استفاده مهم از شاخص تحلیل فنی (آموزنده)

تصویر بالا نمونه کاملی از نحوه عملکرد یک بازار سهام است. آن را به درستی تجزیه و تحلیل کنید، و متوجه خواهید شد که چه چیزی منجر به «خرید تماس‌ها» و «فروش تماس‌ها» شده است. خنده دار است که مردم چگونه می توانند اطلاعات را با هم ارتباط برقرار کنند و تفسیر کنند!این افراد نمی دانند بازار سهام چگونه کار می کند. اما افرادی که می دانند چگونه کار می کند ابزارهای مخصوص به خود را دارند. آنها انواع تحلیل ها را انجام می دهند تا به یک تصمیم خاص برسند. یکی از ابزارهای مورد استفاده معامله گران و سرمایه گذاران در سرتاسر جهان، «شاخص بازار سهام» است. پس بیایید بفهمیم این همه هیاهو برای چیست!

شاخص تحلیل فنی چیست؟

حتما باید بدانید که شاخص تحلیل تکنیکال اساس تحلیل تکنیکال است. آنها برای تعیین روند آینده سهام یا اقتصاد استفاده می شوند. شاخص تجزیه و تحلیل فنی به سرمایه گذار کمک می کند تا بداند چه زمانی باید وارد معامله شود یا از آن خارج شود تا سود کسب کند. شاخص تجزیه و تحلیل فنی به اطلاعات قیمت نگاه می کند و آن را به سیگنال های ساده و آسان برای خواندن ترجمه می کند. این سیگنال ها به سرمایه گذار کمک می کند تا زمان صحیح خرید یا فروش را تعیین کند.

دانلود ارزیابی شرکت، بانکداری سرمایه گذاری، حسابداری، ماشین حساب CFA و غیره

شاخص تحلیل تکنیکال سرنخ هایی را در اختیار سرمایه گذار قرار می دهد و در نتیجه به آنها کمک می کند تا الگوهای بازار و رفتار آتی قیمت را تفسیر کنند. بنابراین ترکیبی از قیمت، حجم، و شاخص های تحلیل تکنیکال حساس به زمان برای به حداکثر رساندن سود استفاده می شود.

250+ دوره آنلاین |40+ پروژه |1000+ ساعت |گواهی های قابل تایید |Lifetime Access 4. 9 (83, 573 رتبه‌بندی)

اندیکاتور تحلیل تکنیکال چیزی نیست جز نمایش گرافیکی عمل قیمت. این شامل یک سری نقاط داده است که با اعمال یک فرمول برای داده های قیمت یک اوراق بهادار خاص به دست می آید. اکنون باید از خود بپرسید که داده های قیمت در اینجا به چه معناست؟داده‌های قیمت در اینجا چیزی نیست جز هر ترکیبی از باز، زیاد، پایین یا بسته شدن در طول مدتی. در برخی موارد، شاخص‌ها فقط شامل قیمت‌های پایانی می‌شوند، در حالی که برخی دیگر حجم و سود باز را در فرمول خود گنجانده‌اند. و سپس داده های قیمت وارد فرمول شده و نقاط داده تولید می شود.

برای روشن شدن شبهات خود، بیایید آنها را با یک مثال ساده درک کنیم. بیایید درک کنیم که یک نقطه داده چگونه ساخته یا تولید می شود. به عنوان مثال، میانگین 3 قیمت بسته شدن یک نقطه داده است. یعنی (41+43+43) / 3 = 42. 33 که نقطه داده در اینجا است.

با این حال، اگر از نزدیک فکر کنید، متوجه خواهید شد که یک نقطه داده واحد معنی ندارد. اطلاعات زیادی ارائه نمی دهد و چیزی را نشان نمی دهد. برای تجزیه و تحلیل مناسب، یک سری نقاط داده برای ایجاد نقاط مرجع معتبر در طول زمان مورد نیاز است. بنابراین با ایجاد یک سری زمانی از نقاط داده، می توان مقایسه مناسبی بین سطوح اطلاعات فعلی و گذشته انجام داد. در مورد تحلیل، شاخص های فنی معمولاً به صورت گرافیکی در بالا یا پایین نمودار قیمت اوراق بهادار نشان داده می شوند. هنگامی که یک نمایش بصری ایجاد شد، می توان یک شاخص را با نمودار قیمت مربوطه اوراق بهادار مقایسه کرد.

