اولین بار در سال 1995 توسط پیشگام روانشناسی بازار اولیه بیل ویلیامز به بازارهای مالی معرفی شد ، نشانگر تمساح نشانگر عدم وجود ، شکل گیری و جهت گیری روند است.
چرا ویلیامز این نشانگر را بعد از یک شکارچی نامگذاری کرد؟به دلیل سه میانگین حرکت خود برای 5 ، 8 و 13 دوره که نمایانگر فک ، دندان و لب یک تمساح است. در این مقاله ، ما در مورد عملکرد ، استفاده و ویژگی های نشانگر تمساح بحث می کنیم و نشان می دهیم که چگونه در یک نمودار به نظر می رسد.
برای به دست آوردن جزئیات و توضیحات بیشتر با کلمات زیر خط و نقاط سبز تعامل داشته باشید.
زمینه اضافی برای تصاویر.
توضیحات و تعاریف اصطلاحات.
در مورد نشانگر تمساح
نشانگر تمساح از سه میانگین متحرک صاف تنظیم شده در دوره 5 ، 8 و 13 استفاده می کند.
سه میانگین متحرک شامل فک ، دندانها و لب های تمساح ، باز و بسته شدن در واکنش به روندهای در حال تحول و محدوده معاملات است:
- لب ها یک میانگین متحرک 5 دوره ای صاف است که با 3 میله به آینده منتقل می شود.
- دندان ها یک میانگین حرکت 8 دوره ای صاف است که با 5 میله به آینده منتقل می شود.
- فک یک میانگین متحرک 13 دوره ای صاف است که با 8 میله به آینده منتقل می شود.
به عنوان طولانی ترین میانگین در حال حرکت ، فک نشان می دهد که اگر هیچ فاکتور دیگری بر آن تأثیر نگذارد ، قیمت دارایی چقدر باید باشد. این یک آنالوگ بلند مدت از یک ارزش بازار منصفانه است ، به همین دلیل آن را "خط تعادل" نامیده می شود.
تا زمانی که قیمت دارایی بالاتر از فک باشد ، بازار به طور مداوم به سمت بالا حرکت می کند. برعکس ، اگر قیمت پایین تر از فک باشد ، بازار تمایل به پایین آمدن دارد.
بیل ویلیامز خطوط تعادل را به طور متوسط در حال حرکت نامید. اگر همه از آنها عبور کنند ، او گفت ، تمساح خواب است. و هر چه بیشتر بخوابد ، گرسنگی که می شود. ویلیامز خاطرنشان كرد: پس از بیدار شدن تمساح پس از مدت طولانی خواب ، کاملاً گرسنه است و تا زمانی كه پر شود شروع به تعقیب قیمت می كند. پس از پر شدن ، فاصله بین میانگین های متحرک کاهش می یابد و آنها دوباره به نوارهای باریک همگرا می شوند و انتهای روند را نشان می دهند
فرمول محاسبه
نشانگر تمساح به شرح زیر محاسبه می شود:
قیمت متوسط = (بالا + پایین) / 2 فک تمساح = SMMA (قیمت متوسط ، 13 ، 8) دندان تمساح = SMMA (قیمت متوسط ، 8 ، 5) لب تمساح = SMMA (قیمت متوسط ، 5 ، 3)
مقدار وسط مجموعه داده ها ، با نیمی از قیمت ها بالاتر و نیمی پایین تر است.
حداکثر ارزش قیمت.
حداقل ارزش قیمت.
میانگین متحرک صاف متشکل از سه شاخص: داده هایی که باید صاف شوند ، دوره هموار سازی و تغییر به آینده.
مقدار SMMA به عنوان میانگین متحرک ساده (SMA) محاسبه می شود. تفاوت اصلی این است که قیمت های بسته شدن خلاصه نمی شوند ، بلکه قیمت متوسط ، فرمولی که در بالا نشان داده شده است.
میانگین های متحرک دوم و متعاقب آن توسط فرمول زیر محاسبه می شود:
میانگین متحرک صاف نوار فعلی (به جز نوار اول).
مبلغ متوسط قیمت برای دوره های N ، از نوار قبلی شمرده می شود.
میانگین متحرک صاف نوار قبلی.
قیمت متوسط نوار/شمع فعلی.
با استفاده از نشانگر
ادغامتمساح خواب است.
ظهور تجارت امکان پذیر است. تمساح دهان خود را باز می کند.
روند نزولیدهان تمساح باز است.
ادغام قیمت. تمساح دهان خود را می بندد.
اگر خطوط تعادل نشانگر در هم تنیده باشد ، مانند شکل فوق ، ما یک بازار مسطح داریم.
اگر خطوط تمساح تقریباً به موازات یکدیگر باشد ، به سمت پایین هدایت می شوند و نمودار قیمت زیر این خطوط است ، روند نزولی است و باید معاملات فروش انجام شود.
اگر خطوط تمساح تقریباً به موازات یکدیگر باشد ، به سمت بالا هدایت می شود و نمودار قیمت بالاتر از این خطوط است ، روند صعودی است و ارزشمند است که تجارت بخرید.
