تجارت طلا: نحوه تجارت طلا

  • 2021-11-9

طلا یکی از کالاهای گسترده در سراسر جهان و مطمئناً محبوب ترین فلزات گرانبها است ، هم برای ارزش مالی و هم از نظر فرهنگی. این کشور به شکل های مختلفی از جمله شمش و سکه در بازار کالاها ، سهام و ETF در بازار سهم و حتی به عنوان ارز ارائه می شود. در ادامه بخوانید تا بفهمید که قیمت طلا ، بزرگترین تولیدکننده در جهان ، و چگونگی درگیر شدن با فلز زرد از طریق محصولات مشتق ما مانند شرط بندی های گسترش و CFD است.

  • طلا به شکل شمش ، ارز ، نقطه و قیمت های آتی می آید
  • به دلیل مقاومت در برابر رکودهای بازار ، اغلب به عنوان "پناهگاه امن" گفته می شود
  • چین ، روسیه و ایالات متحده بزرگترین تولیدکننده جهان هستند
  • قیمت ها تحت تأثیر نرخ بهره ، تورم ، دلار آمریکا و عرضه و تقاضا قرار می گیرند
  • شما می توانید مشتقات را در محل و قیمت های آتی تجارت کنید

به بیش از 300000 مشتری* در بستر معاملاتی برنده جایزه ما بپیوندید **

با یک حساب آزمایشی رایگان شروع کنید

شرط بندی بیش از 12،000 ابزار را گسترش دهید

بدون هزینه پنهان و گسترش تنگ

ارزش طلا

از نظر تاریخی ، قیمت کالاها اغلب بسته به بی ثباتی سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی در نوسان بوده است. بعضی اوقات توسط معامله گران به عنوان "پناهگاه امن" گفته می شود ، زیرا برخلاف بیشتر سهام موجود در بورس ، قیمت آن همیشه تحت تأثیر تصمیمات دولتی قرار نمی گیرد یا از نرخ بهره تورم می شود.

در مقابل ، فلز گرانبها می تواند به عنوان نوعی بیمه عمل کند ، زیرا معامله گران ممکن است دارایی های خود را در زمان های ناپایدار وارد بازار کنند. این می تواند ارزش آن را افزایش دهد ، زیرا ممکن است تقاضا افزایش یابد زیرا معامله گران سعی در استفاده از فلز به عنوان پرچین سهام دارند. این قیمت به دلار آمریکا است و بسته به ثبات اقتصاد ، همبستگی منفی با سهام و اوراق قرضه دارد.

هنگامی که مواضع سهم آنها در حال کاهش ارزش است ، برخی از معامله گران تصمیم می گیرند که در تجارت طلا فرصتی بگیرند تا ضررهای احتمالی خود را متعادل کنند. به این ترتیب ، معامله گران در تلاشند تا سبد خود را متنوع کنند زیرا شرط های خود را در طیف وسیعی از بازارها گسترش می دهند.

شما می توانید در مورد قیمت نقدی طلای ما ، به همراه سایر فلزات گرانبها مانند نقره و پلاتین ، حدس بزنید ، بنابراین برای شروع ، گسترش ، نرخ حاشیه و قیمت های زیر را مشاهده کنید.

ابزار قیمت حداقل گسترش میزان حاشیه
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

اشکال مختلف آن چیست؟

فلز گرانبها به شکل های مختلفی در بازارهای کالا ، ارز و به اشتراک گذاری ظاهر می شود که در زیر شرح داده شده است.

شمش: شکل فیزیکی آن معمولاً به عنوان سکه یا میله می آید. سرمایه گذاران که کالای فیزیکی را به طور کامل خریداری می کنند ، باید روشی برای حمل و نقل و ذخیره سازی پیدا کنند که می تواند یک فرایند پر هزینه باشد.

Spot: این قیمت فوری است که هزینه خرید آن را دارد و واحد اصلی اندازه گیری در اونس های Troy است. معامله گران می توانند در مورد قیمت نقدی یا نقدی (به دلار) به عنوان راهی برای به دست آوردن قرار گرفتن در معرض فلز بدون گرفتن مالکیت حدس بزنند.

