نحوه تجارت با تنظیمات فیبوناچی

تنظیم مجدد فیبوناچی یک شکل محبوب از تجزیه و تحلیل فنی است که توسط معامله گران به منظور پیش بینی قیمت های بالقوه آینده در بازارهای مالی استفاده می شود. در صورت استفاده صحیح ، تنظیمات و نسبت های فیبوناچی می تواند به معامله گران کمک کند تا سطح پشتیبانی و مقاومت آینده را بر اساس عملکرد قیمت گذشته شناسایی کنند.

مهم است که به یاد داشته باشید که خطوط فیبوناچی ابزاری تأیید است. به همین دلیل ، این شاخص در کنار سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی مانند خطوط روند ، حجم ، واگرایی همگرایی متوسط حرکت (MACD) و میانگین های متحرک استفاده می شود. به طور کلی ، هرچه تعداد شاخص های تأیید بیشتر باشد ، احتمالاً سیگنال تجارت قوی تر خواهد بود.

گسترش های تنگ ، بدون هزینه پنهان و دسترسی به 12000 ابزار.

فیبوناچی در تجارت چیست؟

لئوناردو فیبوناچی ریاضیدانی بود که در سال 1170 میلادی متولد شد. از کار او ، توالی اعداد فیبوناچی و همچنین نسبت طلایی شناخته شده فیبوناچی را دریافت می کنیم. دنباله Fibonacci مجموعه ای از اعداد است که در آن شماره بعدی به سادگی جمع دو عدد قبلی است. به عنوان مثال ، این کار 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 و غیره اجرا می شود ، با این دنباله به طور نامحدود ادامه می یابد.

سطح اصلاح فیبوناچی با ترسیم نسبت های 23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ ، 61. 8 ٪ و 78. 6 ٪ در برابر نقاط پایین و زیاد نمودار سهام ایجاد می شود و سپس آنها را با فاصله عمودی تقسیم می کند. آنها یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی محبوب هستند که توسط معامله گران برای پیش بینی اینکه اقدام قیمت ممکن است انجام شود ، استفاده می شود.

اگر نسل های زیر به تولید مثل خود ادامه دهند ، بر اساس میزان تولید مثل دو خرگوش نظری و رشد جمعیت متعاقب آن است. در نگاه اول ، ممکن است تا حدودی گیج کننده به نظر برسد که بین یک ریاضیدان قرن دوازدهم ارتباطی وجود دارد ، میزان تولید خرگوش ها و پیش بینی جهت آینده بازارهای مالی با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی. بنابراین ، چرا این سری از اعداد برای معامله گران بسیار مهم است؟

نسبت طلایی فیبوناچی

تمرکز تمایل به نسبت بین اعداد موجود در دنباله دارد. این مهمترین بخش کار فیبوناچی است. هر شماره در این سریال که بر اساس شماره قبلی تقسیم شده است ، به ما 1. 618 می دهد زیرا بیشتر از این سریال می گیریم. این به عنوان "نسبت طلایی فیبوناچی" شناخته می شود. برای پیروان فیبوناچی ، نمونه های زیادی در طبیعت پایبند به این نسبت (یا معکوس تعداد ، 0. 618) وجود دارد. به نظر می رسد نقش مهمی در بلوک های ساختمانی همه چیز در اطراف ما بازی کرده است.

به عنوان مثال ، اگر تعداد زنبورهای زن را توسط زنبورهای نر در یک کندو تقسیم کنید ، به عنوان پاسخ 1. 618 دریافت خواهید کرد. برای آفتابگردان ها ، هر دانه جدید 0. 618 نوبت از آخرین مورد است. فیبوناچی نیز در مورد انسان نیز صدق می کند. موارد زیادی از این نسبت طلایی در رابطه با بدن ما وجود دارد: یک مثال نسبت طول ساعد شما به دست شما است که 1. 618 است.

نمونه نسبت طلایی فیبوناچی

در بازارهای مالی ، نسبت طلایی فیبوناچی همان پایه ریاضی را با پدیده های طبیعی که در بالا ذکر شد ، دارد. هنگامی که معامله گران از نسبت طلایی در تجزیه و تحلیل فنی خود استفاده می کنند ، این نسبت معمولاً به سه درصد ترجمه می شود: 38. 2 ٪ (اغلب به 38 ٪) ، 50 ٪ و 61. 8 ٪ (معمولاً تا 62 ٪). با گفتن این موضوع ، معامله گران می توانند در صورت لزوم از چند برابر بیشتر استفاده کنند ، مانند: 23. 6 ٪ ، 161. 8 ٪ ، 423 ٪ ، 684. 4 ٪ و غیره.