همچنین ، نکته ای که باید به خاطر بسپارید این است که شاخص تحلیل فنی با این واقعیت که هیچ بخشی از تجارت اساسی مانند درآمد ، درآمد و حاشیه سود را تجزیه و تحلیل نمی کند ، متمایز می شود. آنها در درجه اول برای تجزیه و تحلیل حرکات قیمت کوتاه مدت طراحی شده اند. اگر شما یک سرمایه گذار بلند مدت هستید ، ممکن است شاخص تجزیه و تحلیل فنی از ارزش کمی برخوردار باشد زیرا آنها اصول آنچه را که در شرکت مورد علاقه اتفاق می افتد را پوشش نمی دهد.

یک شاخص فنی دیدگاه متفاوتی را برای تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت ارائه می دهد. برخی از شاخص ها ، مانند میانگین های متحرک ، از فرمولهای نشانگر تجزیه و تحلیل فنی ساده گرفته شده و درک آن بسیار آسان است. شاخص های دیگر مانند تصادفی دارای فرمول های پیچیده ای هستند و برای درک کامل آنها به مطالعه بیشتری نیاز دارند.

چرا از شاخص تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنیم؟

شاخص ها همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است ، سه عملکرد اصلی را ارائه می دهند.

# هوشیار

هنگامی که حرکت در حال کاهش است ، یک شاخص می تواند به عنوان هشدار عمل کند. این ممکن است یک سیگنال برای تماشای حمایت از پشتیبانی باشد. از طرف دیگر ، یک ساختمان انحراف مثبت بزرگ ممکن است به عنوان هشدار برای مراقبت از یک شکست مقاومت عمل کند.

# تایید

از شاخص ها همچنین برای تأیید سایر ابزارهای تحلیل فنی استفاده می شود. از آنها می توان برای تأیید شکست یا ضعف استفاده کرد.

# پیش بینی

از شاخص ها همچنین برای پیش بینی جهت قیمت های آینده استفاده می شود.

یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی چگونه حاصل می شود؟

شاخص تجزیه و تحلیل فنی از نمودارهای فنی حاصل می شود. این نمودارهای فنی نمایش های گرافیکی یا تصویری از فعالیت بازار از نظر حرکات رو به بالا یا رو به پایین در قیمت سهام در مدتی است.

اگر نمودار فنی را یک نقشه در نظر بگیرید ، درک آن بسیار آسان خواهد بود. در چنین حالتی ، مجموعه داده های قیمت در محور y یافت می شود و تابعی از زمان در محور x است. این داده های قیمت شامل قیمت باز ، قیمت بسته شدن ، قیمت بالا یا پایین روز ، قیمت متوسط یا ترکیبی از این موارد است. نقاط داده ترسیم شده در نمودار به عنوان نقاط انفرادی یا میله های کوچک نشان داده می شوند.

هنگامی که همه این نقاط داده به هم پیوسته اند ، الگوی موج مانند به دست می آید. و این همان چیزی است که ما می خواهیم تجزیه و تحلیل فنی به شاخص های فنی برسد. از این طریق ، ما می توانیم قیمت بازار آینده سهام یا روند بازار آن را پیش بینی کنیم.

دو نوع اصلی شاخص تجزیه و تحلیل فنی عبارتند از:

1. شاخص های پیشرو

از شاخص های پیشرو برای سیگنال وقایع آینده استفاده می شود. یک مثال ساده می تواند چگونگی چراغ راهنمایی کهربا نشانگر آمدن چراغ قرمز باشد. شاخص های پیشرو برای پیش بینی لحظه های قیمت استفاده می شود. برخی از شاخص های پیشرو عبارتند از شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، نوسان ساز تصادفی و ویلیامز ٪ R ، شاخص کانال کالا (CCI) و حرکت.