آینده: این قراردادها به شما امکان می دهند توافق نامه ای را برای مبادله دارایی برای تاریخ و قیمت ثابت در آینده تعیین کنید ، خواه این دارایی فیزیکی باشد یا تسویه نقدی. معادل مشتق ما از یک قرارداد رو به جلو مبتنی بر قیمت اساسی آینده است.

ارز: با استفاده از کد ارزی Xau نیز می توان آن را معامله کرد. بیشتر اوقات ، قیمت آن به دلار (XAU/USD) است ، اگرچه می تواند به هر ارز مانند Xau/Eur یا Xau/JPY تبدیل شود. این اغلب تحت تأثیر حرکات یا نوسانات در بازار فارکس قرار می گیرد.

سهام: سهام طلای درگیر در معدن ، پالایش و صادرات این فلز می تواند به قرار گرفتن در معرض تجار مانند Franco-Nevada ، Newmont و Sibanye-Stillwater کمک کند.

ETFS: دو نوع وجود دارد - یکی تلاش می شود عملکرد و قیمت شمش فیزیکی را تکرار کند ، و دیگری شاخص های مربوط به سهام معدن مانند موارد ذکر شده در بالا.

بزرگترین تولید کنندگان شمش در جهان چه کسانی هستند؟

به گفته شورای جهانی طلا ، 10 کشور برتر تولید کننده طلا به شرح زیر است:

کشور تن
چین 368. 3
روسیه 331. 1
استرالیا 327. 8
ایالات متحده 190. 2
کانادا 170. 6
غنا 138. 7
برزیل 107. 0
ازبکستان 101. 6
مکزیک 101. 6
اندونزی 100. 9

طبق گفته Statista ، 10 شرکت برتر تولید طلا در جهان به شرح زیر است:

کشور تن میلیون اونس
Newmont [NEM] US 5. 91
Barrick Gold [ABX] کانادا 4. 76
Anglogold Ashanti [au] آفریقای جنوبی 3. 05
polyus [plzl] روسیه 2. 77
Kinross Gold [K] کانادا 2. 37
زمینه های طلا [GFI] آفریقای جنوبی 2. 24
Newcrest Mining [NCM] استرالیا 2. 15
Agnico Eagle [AEM] کانادا 1. 74
POLYMETAL [POLY] UK 1. 40
طلای هارمونی [HMY] آفریقای جنوبی 1. 38

اگرچه چین تقریباً 11 ٪ از تولید جهانی را تشکیل می دهد ، بالاترین کشور ، هیچ یک از شرکت های معدن آن در لیست فوق ظاهر نمی شوند.

با توجه به بحران جهانی Covid-19 ، تولید برای اولین بار در طی یک دهه کاهش یافت و بسیاری از تحلیلگران معتقدند که جهان به "اوج طلا" خود رسیده است ، و نشان می دهد که تولید فلز گرانبها همچنان به عنوان سقوط خواهد کردسالها می گذرد. با این حال ، این مورد بسیاری مورد اختلاف است زیرا به نظر می رسد تقاضا هنوز زیاد است.

نحوه تجارت طلا

  1. روش تجارت خود را انتخاب کنید. تصمیم بگیرید که آیا می خواهید شرط بندی شرط بندی یا تجارت CFD را در مورد حرکات قیمت کالای فیزیکی گسترش دهید.
  2. وجوه را به حساب خود واریز کنید. به یاد داشته باشید که این محصولات اهرمی هستند ، بنابراین شما فقط باید درصد کمی از ارزش کلی تجارت را واریز کنید. سود و زیان بر اساس ارزش کلی موقعیت شما خواهد بود.
  3. تحقیق در بهترین زمان برای تجارت. برخی از رویدادهای سیاسی و اقتصادی می توانند در قیمت و نوسانات بازار کالا تأثیر بگذارد. این بدان معنی است که خطر سرمایه گذاری طلا می تواند پرداخت کند یا خسارات جدی ایجاد کند.
  4. حرکات قیمت را کنترل کنید. با استفاده از طیف وسیعی از شاخص های فنی ما ، مانند میانگین حرکت و نوسان سازهای تصادفی ، از آخرین روند قیمت آنلاین استفاده کنید.
  5. به استراتژی مدیریت ریسک خود فکر کنید. برای انجام اقدامات مناسب در استراتژی معاملات خود و کاهش ضرر به حداقل ، با راهنمای مدیریت پول و ریسک ما مشورت کنید.