نسبت 38. 2% با تقسیم یک عدد در سری بر دو مکان سمت راست بدست می آید. برای مثال 21 تقسیم بر 55 برابر با 0. 382 است. نسبت 23. 6% یک عدد در سری را بر عدد سه مکان سمت راست تقسیم می کند. برای مثال، 8 تقسیم بر 34 برابر با 0. 235 است.

سطوح اصلاح فیبوناچی

استدلال پیروان فیبوناچی این است: اگر بسیاری از طبیعت و جهان از این نسبت های فیبوناچی تشکیل شده باشد، مطمئناً همین امر در مورد بازارها نیز صدق می کند؟تحلیلگران می توانند از این رویکرد در هنگام یادگیری معامله فیبوناچی از طریق اصلاحات آن استفاده کنند. به عنوان مثال فرض کنید که یک بازار افزایش یافته است و مانند همه بازارها در یک خط مستقیم حرکت نمی کند و شروع به ریزش می کند. معامله‌گران به نسبت‌های فیبوناچی نگاه می‌کنند تا بفهمند کجا ممکن است سقوط متوقف شود و بازار صعود قبلی خود را از سر بگیرد.

سطوح اصلاحی فیبوناچی اغلب نقاط برگشتی را با دقت شگفت انگیزی مشخص می کنند. سطوح اصلاحی ابزار قدرتمندی است که می تواند در تمام بازه های زمانی از جمله به عنوان شاخص معاملات روزانه و همچنین برای سرمایه گذاری بلندمدت اعمال شود. اعداد فیبوناچی همچنین در اصل موج الیوت، یک ابزار تحلیل تکنیکال که برای شناسایی چرخه های بازار استفاده می شود، نقش مهمی ایفا می کنند. این ابزار را می توان در بسیاری از طبقات دارایی های مختلف، مانند ارز، سهام، کالاها و شاخص ها استفاده کرد.

دنباله فیبوناچی چیست؟

نسبت طلایی 1. 618 - عدد جادویی - به سه درصد تبدیل می شود: 23. 6٪، 38. 2٪ و 61. 8٪. این سه درصد محبوب ترین هستند، اگرچه برخی از معامله گران به سطوح 50٪ و 76. 4٪ نیز نگاه می کنند. 50٪ یک عدد فیبوناچی نیست، اما ثابت شده است که یک عدد عمومی در هنگام اصلاح یک حرکت قیمت اولیه یا ثانویه است. در حال حاضر، ما بر روی 50٪ و دو درصد فیبوناچی محبوب تر 38. 2٪ و 61. 8٪ تمرکز می کنیم.

سپس اینها بر روی نمودار اعمال می شوند تا سطوح بالقوه پنهان حمایت یا مقاومت در بازار را کشف کنند. هنگامی که بازار به 38. 2 درصد از رشد قبلی خود (اولین اصلاح فیبوناچی عمده) باز می گردد، معامله گران بررسی می کنند که آیا خریدار وارد شده است یا خیر. هدف بعدیاگر بازار از سطح اصلاحی 50 درصدی عبور کند، معامله گران به دنبال این خواهند بود که ببینند آیا بازار در نهایت با 61. 8 درصد از حرکت قبلی عقب نشینی می کند یا خیر. برای اکثر پیروان فیبوناچی، اگر از سطح 61. 8 درصد عبور کند، به این معنی است که جهت بازار به همان جایی که شروع شده برمی گردد.

ما می‌توانیم اصلاحات فیبوناچی را با گرفتن قله و پایین (یا دو نقطه افراطی) روی نمودار و تقسیم فاصله عمودی بر نسبت‌های کلیدی فیبوناچی بالا ایجاد کنیم. هنگامی که این الگوهای معاملاتی شناسایی شدند، می توان خطوط افقی را ترسیم کرد و سپس برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت احتمالی استفاده کرد.

دنباله فیبوناچی برای چه مواردی استفاده می شود؟

دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی اغلب در طبیعت، زیست شناسی، معماری و هنرهای زیبا ظاهر می شوند. در گلبرگ های گل، شاخه های درخت، DNA انسان و رشد جمعیت دیده می شود. نسبت طلایی و سایر نسبت‌های فیبوناچی نیز اغلب در بازارهای مالی یافت می‌شوند و اساس ابزار اصلاح فیبوناچی را تشکیل می‌دهند.