نوسان سازهای حرکت- شاخص های پیشرو به طور کلی به شکل نوسان سازهای حرکت هستند. حرکت نرخ تغییر در قیمت امنیت را اندازه گیری می کند. با افزایش قیمت یک امنیت ، حرکت قیمت افزایش می یابد. هرچه امنیت سریعتر افزایش یابد ، افزایش حرکت بیشتر خواهد بود. هنگامی که کندی در بانک وجود داشته باشد ، نرخ نیز کند می شود.

مثال- RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از محبوب ترین شاخص های فنی است. این بر اساس سرعت و جهت حرکت قیمت سهام محاسبه می شود. مقیاس RSI از 0 تا 100 متغیر است. وقتی RSI به 70 نزدیک می شود ، این بدان معنی است که دارایی یا امنیت بیش از حد بوده و از این رو ارزش افزوده می شود. بنابراین بهتر است در چنین زمانی از آن امنیت خارج شوید.

از طرف دیگر ، هنگامی که RSI به 30 نزدیک می شود ، نشان می دهد که امنیت ممکن است از بین برود و بنابراین احتمالاً کم ارزش خواهد شد.(برای درک بهتر آن روی تصویر کنار کلیک کنید).

RSI Buy Signal:

وقتی RSI از بالای خط Oversold عبور می کند ، یعنی 30.

RSI فروش سیگنال:

فروش هنگامی که RSI از زیر خط Overbought عبور می کند ، یعنی 70

مزایا و اشکالات شاخص های پیشرو

• این به سیگنالینگ اولیه برای ورود و خروج کمک می کند.
• این شاخص ها سیگنال های بیشتری ایجاد می کنند و فرصت های بیشتری برای تجارت فراهم می کنند.
• علائم اولیه می توانند به عنوان هشدار در برابر قدرت یا ضعف بالقوه عمل کنند.
• از آنجا که شاخص های پیشرو تماس های بیشتری ایجاد می کنند ، شاخص تجزیه و تحلیل فنی در بازارهای تجاری بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.
• سیگنال های بیشتر و سیگنال های قبلی بدان معنی است که احتمال هشدارهای دروغین وجود دارد.
• سیگنال های کاذب پتانسیل ضرر را افزایش می دهد.

2. شاخص های عقب مانده

یک نشانگر تاخیر پس از شروع روند ، سیگنال می دهد. این به شما اطلاع می دهد ، "سلام دوست ، توجه کنید. روند شروع شده است ، D و شما آن را گم کرده اید. "اگر نمونه خود را از چراغ راهنمایی در نظر بگیریم ، چراغ کهربا یک شاخص عقب مانده است که می گوید چراغ سبز قبلاً رخ داده است. از نظر مالی ، دست تاخیر می تواند سود یا ضرر و زیان یک شرکت باشد. اما چالش اصلی با شاخص های تاخیر این است که آنها فعالیت فعلی را اندازه گیری نمی کنند.

شاخص های تاخیر از عملکرد قیمت پیروی می کنند و معمولاً به عنوان شاخص های پیروی از روند شناخته می شوند. چنین شاخص های تجزیه و تحلیل فنی وقتی بازارها یا اوراق بهادار روندهای قوی ایجاد می کنند ، بهترین کار را می کنند. برخی از نمونه های محبوب شاخص های تاخیر در حال حرکت به طور متوسط (نمایی ، ساده ، وزنی ، متغیر) و MACD هستند.

مثال- MACD

MACD برای حرکت متوسط همگرایی/واگرایی کوتاه است. این یک شاخص معاملاتی است که در اواخر دهه 1970 توسط جرالد اپل ایجاد شده است. این تغییرات در قدرت ، جهت ، حرکت و مدت زمان روند در قیمت سهام را نشان می دهد.

شاخص MACD مجموعه ای از سری سه بار است که از داده های قیمت بسته شدن تاریخی محاسبه می شود. این سه سری عبارتند از:

1. سری MACD مناسب است. این تفاوت بین میانگین متحرک "سریع" (دوره کوتاه) نمایی (EMA) و "آهسته تر" (دوره طولانی تر) EMA از سری قیمت ها است.
2. سری "سیگنال" یا "متوسط". این یک EMA از سری MACD است.
3. سری "واگرایی". این تفاوت بین دو سری فوق است.