بین یک حساب زنده انتخاب کنید تا بلافاصله شروع به کار کنید یا ابتدا با 10،000 پوند وجوه مجازی در حساب نسخه ی نمایشی ما تمرین کنید.

روشهای مختلف درگیر شدن چیست؟

شرط بندی را گسترش دهید

شرط بندی گسترش طلا به شما امکان می دهد بدون اینکه مالکیت دارایی فیزیکی را بدست آورید ، بدون مالیات بر روی حرکات قیمت تجارت کنید. شما می توانید بر اساس این که آیا شما معتقد هستید که قیمت آن افزایش می یابد یا سقوط می کند ، می توانید طولانی بروید (خرید) یا کوتاه بروید. بسته به اینکه بازار به نفع شما حرکت کند یا خیر ، سود یا ضرر رخ خواهد داد.

قراردادها برای تفاوت

معاملات CFD یکی دیگر از محصولات اهرمی است که فقط به یک معامله گر نیاز دارد تا درصد کمی از ارزش تجارت را واریز کند ، که از آن به عنوان الزام حاشیه یاد می شود. بر خلاف خرید به طور کامل دارایی ، شما موافقت می کنید که تفاوت ارزش را از زمان بین باز شدن و بستن موقعیت مبادله کنید.

به دنبال نگه داشتن طلا برای سالهای متوالی هستید؟شما می توانید در طلا سرمایه گذاری کنید. برای اطلاعات بیشتر به مقاله ما "آیا طلا یک سرمایه گذاری خوب است؟" مراجعه کنید.

آیا بهتر است Spot یا Futures را تجارت کنیم؟

اگر یک معامله گر مایل به خرید یا فروش شمش مقدماتی نباشد ، شاید گزینه دیگری این باشد که در مورد قیمت نقطه طلا گمانه زنی کند ، که نشان دهنده ارزیابی دقیق فلز در زمان فعلی است. با استفاده از شرط بندی های گسترده یا CFD ، می توانید بر اساس این روش که بازار فیزیکی را برای حرکت تخمین می زنید ، بدون هیچ انقضاء ثابت ، موقعیت کوتاه مدت را در مورد ابزار نقدی ما بگیرید.

از طرف دیگر ، قراردادهای پیش رو ما براساس قیمت آتی بازار بازار است. هنگامی که شما با طلای ما به جلو تجارت می کنید ، این شامل گرفتن موقعیت خرید یا فروش در دارایی مشتق با قیمت ثابت و تاریخ انقضا ثابت در آینده نزدیک است. با این حال ، در بازار فیزیکی ، آینده طلا در COMEX (The Commodity Exchange Inc) ذکر شده است ، که مبادله اصلی فلزات گرانبها ، پایه و آهن است. این متعلق به بورس بازرگانی شیکاگو (CME) ، بزرگترین مبادله مشتقات جهان است. بیاموزید که چگونه قراردادهای رو به جلو در رابطه با قیمت های آینده آتی کار می کنند.

چه چیزی قیمت طلا را متحرک می کند؟

عرضه و تقاضای جهانی. فلز گرانبها از جهات مختلفی از جمله برای جواهرات ، سرمایه گذاری ها (عمدتا Gold ETF) ، بانک های مرکزی ، فناوری و دندانپزشکی استفاده می شود.

نرخ بهرهبا افزایش این ، قیمت فلز تمایل به سقوط دارد زیرا معامله گران به دارایی های با درآمد ثابت تبدیل می شوند که به آنها کمک می کند تا پول بیشتری کسب کنند. از طرف دیگر ، هنگامی که نرخ بهره سقوط می کند ، این نشان می دهد که اقتصاد احتمالاً رو به کاهش است ، و این زمانی است که معامله گران به دارایی پناهگاه امن می روند.

دلار آمریکااین دو دارایی دارای یک رابطه معکوس هستند ، به این معنی که وقتی ارزش دلار کاهش می یابد ، قیمت کالا تمایل به افزایش دارد و بالعکس.

