیت های فروش جدید یا به عنوان سطح هدف سود برای بستن موقعیت های خرید فعلی استفاده کرد.
هنگامی که قیمت در حال حرکت است بالاتر و بازدید سقف چندین بار در همان سطح, یک نقطه که قیمت متوقف می شود و معکوس, این مقاومت است .
پشتیبانی
نمودار زیر نشان می دهد که پشتیبانی سطح قیمتی را که خریداران وارد بازار می شوند مشخص می کند.
اگر قیمت پایین تر حرکت کند در نهایت به "طبقه ای" می رسد که خریداران در مقادیر کافی وارد بازار می شوند که بر فروشندگان غلبه می کنند و از کاهش قیمت جلوگیری می کنند.
هنگامی که این اتفاق می افتد, سطح پشتیبانی مشخص شده است. پشتیبانی می تواند تقریبا به همان شیوه مقاومت مورد استفاده قرار گیرد اما در این حالت برای ورود به یک موقعیت طولانی جدید یا بستن یک موقعیت کوتاه.
هنگامی که قیمت در حال حرکت پایین تر و بازدید یک طبقه چند بار در همان سطح, یک نقطه که قیمت متوقف می شود و معکوس, این پشتیبانی است.
شناسایی سطوح حمایت و مقاومت
برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت به جایی نگاه می کنید که قیمت به طور مکرر در یک مکان متوقف می شود. اینجاست که خریداران یا فروشندگان وارد بازار می شوند.
نمودار بالا نمونه ای را نشان می دهد که به نظر می رسد قیمت به طور مکرر افزایش می یابد و در همان سطح قیمت متوقف می شود.
در نمودار زیر می بینید که با قرار دادن یک خط افقی در جایی که به نظر می رسد قیمت متوقف می شود به شناسایی سطح مقاومت در جایی که فروشندگان وارد بازار می شوند و قیمت را متوقف می کنند کمک می کند.
نمودار زیر مثالی را نشان می دهد که قیمت به سطحی پایین می رود که به طور مکرر متوقف می شود و سپس به سمت صعودی برمی گردد.
در نمودار زیر یک خط افقی در این سطح قیمت قرار داده شده است تا به شناسایی سطح حمایتی که خریداران وارد بازار می شوند و بر فروشندگان غلبه می کنند کمک کند.
پشتیبانی و مقاومت در محدوده
در بازارهای مختلف قیمت چندین بار با سطح حمایت و مقاومت یکسان روبرو می شود قبل از اینکه از محدوده خارج شود.
- قیمت در یک محدوده مقاومت پیدا می کند
- قیمت در یک محدوده پشتیبانی می کند
- قیمت در نهایت از طریق پشتیبانی از محدوده خارج می شود
همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید سطح مقاومت یک مرز فوقانی روشن را فراهم می کند و سطح حمایت یک مرز پایین تر را برای محدوده فراهم می کند.
سرانجام یک شکست پس از غلبه فروشندگان بر خریداران و شکستن سطح پشتیبانی تعیین شده رخ می دهد.
قرار دادن سطوح بازدید کنندگان و تحقیق با استفاده از فتیله و بدن
دو نمودار زیر نمونه هایی از قرار دادن خطوط پشتیبانی یا مقاومت با استفاده از فتیله ها و بدنه شمع ها را نشان می دهد. نمودار زیر مثالی را با استفاده از فتیله شمع ها برای قرار دادن خط مقاومت نشان می دهد.
نمودار زیر نمونه ای را با استفاده از بدنه شمع ها برای خط مقاومت نشان می دهد. هیچ راه درست به جای حمایت و مقاومت وجود دارد; این ماده از استفاده از یک یا دیگر را با توجه به معامله گر است, و یا استراتژی استفاده می شود.
مناطق حمایت و مقاومت
سطح حمایت و مقاومت همیشه نمی تواند دقیقا با یک خط مشخص شود بنابراین گاهی اوقات بهتر است یک منطقه ایجاد شود. در نمودار زیر می بینید که قیمت چندین بار در سطوح مختلف با مقاومت روبرو می شود.
هیچ سطح قیمتی واحدی وجود ندارد که فروشندگان وارد بازار شوند. فروشندگان خریداران را در سطوح مختلف قیمت غرق می کنند. اما واضح است که یک منطقه مقاومت وجود دارد که فروشندگان وارد بازار می شوند.
مقاومت می تواند به حمایت تبدیل شود
قیمت زمانی از سطح حمایت یا مقاومت عبور می کند که یک طرف بر طرف دیگر غلبه کرده باشد. هنگامی که قیمت از طریق حمایت یا مقاومت شکسته می شود غیر معمول نیست که قیمت قبل از ادامه به سطح شکست بازگردد. در این موارد حمایت می تواند به مقاومت تبدیل شود یا مقاومت به حمایت تبدیل شود.