محاسبات زیر را به خاطر بسپارید:

• MACD: (EMA 12 روزه-EMA 26 روزه)
• خط سیگنال: EMA 9 روزه MACD
• Histogram MACD: MACD - خط سیگنال

مزایا و اشکال شاخص های عقب مانده

• هنگامی که بازار یا امنیت یک حرکت مداوم را ایجاد می کند ، شاخص های عقب مانده می توانند بسیار سودآور و آسان برای استفاده باشند.
• اما نقطه ضعف اصلی این است که شاخص های تاخیر پیش بینی کننده نیستند.
• اشکال دیگر این شاخص ها این است که سیگنال ها دیر می شوند.
• آنچه ما از یک شاخص می خواهیم حساسیت و قوام است. ما آرزو می کنیم که دست باید سیگنال های اولیه بدهد ، و در عین حال ، باید چند سیگنال کاذب (به عنوان Whipsaws نامیده شود) وجود داشته باشد. اگر با کاهش تعداد دوره ها حساسیت را افزایش دهیم ، سیگنال اولیه دریافت خواهیم کرد ، اما در عین حال تعداد سیگنال های کاذب نیز افزایش می یابد.
• اگر با افزایش تعداد دوره ها حساسیت را کاهش دهیم ، تعداد سیگنال های کاذب کاهش می یابد ، اما در عین حال ، سیگنال ها نیز تاخیر خواهند کرد.
• هرچه میانگین متحرک طولانی تر باشد ، واکنش ها کندتر و سیگنال ها کمتر می شوند.
• اما اگر میانگین متحرک کوتاه شود، سریعتر می شود اما تعداد سیگنال های غلط را نیز افزایش می دهد.

چالش شاخص ها

• آنچه ما از یک شاخص می خواهیم، حساسیت و ثبات است. ما می خواهیم که اندیکاتور سیگنال های اولیه بدهد و در عین حال باید سیگنال های نادرست کمی وجود داشته باشد (به عنوان whipsaws نامیده می شود). اگر با کاهش تعداد پریودها حساسیت را افزایش دهیم، سیگنال اولیه دریافت می کنیم، اما در عین حال تعداد سیگنال های نادرست نیز افزایش می یابد.
• اگر با افزایش تعداد دوره ها حساسیت را کاهش دهیم ، تعداد سیگنال های کاذب کاهش می یابد ، اما در عین حال ، سیگنال ها نیز تاخیر خواهند کرد.
• هر چه میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، واکنش‌ها کندتر و سیگنال‌ها کمتر می‌شود.
• اما اگر میانگین متحرک کوتاه شود، سریعتر می شود اما تعداد سیگنال های غلط را نیز افزایش می دهد.

فهرست شاخص های تحلیل تکنیکال

شاخص های حجم

شاخص های حجم به تأیید قدرت روند کمک می کنند.

شاخص های حرکت

اندیکاتورهای مومنتوم به تعیین سرعت تغییر قیمت کمک می کنند.

نوسانگرهای رایج

اسیلاتورها از قیمت ها محاسبه می شوند و تمایل دارند در محدوده ثابت یا محدودی نوسان کنند.

شاخص های روند

شاخص های روند به تعیین جهت و روند آینده کمک می کنند.

شاخص های نوسانات

شاخص های نوسان به قضاوت در مورد قدرت روند و شکست کمک می کنند.