سیگنالهایی که می توانند از نشانگر تمساح بدست آورند
1⃣ قدرت حرکت بعدی در بازار
این معمولاً با میزان زمانی که خطوط میانگین متحرک در حالت درهم تنیده قرار دارند ، تعیین می شود. هرچه زمان طولانی تر باشد ، حرکت روند بعدی معمولاً بزرگتر خواهد بود.
سیگنال های 2⃣ آماده شدن برای ورود به بازار
اگر در طی یک محدوده معاملاتی ، دامنه نوسانات میانگین حرکت شروع به افزایش کند و فضای بین خطوط کمی رشد کند ، این بدان معنی است که روند جدیدی به احتمال زیاد آغاز می شود.
3⃣ برای تعیین یک روند
اگر فک های تمساح دورتر از نمودار قیمت باشد ، دندان ها بین آن قرار دارند و لب ها به نمودار قیمت نزدیک هستند ، بازار روند دارد. هرچه این خطوط بیشتر از یکدیگر باشد ، روند قوی تر می شود. این روند هنگامی که میانگین های متحرک شروع به عبور از قیمت ها و یکدیگر می کنند ، پایان می یابد.
نشانگر تمساح معمولاً به تنهایی برای سیگنال های ورود به بازار استفاده نمی شود. معمولاً سیگنال خرید با یک حرکت به سمت بالا در نشانگر تمساح که از طریق یک فراکتال شکسته می شود یا در ترکیب با سیگنال های دیگر شاخص ها منعکس می شود.
استراتژی تمساح
نقطه ضعف اصلی نشانگر تمساح و همچنین هر شاخص روند ، تأخیر آن است. شاخص های این نوع سیگنالهایی را نشان می دهند که روند از قبل شروع به شکل گیری کرده است ، که می تواند منجر به از دست دادن بیشتر روند حرکت تا زمان دریافت سیگنال شود.
خود بیل ویلیامز پیشنهاد کرد که از این ابزار با سایر روشهای تجزیه و تحلیل مانند فراکتال ها و نوسان ساز Gator استفاده کند. نویسنده پیشنهاد کرده است که وقتی دامنه نوسانات در میانگین های متحرک افزایش یابد ، تجارت را باز کند. نوسان ساز Gator می تواند به طور دقیق میزان واگرایی در خطوط تعادل را تعیین کند.
به عنوان سیگنالی برای ورود به بازار ، بیل ویلیامز توصیه کرد که از نشانگر تمساح استفاده کند بلکه یک موفقیت فراکتال ، واقع در بالا یا پایین میانگین های متحرک است. در هر صورت ، صرف نظر از اینکه از استراتژی اصلی تجارت استفاده می کنید یا بر اساس این شاخص خود را ایجاد می کنید ، توصیه می کنیم قبل از استفاده در بازار آن را آزمایش کنید.
چشم گیتور
شاخص تمساح یک ابزار تجاری مؤثر است که اثربخشی آن توسط توسعه دهنده آن و هزاران معامله گر دیگر آزمایش شده است. هم برای معامله گران باتجربه و هم برای معاملات جدید ، استراتژی تمساح را می توان با تمرین کافی تسلط داد. برای به دست آوردن بیشترین استفاده از تجربه تجارت خود ، توصیه می کنیم از نشانگر تمساح در ترکیب با سایر شاخص ها و تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنید.
به تجارت المپ بپیوندید و مهارتهای تجاری خود را توسعه دهید. صدها دارایی تجاری ما ، مجموعه ای از ابزارها و وبلاگ آموزنده همه در خدمت شما هستند. به دنیای مالی فرو رود و پتانسیل خود را با تجارت المپ تحقق بخشید!
هشدار ریسک: محتوای این مقاله مشاوره سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهد ، و شما مسئولیت فعالیت تجاری و/یا نتایج معاملاتی خود را بر عهده دارید.
بیل ویلیامز (1932-2019) یک معامله گر آمریکایی بود که تعدادی از طرح های تجزیه و تحلیل اصلی را بر اساس تئوری هرج و مرج در تجارت تهیه کرد و چندین شاخص را توسعه داد. علاوه بر این ، وی نویسنده کتابهای پرفروش در مورد تجارت و گروه تجارت معتبر تجارت مدرسه را پیدا کرد.
یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی که از الگوریتم های خاصی برای تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت استفاده می کند و تفسیر آن را پیشنهاد می کند.
یک روند جهت کلی بازار یا قیمت دارایی است.
مقدار وسط مجموعه داده ها ، با نیمی از قیمت ها بالاتر و نیمی پایین تر است.
حداکثر ارزش قیمت.
حداقل ارزش قیمت.
میانگین متحرک صاف متشکل از سه شاخص: داده هایی که باید صاف شوند ، دوره هموار سازی و تغییر به آینده.
میانگین متحرک صاف متشکل از سه شاخص: داده هایی که باید صاف شوند ، دوره هموار سازی و تغییر به آینده.
میانگین متحرک صاف متشکل از سه شاخص: داده هایی که باید صاف شوند ، دوره هموار سازی و تغییر به آینده.
میانگین متحرک صاف نوار فعلی (به جز نوار اول).
مبلغ متوسط قیمت برای دوره های N ، از نوار قبلی شمرده می شود.