نحوه استفاده از اصلاحات فیبوناچی در معاملات

• خطوط اصلاح فیبوناچی می توانند هنگامی که فاصله عمودی بین نقاط بالا و پایین را با نسبت های کلیدی فیبوناچی تقسیم می کنید ، ایجاد شود. خطوط افقی در نمودار معاملات در سطح 23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ و 61. 8 ٪ اصلاحات ترسیم می شوند. برخی از معامله گران همچنین دوست دارند از نسبت 50. 0 ٪ استفاده کنند. این واقعاً نسبت فیبوناچی نیست ، اما می تواند مفید باشد. غالباً قبل از ادامه روند اصلی خود ، یک امنیت حدود 50 ٪ بازگردد.
• نرم افزار نمودار فرآیند ترسیم خطوط فیبوناچی را ساده کرده است. بسیاری از سیستم عامل های معاملاتی معامله گران را قادر می سازد خطوط فیبوناچی را ترسیم کنند. در یک روند رو به بالا ، می توانید ابزار خط Fibonacci را انتخاب کنید ، قیمت پایین را انتخاب کرده و مکان نما را تا قیمت بالا بکشید. این شاخص نسبت های کلیدی مانند 61. 8 ٪ ، 50. 0 ٪ و 38. 2 ٪ را در نمودار نشان می دهد.
• به طور مشابه ، در یک روند نزولی ، می توانید ابزار خط Fibonacci را انتخاب کنید ، قیمت بالا را انتخاب کرده و مکان نما را به قیمت پایین بکشید. شاخص نسبت های کلیدی را در نمودار نشان می دهد. برای بهبود صحت ، معامله گران همچنین می توانند از تاپ های دوتایی یا پایین دو برابر به عنوان امتیاز بالا و پایین استفاده کنند.

پشتیبانی و مقاومت فیبوناچی

سطح فیبوناچی عمدتاً برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده می شود. هنگامی که یک امنیت به سمت بالا یا پایین می رود ، معمولاً قبل از ادامه روند کمی عقب می رود. غالباً ، آن را به یک سطح کلیدی اصلاح فیبوناچی مانند 38. 2 ٪ یا 61. 8 ٪ بازگرداند. این سطوح سیگنالهایی را برای معامله گران فراهم می کند تا در جهت روند اصلی موقعیت های جدیدی را وارد کنند. در یک صعود ، ممکن است در یک سطح پشتیبانی کلیدی ، به مدت طولانی (خرید) بروید. در یک روند نزولی ، وقتی امنیت تا سطح مقاومت کلیدی خود را باز می کند ، می توانید به دنبال کوتاه باشید (بفروشید). این ابزار وقتی امنیت به سمت بالا یا پایین می رود ، بهتر کار می کند.

نمونه هایی از الگوی فیبوناچی

این مثال نشان می دهد افزایش قیمت نفت خام غربی تگزاس (همچنین WTI نفت خام نیز نامیده می شود) ، که بخشی از بازار کالاها است. سپس بازار متوقف می شود ، و این امکان را برای معامله گران فراهم می کند که برخی از تله های فیبوناچی را در آن راهپیمایی اعمال کنند ، تا ببینند که پشتیبانی از کجا وارد می شود. همانطور که مشاهده می شود ، قیمت به عقب می رود اما اگرچه به طور خلاصه از طریق آن تحقیق می کند ، اما 38. 2 ٪ در منطقه 35 دلار اصلاح می شود. در نهایت پشتیبانی برخی از پشتیبانی ها را انجام می دهد. بازار برگشت و برای بهبودی به اوج های تازه منتقل می شود.

معاملات فیبوناچی فقط در مورد بازارهای در حال افزایش صدق نمی کند. اگر بازار سقوط کرده باشد ، طرفداران فیبوناچی برای عقب نشینی از عقب نشینی استفاده می کنند. بیایید نمونه ای از بازار را که 100 امتیاز کاهش یافته است ، بگیریم. اگر 38. 2 ٪ تجمع کند ، آنهایی که به دنبال ترمیم های فیبوناچی هستند انتظار دارند که این تجمع از بخار خارج شود. اگر این سطح شکسته شود ، سطح 50 ٪ جایی است که معامله گران به دنبال بازگرداندن بازار هستند. و سرانجام ، اگر این فرد شکسته شود ، 61. 8 ٪ اصلاح حرکت پایین هدف بعدی است ، با یک استراحت در اینجا نشان می دهد که بازار تمام راه را به جایی می رساند که پاییز را شروع کرده است.