مزایای یک شاخص فنی

اندیکاتور دیدگاهی در مورد قدرت و جهت حرکت قیمت سهام ارائه می دهد. همانطور که قبلاً گفته شد، وظیفه اصلی آنها هشدار، تأیید و پیش بینی است.
• قیمت سهام به طور مداوم در نوسان است؛از این رو ساخت آهنگ می تواند دست و پا گیر شود. اما در اینجا زمانی است که نشانگر تجزیه و تحلیل فنی مفید است. این شاخص های تحلیل فنی داده ها را صاف می کنند و درک آن را آسان تر می کنند. آنها به ترسیم حرکات سهام در نمودار کمک می کنند.
• شاخص تجزیه و تحلیل فنی سطوح حمایت و مقاومت را تعیین می کند. این نشان می دهد که آیا قیمت پایین تر (پشتیبانی) کاهش یافته یا بالاتر (مقاومت) صعود کرده است.
• همچنین برخی از شاخص ها به تعیین قیمت آتی سهم کمک می کنند.
• شاخص های فنی به ایجاد روندهای صعودی و نزولی کمک می کنند. این هم برای معامله گران و هم برای سرمایه گذاران حیاتی است.
• اندیکاتورهای تجزیه و تحلیل فنی می توانند به عنوان یک زنگ خطر عمل کنند و به تحلیلگر فنی از هرگونه اقدام یا نوسان قیمت عمده هشدار دهند.

نکات کلیدی برای استفاده از نشانگر تحلیل تکنیکال

• گاهی اوقات معامله گران فراموش می کنند که چگونه اندیکاتورها مشتق هستند و نه بازتاب مستقیم اقدامات قیمت. گاهی اوقات آنها تمایل دارند که عملکرد قیمت یک اوراق بهادار را نادیده بگیرند و صرفاً روی یک اندیکاتور تمرکز کنند.
• از این رو هر تحلیلی از یک اندیکاتور باید با در نظر گرفتن اقدام قیمت انجام شود.
• گاهی اوقات یک اندیکاتور ممکن است الگوهای شاخص رفتاری و تحلیل تکنیکال متفاوتی را هنگام اعمال بر سایر سهام نشان دهد.
• تصمیم خرید یا فروش شما نباید صرفاً بر اساس شاخص باشد. مطمئن شوید که از ابزارهای دیگر نیز کمک بگیرید.
• ممکن است متوجه شوید که فرآیند انتخاب یک اندیکاتور بسیار مشکل است. امروزه صدها نشانگر در حال استفاده هستند و تعداد بیشتری به صورت هفتگی ایجاد می شوند.
• شاخص هایی را انتخاب کنید که مکمل یکدیگر باشند. ممکن است از استفاده از نشانگر تحلیل تکنیکال که به صورت هماهنگ حرکت می کند و سیگنال های یکسانی تولید می کند اجتناب کنید. معمولاً دو یا سه شاخص برای تصمیم گیری درست کافی است.

نتیجه

• توجه داشته باشید که بهترین اندیکاتور تجزیه و تحلیل تکنیکال آنهایی است که در گذشته آزمایش و آزمایش شده و موفقیت آمیز بودن آنها ثابت شده است.
• تبدیل به "جک همه معاملات و استاد هیچ یک نیست!"اگر سعی در تسلط بر همه شاخص های تجزیه و تحلیل فنی و نوسان ساز داشته باشید ، هیچ چیز به شما نخواهد رسید.
• از شاخص هایی استفاده کنید که به بهترین وجه سبک تجارت شما را تکمیل می کنند.
• از دو یا سه شاخص استفاده کنید ، زیرا فقط استفاده از یک سیگنال کاذب به شما می دهد.
• به یاد داشته باشید که هر شاخص فنی اطلاعات منحصر به فردی را ارائه می دهد. آن را شناسایی کرده و فرصت را بدست آورید.
• از ضعف مرتبط با اکثر شاخص های تحلیل فنی آگاه باشید.

همیشه به یاد داشته باشید ...

"موفقیت ساده است. آنچه را که درست است ، در زمان مناسب انجام دهید. "

تجزیه و تحلیل فنی اینفوگرافیک

آب این مقاله را در یک دقیقه از طریق اینفوگرافیک نشانگر تجزیه و تحلیل فنی بیاموزید

اولین منبع تصویر- binary-option-trading-guide. com

مقالات توصیه شده

در اینجا چند مقاله وجود دارد که به شما کمک می کند تا جزئیات بیشتری را در مورد نشانگر تجزیه و تحلیل فنی کسب کنید ، بنابراین فقط از طریق لینک بروید.

همه در یک بسته نرم افزاری تحلیلگر مالی- 250+ دوره ، 40+ پروژه 250+ دوره آنلاین |1000+ ساعت |گواهینامه های قابل تأیید |دسترسی به طول عمر 4. 9