تجارت موفق ترکیبی از رشته ، مدیریت ریسک و استراتژی تجارت با احتمال بالا است. معامله گران کارهای عجیب و غریب بسیاری را برای بهبود احتمال استراتژی های معاملاتی خود انجام می دهند. مواردی از قبیل نگاه کردن به شاخص های متعدد ، جایگزینی سیستم های تجاری متعدد ، تنظیم دقیق انتخاب سهام آنها و غیره. در این حالت ، یکی از متداول ترین رویکرد (یا شاید سوء استفاده!) تجزیه و تحلیل چند قاب زمانی یا تجزیه و تحلیل چند زمانی است.
تجزیه و تحلیل قاب چند زمانی چیست؟
تجزیه و تحلیل قاب چند زمانی روشی است که در آن یک معامله گر عملکرد قیمت یا فعالیت بازار یک اسکریپت را مشاهده می کند (می تواند یک نمودار سهام یا نمودار کالا باشد) در بازه های زمانی مختلف برای بهبود تصمیم گیری خود. دلیل این رویکرد این است که ، روندها در بازه های زمانی طولانی مدت قابل مشاهده تر هستند ، در حالی که سیگنال های معکوس یا ورود بالقوه-سطح خروج در بازه های زمانی کوتاه مدت واضح تر خواهد بود. بنابراین با کمک تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی ، یک معامله گر نه تنها می تواند تصویر بزرگ را درک کند بلکه ورود بهتری نیز کسب می کند - از امتیازات خارج می شود.
البته فریم های زمانی زیادی از 5 دقیقه تا 1 ماه وجود دارد و هیچ محدودیتی در تعداد ترکیبات زمانی وجود دارد که یک معامله گر باید تماشا کند. اما برخی از دستورالعمل های کلی وجود دارد که بیشتر معامله گران حرفه ای هنگام صحبت از تجزیه و تحلیل قاب چند زمانی از آن استفاده می کنند.
دستورالعملهای کلی تجزیه و تحلیل چارچوب زمانی چندگانه
بسیاری از معامله گران حرفه ای از ترکیبی از 3 بازه زمانی مختلف استفاده می کنند - یک بازه زمانی پایین تر یا LTF ، که برای تنظیم دقیق ورود به آنها استفاده می شود - از نقاط خروج در یک تجارت استفاده می شود. یک بازه زمانی میانی همچنین به عنوان چارچوب زمانی معاملاتی یا TTF شناخته می شود ، که برای یافتن تنظیمات معاملاتی استفاده می شود.(بازه زمانی معاملاتی همچنین نشان دهنده سبک معاملات شما است). سرانجام یک بازه زمانی بالاتر یا HTF برای توجه به تصویر بزرگ و روند بلند مدت.
به عنوان مثال: اگر شما یک معامله گر نوسان هستید ، رویکرد چند زمانی شما شبیه به این است: چهارچوب زمانی 4H یا 4 ساعته برای یافتن تنظیمات معاملات (TTF) 1H یا 1 ساعت زمانی برای تنظیم دقیق ورود شما - Exit Points 1Wیا یک بازه زمانی هفتگی برای پیگیری روند بلند مدت و تصویر بزرگ
یک نمونه عملی از رویکرد چند زمانی
1. یافتن تنظیم قیمت در چارچوب زمانی معاملاتی یا TTF (4 ساعت)
2. تنظیم دقیق تنظیم قیمت در چارچوب زمانی پایین یا LTF (1 ساعت)
3. بررسی متقابل تصویر بزرگ و روند بلند مدت در بازه زمانی بالاتر یا HTF (1 هفته)
چرا معامله گران PRO از تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی استفاده می کنند؟
در حال حاضر ، بسیار واضح است که چرا برخی از معامله گران حرفه ای ترجیح می دهند از چندین فریم زمانی استفاده کنند. این امر به داشتن هر دو کمک می کند-نمای چشم پرنده از عملکرد قیمت و میزان ورود یا سطح خروجی تنظیم شده برای تجارت. کاربرد مناسب از تجزیه و تحلیل چند زمانی چند زمانی همراه با استراتژی های اقدام به قیمت مناسب می تواند معاملات با احتمال بالایی را با ریسک عالی - پاداش - پاداش کسب کند.