نرخ تولیداگر تحلیلگران صحیح باشند و منابع طبیعی جهان تمام شود ، معدن و تولید فلز کاهش می یابد. این امر باعث می شود تقاضا بیش از عرضه از عرضه باشد ، و شرکت ها را به تعمق سایر گزینه ها می اندازد-استخراج در اعماق دریا گزینه ای به ویژه بحث برانگیز است که برخی از شرکت ها تمایل به کشف آن را ابراز کرده اند.

تورم. هنگامی که تورم زیاد است ، این موضوع توسط اکثر اینکه اقتصاد در حال شکوفایی است ، تفسیر می شود. برخی از معامله گران تصمیم می گیرند که به جای ارز فیات ، از طلا محافظت کنند ، زیرا کالاهای مصرفی گران تر می شوند ، بنابراین ارزش/قدرت خرید USD را کاهش می دهند.

آیا شاخص کالایی وجود دارد که طلا را ردیابی کند؟

ما یک شاخص کالایی را ایجاد کرده ایم که قرار گرفتن در معرض کالاهای متعدد در یک تجارت را فراهم می کند ، یک حرکت حیاتی برای متنوع سازی نمونه کارها شما. شما می توانید با استفاده از یک موقعیت واحد بر روی چندین ابزار فلزی تجارت کنید.

دو مهمترین گروه فلزات گرانبها ، طلا و نقره ، وزن دارند تا 70 ٪ از شاخص را تشکیل دهند. پلاتین و پالادیوم 30 ٪ باقیمانده سبد کالا را تشکیل می دهند. شاخص ها با ردیابی قیمت های اساسی کالاها کار می کنند ، بنابراین اگر به عنوان مثال قیمت شمش در داخل شاخص افزایش یابد ، ارزش کلی شاخص افزایش می یابد. در یک روش مشابه ، اگر قیمت کاهش یابد ، ارزش کلی شاخص کاهش می یابد.

با گسترش شرط بندی یا تجارت CFD در شاخص فلزی گرانبها ، شما نمی توانید تمام امیدها و انتظارات خود را در یک کالای واحد قرار دهید. در عوض ، دیگران ممکن است در صورت کاهش ارزش ، ارزش کلی و قیمت این شاخص را افزایش دهند.

قیمت طلا، نقره، پالادیوم و پلاتین را با استفاده از یک موقعیت واحد به صورت لحظه ای معامله کنید.

ما همچنین یک سبد سهام کاملاً جدید داریم که 15 سهم برتر در صنعت را ردیابی می کند. این سبد به برخی از بزرگترین سهام مرتبط در ایالات متحده، از جمله نیومونت، باریک، و فرانکو-نوادا، که حدود 20 میلیون دلار در بازار سرمایه دارند، قرار می گیرد.

وزن‌ها، ساعات معاملات و هزینه‌های نگهداری سبد سهام طلای ایالات متحده را ببینید.

چگونه در پلتفرم خود شروع کنیم

همانطور که گفته شد، ما از طریق پلتفرم معاملات طلای مشتقه خود، یعنی نسل بعدی، قیمت‌های نقدی (نقدی) و همچنین تعداد زیادی سهام مرتبط و ETF را ارائه می‌کنیم. نمودارهای قیمت ما بر اساس ترجیحات شما قابل تنظیم هستند، بنابراین می توانید هنگام ورود و خروج از موقعیت ها، داده های خود را تا حد امکان واضح نمایش دهید.

اکنون با باز کردن یک حساب کاربری زنده شروع کنید، یا ابتدا با وجوه مجازی به ارزش 10000 پوند در حساب آزمایشی ما تمرین کنید.

هیچ تضمینی وجود ندارد که شما در تجارت آنلاین طلا موفق باشید، اما اولین قدمی که باید هنگام ورود به بازار بردارید، ایجاد یک برنامه معاملاتی است. در حالت ایده‌آل، عناصر تحلیل بنیادی و تکنیکال، شامل تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت و داده‌های اقتصادی را ترکیب می‌کند. بازار ممکن است بی ثبات باشد، بنابراین مهم است که ریسک خود را مدیریت کنید.