برای استفاده از نمودار مثال زیر, قیمت شکست از طریق یک سطح مقاومت, به این معنی که خریداران چیره فروشندگان در این قیمت.
- قیمت مقاومت پیدا می کند
- قیمت از طریق مقاومت شکسته می شود
- قیمت به سطح مقاومت قبلی باز می گردد که اکنون به حمایت تبدیل شده است
کسانی که در سطح مقاومت فروخته می شوند با افزایش قیمت ضرر می کنند. همانطور که قیمت به سطح مقاومت قبلی باز می گردد معامله گرانی که کوتاهی کرده اند موقعیت های از دست رفته خود را می بندند و فشار خرید جدیدی را وارد بازار می کنند.
معامله گرانی که هنوز وارد بازار نشده اند نیز با پیش بینی افزایش قیمت وارد موقعیت های خرید جدید در این سطح قیمت می شوند و قیمت تحت فشار خرید اضافی به افزایش خود ادامه می دهد. سپس مقاومت قبلا ایجاد شده به یک سطح پشتیبانی تبدیل می شود.
بستن یک موقعیت: برای بستن یک موقعیت طولانی, شما فروش دارایی خود را به بازار; برای بستن یک موقعیت کوتاه, شما خرید دارایی.
حمایت می تواند به مقاومت تبدیل شود
به طور مشابه, اگر قیمت از سطح حمایت عبور کند, وقتی قیمت به این سطح باز می گردد, فروشندگان وارد بازار می شوند و قیمت پایین می رود. نمودار زیر نمونه های بیشتری از حمایت در حال تبدیل شدن به مقاومت و مقاومت در برابر حمایت را نشان می دهد. همان سطح قیمت در این مثال چندین بار به عنوان حمایت و مقاومت عمل می کند.
- قیمت پشتیبانی می یابد
- قیمت از طریق پشتیبانی شکسته می شود
- سپس قیمت به سطح حمایت قبلی باز می گردد که اکنون به مقاومت تبدیل شده است
- قیمت از مقاومت عبور می کند و سپس یک بار دیگر پشتیبانی می کند
تجارت با حمایت یا مقاومت
برای ورود به موقعیت های طولانی می توانید از سطوح پشتیبانی استفاده کنید. همانطور که از جدول زیر می بینید سطح پشتیبانی ایجاد شده است. هنگامی که قیمت به این سطح می افتد احتمال دارد که قیمت دوباره افزایش یابد و بنابراین می توان از سطح حمایت برای ورود به موقعیت های خرید جدید استفاده کرد. توقف ضرر در زیر سطح پشتیبانی قرار می گیرد.
- سطح پشتیبانی
- قیمت در این سطح پشتیبانی می کند
- ورود طولانی پس از این سطح قیمت با موفقیت به عنوان پشتیبانی حفظ می شود
- توقف ضرر باید زیر سطح پشتیبانی قرار گیرد
به همین ترتیب می توان از سطوح مقاومت برای ورود به موقعیت های کوتاه جدید استفاده کرد. در نمودار زیر یک سطح مقاومت ایجاد شده است و بنابراین قیمت احتمالا کاهش می یابد زمانی که قیمت به این سطح قیمت بازگردد. سپس می توان موقعیت کوتاه جدیدی را با این قیمت وارد کرد و توقف ضرر را در طرف دیگر سطح مقاومت قرار داد.
- سطح مقاومت
- قیمت در این سطح مقاومت پیدا می کند
- ورود کوتاه پس از سطح قیمت با موفقیت به عنوان مقاومت حفظ می شود
- توقف ضرر باید بالاتر از سطح مقاومت قرار گیرد
جوش های کاذب
نمودار زیر سناریویی را نشان می دهد که به نظر می رسد قیمت از سطح مقاومت عبور می کند اما بالاتر نمی ماند – این به عنوان یک شکست کاذب شناخته می شود.
- قیمت مقاومت پیدا می کند
- قیمت از سطح مقاومت عبور کرد اما بالاتر نماند
اگر یک معامله گر است که به دنبال برای ورود به یک موقعیت طولانی یک بار قیمت را از طریق یک سطح مقاومت شکسته, برای جلوگیری از ورود در شکست کاذب, بهتر است صبر کنید تا زمانی که سطح مقاومت قبلا تاسیس نشان داده شده است به عنوان حمایت نگه.
به طور مشابه, اگر یک معامله گر است که به دنبال برای ورود به معاملات کوتاه یک بار یک سطح حمایت شکسته شده است, سپس ساده ترین راه برای جلوگیری از شکست کاذب است که صبر کنید تا زمانی که حمایت به عنوان مقاومت نگه داشته.