دلایل مثبت بسیاری وجود دارد که چرا باید از تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی و مزایای انجام این کار استفاده کنید. بسیاری از مطالب و مقالات را در سراسر اینترنت در مورد مزایای تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی مشاهده خواهید کرد. اما بیشتر آنها نکته مهم مهم را از دست نمی دهند - این مضراتی است که در صورت استفاده به روش اشتباه ، با رویکرد چند زمانی همراه است.
مضرات تجزیه و تحلیل چند زمانی چند زمانی
خواندن نمودار چند فریم زمانی می تواند به جای نگاه کردن به یک فریم زمانی واحد، بیشتر در مورد عملکرد قیمت به ما بگوید. اما لازم است که تجزیه و تحلیل چارچوب زمانی چندگانه را به روشی سیستماتیک مناسب اعمال کنیم، در غیر این صورت ممکن است منجر به "تحلیل - فلج" شود. به طور معمول استفاده از 3 فریم زمانی متفاوت می تواند دیدگاه بهتری در مورد فعالیت بازار ارائه دهد، اما اگر یک معامله گر از بیش از 3 فریم زمانی مختلف استفاده کند، ممکن است اغلب با سردرگمی و عدم وضوح مواجه شود.
جدای از آن، انتخاب تایم فریم و ترکیب فریم زمانی صحیح نیز مهم است. یک معامله گر بلندمدت که برای ماه ها موقعیت ها را حفظ می کند، استفاده کمی از ترکیب فریم های زمانی 15 دقیقه، 60 دقیقه و 240 دقیقه پیدا می کند. در عین حال، یک معامله گر روزانه که برای ساعت ها و به ندرت بیشتر از یک روز موقعیت دارد، هیچ مزیتی در بررسی نمودارهای روزانه، هفتگی یا ماهانه نخواهد داشت. بازه زمانی و ترکیب چارچوب زمانی که انتخاب می‌کنید باید با سبک معاملاتی شما مرتبط باشد.
آخرین اما نه کم اهمیت، استراتژی معاملاتی شما نیز مهم است. برخی از استراتژی‌ها زمانی که با رویکرد چند چارچوب زمانی ترکیب می‌شوند، بسیار خوب عمل می‌کنند، در حالی که تعداد کمی از استراتژی‌های دیگر برای Single Time Frame مناسب هستند. بیشتر استراتژی‌های مبتنی بر شاخص‌های فنی مبتنی بر یک چارچوب زمانی هستند. استفاده از آنها بر اساس بازه های زمانی متعدد، هیچ احتمالی را افزایش نمی دهد و تنها می تواند منجر به سردرگمی شود!
چند نکته نتیجه گیری
اینها برخی از نکات نتیجه گیری مربوط به تجزیه و تحلیل چارچوب زمانی چندگانه است که باید در نظر داشته باشید: 1. معامله گران حرفه ای ترجیح می دهند از تحلیل چند تایم فریم استفاده کنند زیرا می تواند به پیگیری تصویر بزرگ و روندهای بلند مدت کمک کند. در عین حال، به تنظیم دقیق نقاط ورود - خروج آنها نیز کمک می کند. 2. دستورالعمل کلی این است که از ترکیبی از 3 تایم فریم مختلف مرتبط با سبک معاملاتی خود استفاده کنید - LTF (فریم زمانی پایین تر)، TTF (فریم زمانی معامله) و HTF (فریم زمانی بالاتر). 3. استفاده صحیح از تجزیه و تحلیل بازه زمانی چندگانه همراه با استراتژی های مناسب قیمت می تواند منجر به معاملات با احتمال بالا با ریسک – پاداش عالی شود. 4. لازم است تایم فریم و تایم فریم ترکیب صحیح را بر اساس سبک معاملاتی و استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنید. استفاده نادرست از تحلیل چند تایم فریم می تواند منجر به "تحلیل - فلج" شود.
بنابراین این نکات مهم را قبل از برنامه ریزی برای اتخاذ رویکرد معاملاتی مبتنی بر زمان چندگانه در نظر بگیرید. سوال کلیدی که باید قبل از استفاده از تجزیه و تحلیل چند تایم فریم از خود بپرسید این است که آیا منجر به بهبودی در معاملات من می شود یا خیر؟بر اساس پاسخ تصمیم خود را بگیرید!