با توجه به اینکه قیمت آن اغلب با دلار آمریکا مطابقت دارد، زمان محبوب معامله اغلب زمانی است که بازارهای غربی باز هستند، از جمله جلسات معاملات لندن و نیویورک. همچنین می توانید قراردادهای فوروارد را خارج از ساعات معمول بازار معامله کنید.

طلا در بازار کالا معامله می شود، اما می توان آن را به عنوان ارز یا وسیله مبادله نیز دید. به عنوان مثال، در بازار فارکس، قیمت آن به دلار آمریکا ثابت است و فلز گرانبها می تواند به عنوان یک پناهگاه امن بلندمدت در صورت بی ثباتی سیاسی یا اقتصادی استفاده شود. نحوه تجارت کالا را بیاموزید.

*رفتار مالیاتی به شرایط فردی شما بستگی دارد. قانون مالیات می تواند در حوزه قضایی غیر از بریتانیا تغییر کند یا ممکن است متفاوت باشد.

CMC Markets یک ارائه دهنده خدمات فقط اعدام است. مطالب (چه نظری را بیان می کند یا نه) فقط برای اهداف عمومی است و شرایط یا اهداف شخصی شما را در نظر نمی گیرد. هیچ چیز در این مطالب توصیه مالی، سرمایه گذاری یا دیگر توصیه هایی که باید به آن تکیه شود (یا باید در نظر گرفته شود) نیست. هیچ نظری که در مطالب ارائه شده است، توصیه‌ای از سوی CMC Markets یا نویسنده نیست که هر سرمایه‌گذاری، امنیت، معامله یا استراتژی سرمایه‌گذاری خاص برای شخص خاصی مناسب است. این مطالب مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ارتقای استقلال تحقیقات سرمایه گذاری تهیه نشده است. اگرچه قبل از ارائه این مطالب به طور خاص از معامله جلوگیری نمی کنیم، اما به دنبال سوء استفاده از مطالب قبل از انتشار آن نیستیم.

برای پیدا کردن جریان خود آماده اید؟

تجارت را با یک حساب کاربری زنده شروع کنید یا یک نسخه آزمایشی را با 10000 پوند وجوه مجازی امتحان کنید.

لطفا یک کشور را انتخاب کنید

خطوط 24 ساعته، دوشنبه تا جمعه باز هستند

دفتر مرکزی CMC Markets

133 Houndsditch، لندن، EC3A 7BX

سطح 20، برج 3، برج های بین المللی 300 خیابان بارانگارو

برنامه ما را دانلود کنید

با برنامه های معاملاتی بصری ما، می توانید بازارها و موقعیت های باز خود را در حال حرکت زیر نظر داشته باشید

Spread Bets و CFD ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم با ریسک بالا از دست دادن سریع پول همراه هستند. 77 درصد از حساب‌های سرمایه‌گذار خرد هنگام پخش شرط‌بندی و/یا معامله CFD با این ارائه‌دهنده پول از دست می‌دهند. باید در نظر داشته باشید که آیا می‌دانید شرط‌بندی‌های اسپرد و CFD چگونه کار می‌کنند و آیا می‌توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید.

CMC Markets UK plc (173730) و CMC Spreadbet plc (170627) توسط اداره رفتار مالی در بریتانیا مجاز و تحت نظارت هستند.

تماس های تلفنی و مکالمات چت آنلاین ممکن است ضبط و نظارت شود. Apple، iPad و iPhone علائم تجاری Apple Inc. هستند که در ایالات متحده و سایر کشورها ثبت شده اند. App Store یک علامت خدماتی از شرکت Apple است. Android یک علامت تجاری Google Inc است. این وب سایت از کوکی ها برای به دست آوردن اطلاعات در مورد استفاده عمومی شما از اینترنت استفاده می کند. حذف کوکی ها ممکن است بر عملکرد بخش های خاصی از این وب سایت تأثیر بگذارد. با کوکی ها و نحوه حذف آنها آشنا شوید. بخش‌هایی از این صفحه از کارهای ایجاد شده و به اشتراک‌گذاشته‌شده توسط Google تکثیر می‌شوند و طبق شرایطی که در Creative Commons 3. 0 Attribution License استفاده می‌شوند، استفاده می‌شوند.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.