نمودار بعدی افت GBP/USD را نشان می دهد. جفت ارز قبل از تثبیت از منطقه 1. 5200 به 1. 4100 سقوط کرد. با تثبیت بازار ، می توان از بازپرداختهای فیبوناچی برای پاییز امسال استفاده کرد. مشاهده می شود که وقتی بازار 50 ٪ بازگردد ، بازیابی از بخار خارج شد و اسلاید از سر گرفت. این نمونه ای از اصلاح فیبوناچی است که به ما کمک می کند تا بفهمیم چه زمانی باید در یک روند نزولی کوتاه بفروشیم.

استراتژی های معاملاتی فیبوناچی

خطوط اصلاح فیبوناچی اغلب به عنوان بخشی از استراتژی های روند گرایش مورد استفاده قرار می گیرند. اگر یک اصلاح در یک روند انجام شود ، می توانید از سطح فیبوناچی استفاده کنید تا تجارت را در جهت روند اساسی قرار دهید. ایده این است که احتمال بیشتری وجود دارد که قیمت امنیت از سطح فیبوناچی در جهت روند اولیه بازگردد.

اگر یک معامله گر بخواهد یک امنیت خاص را بخرد ، اما در صعود اخیر از دست رفته است ، سطح فیبوناچی می تواند مفید باشد. در این شرایط ، شما می توانید منتظر یک بازگشت عقب باشید. با ترسیم نسبت های فیبوناچی مانند 61. 8 ٪ ، 38. 2 ٪ و 23. 6 ٪ در یک نمودار ، معامله گران ممکن است سطوح قابل تعویض احتمالی را شناسایی کرده و موقعیت های بالقوه معاملاتی را وارد کنند.

سطح فیبوناچی می تواند در بسیاری از استراتژی های مختلف معاملاتی مانند موارد زیر مورد استفاده قرار گیرد:

• ترکیب خطوط اصلاح فیبوناچی با نشانگر MACD. این استراتژی به دنبال عبور از نشانگر MACD است ، هنگامی که قیمت امنیت سطح فیبوناچی مهمی را لمس می کند. وقتی این اتفاق بیفتد ، می توان موقعیتی را در جهت روند باز کرد.
• ترکیب سطح فیبوناچی با شاخص تصادفی. این شاخص دو خطی می تواند به شناسایی سطح بیش از حد و بیش از حد کمک کند. این استراتژی به دنبال سیگنال های کلیدی از نشانگر تصادفی است که قیمت آن سطح فیبوناچی مهمی را لمس می کند. این دو سیگنال با هم فرصتی برای باز کردن موقعیت را نشان می دهند.
• سطح اصلاح فیبوناچی را می توان در چندین بازه زمانی استفاده کرد ، اما در بازه های زمانی طولانی تر دقیق ترین آنها در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال ، اصلاح 38 ٪ در نمودار هفتگی یک سطح فنی مهمتر از 38 ٪ اصلاح در یک نمودار پنج دقیقه ای است. در مورد انتخاب بازه های زمانی مناسب بیشتر بخوانید.

مانند همه ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی ، سطوح اصلاح فیبوناچی در هنگام استفاده در یک استراتژی گسترده تر موثر هستند. استفاده از ترکیبی از چندین شاخص فرصتی را برای شناسایی دقیق تر روند بازار فراهم می کند و پتانسیل سود را افزایش می دهد. به عنوان یک قاعده کلی ، هرچه عوامل تأیید کننده تر باشد ، سیگنال تجارت قوی تر می شود.

یک حساب کاربری را برای شروع با تجارت فیبوناچی باز کنید.

خلاصه

همه طرفدار رویکرد فیبوناچی برای تجزیه و تحلیل بازار نیستند. برخی فقط سطوح را به عنوان یک پیشگویی خود تحقق بخش می دانند ، زیرا بسیاری از افراد در حال تماشای آنها هستند و هیچ خاصیت "جادویی" خاصی ندارند. با این حال ، حتی برای شکاک ، می تواند سطح دیگری از بینش را به نقاط عطف بالقوه بازار ارائه دهد که ممکن است در نگاه اول مشخص نباشد. شما همیشه باید استراتژی های مدیریت ریسک را هنگام استفاده از شاخص های فنی در تجارت در نظر بگیرید.