چه چیزی بر قیمت طلا تأثیر می گذارد؟عواملی که بر قیمت گذاری طلا تأثیر می گذارند

گروه طلای آکسفورد به سرمایه گذاران کمک می کند تا با خرید طلا و نقره فیزیکی برای IRA های خود و برای تحویل خانه به همان اندازه بدون دردسر و ایمن به عنوان خرید اوراق یا سهام ، از ثروت خود محافظت و رشد کنند. به همین دلیل سرمایه گذاران به امنیت طلا و نقره و گروه طلای آکسفورد روی آورده اند.

این که آیا شما به دنبال سرمایه گذاری در طلای فیزیکی هستید یا از این فلز گرانبها برای تهیه جواهرات استفاده می کنید ، احتمالاً تعجب می کنید که چه چیزی بر قیمت طلا تأثیر می گذارد. پیش بینی قیمت طلا به آسانی ردیابی عرضه و تقاضا نیست. عوامل مختلفی بر قیمت طلا تأثیر می گذارد و پیش بینی قیمت را دشوار می کند.

این راهنما شایع ترین عوامل مؤثر بر ارزش طلا و چگونگی افزایش قیمت ها و کاهش قیمت ها در طول تاریخ در ایالات متحده را توضیح می دهد.

لطفاً توجه داشته باشید که اگرچه ما می توانیم به روندها و احتمال تاریخی اشاره کنیم ، اما پیش بینی قیمت طلا هرگز به همان اندازه ساده به نظر می رسد که روی کاغذ به نظر می رسد. این روندها در شرایط مشابه آینده ، نتایج مشابهی را تضمین نمی کنند و روندها رفتار قیمت آینده را تضمین نمی کنند.

عوامل مؤثر بر قیمت طلا

پیش بینی قیمت طلا فقط به تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا نیاز دارد ، اگرچه این عوامل مطمئناً نقش های اساسی دارند. بیایید به عوامل اصلی مؤثر بر طلا بپردازیم تا درک کنیم که چرا ممکن است قیمت ها افزایش و سقوط کنند.

عرضه و تقاضا

نظریه اساسی اقتصاد عرضه و تقاضا بر قیمت های طلا مانند هزینه های سایر کالاها و خدمات تأثیر می گذارد. با افزایش تقاضا و کاهش عرضه ، قیمت ها بالا می روند. از طرف دیگر ، در صورت افزایش عرضه و تقاضا ، قیمت ها کاهش می یابد.

به گفته شورای جهانی طلا ، حدود نیمی از تقاضا برای طلا در درجه اول از صنعت جواهرات در سال 2019 آمده است ، بنابراین شما باید هنگام پیش بینی قیمت طلا ، جواهرات طلا را در نظر بگیرید.

سایر صنایع مؤثر بر تقاضای طلا شامل وسایل پزشکی دقیق و الکترونیک هستند. سرمایه گذاری ها و بانک های مرکزی دولت نیز بر تقاضا تأثیر می گذارند ، که ما در زیر آنها بیشتر بحث خواهیم کرد.

ارزش دلار آمریکا

طلا با ارزش دلار است ، به این معنی که نوسانات ارزی در دلار آمریکا به طور مستقیم بر نرخ طلای هر اونس تأثیر می گذارد. ارزش و طلای دلار تمایل به رابطه معکوس دارد: وقتی دلار می افتد ، طلا بالا می رود و بالعکس. کلکسیونرها و سرمایه گذاران تمایل به خرید طلا بیشتر در هنگام ضعیف تر بودن دلار دارند و به دلیل اینکه می توانند برای پول خود بیشتر دریافت کنند ، این باعث افزایش تقاضا و قیمت طلا می شود.

بسیاری از کارشناسان این روند کاهش ارزش ارز را در سال 2016 تشخیص دادند ، هنگامی که یک دلار ضعیف ایالات متحده منجر به افزایش بیشترین تقاضا برای طلا در حدود هفت سال شد.

استخراج و تولید طلا

با افزایش هزینه های معدن و تولید طلا ، قیمت های طلا افزایش می یابد ، که آنها همچنان به عنوان معدنچیان برای یافتن طلای با کیفیت بالا ، عمیق تر و طولانی تر عمل می کنند. از آنجا که تلاش های استخراج معادن با خطرات قابل توجه تر برای معدنچیان و محیط زیست پیچیده تر می شود ، تولید گران تر می شود و باعث می شود این فلز گرانبها به طور فزاینده ای کمیاب شود. قیمت طلا در پاسخ به این خطرات افزایش یافته افزایش می یابد و این واقعیت که تلاش دائماً فزاینده ای برای معدن طلا کمتر طول می کشد.

وجوه مبادله ای مبادله طلا (ETFS)

مانند صندوق های متقابل ، صندوق های مبادله ای مبادله (ETF) به سرمایه گذاران این امکان را می دهند تا سهام دارایی ها را بدون تحمل خطر مستقیم سرمایه گذاری خریداری کنند. Gold ETF طلای فیزیکی خریداری می کند ، سهام را به سرمایه گذاران انفرادی می فروشد و خدمات مدیریت صندوق را برای به دست آوردن بالاترین بازده ممکن برای سهامداران خود ارائه می دهد.

این وجوه می تواند بر قیمت طلا به دلیل نوسان سود سرمایه گذار تأثیر بگذارد-وقتی ETF بخش بزرگی از تقاضای طلا را تشکیل می دهد ، قیمت هر اونس تمایل به افزایش دارد. Gold ETF و سایر وسایل نقلیه سرمایه گذاری بخش قابل توجهی از تقاضا را تشکیل می دهند. براساس شورای جهانی طلا ، سرمایه گذاری های طلا 29 درصد تقاضا را در سال 2019 ایجاد کرده است.

بانک های مرکزی

بانکهای مرکزی کشورهای سراسر جهان نیز بسته به میزان خرید آنها برای ذخایر طلای خود ، بر ارزش طلا تأثیر می گذارد. از آنجا که ایالات متحده استفاده از استاندارد طلا را متوقف کرده است ، سایر کشورها شروع به انتقال ذخایر دولت خود از پول کاغذ به طلا ، افزایش تقاضا و افزایش قیمت های طلا کرده اند.

نرخ بهره

سرمایه گذاران دائماً در مقابل پاداش ریسک می کنند. با کاهش نرخ بهره ، سرمایه گذاران به دنبال دارایی های جایگزین مانند فلزات گرانبها و سایر کالاها هستند تا بازده بالاتری کسب کنند.

فدرال رزرو نرخ بهره را تعیین می کند و در مورد روندهای فعلی اظهار نظر می کند. سرمایه گذاران طلا این روندها را ردیابی می کنند و با توجه به هزینه فرصت فعلی ، طلا را خریداری و می فروشند - یعنی دستاوردهای احتمالی سایر گزینه ها هنگام انتخاب یک جایگزین نسبت به دیگری. هنگامی که فدرال رزرو نرخ بهره بالا را نشان می دهد ، قیمت طلا تمایل به کاهش دارد و اگر دلالت بر کاهش یا عدم تغییر در نرخ بهره داشته باشد ، قیمت طلا افزایش می یابد.

نوسانات اقتصادی

وقتی اقتصاد پایدار به نظر می رسد ، سرمایه گذاران به دنبال فرصت های "پناهگاه امن" نیستند. زمان رشد اقتصادی تمایل به پایین آمدن قیمت طلا دارد زیرا تورم و سایر داده های اقتصادی بر نرخ بهره تأثیر می گذارد ، که بر هزینه فرصت سرمایه گذاری در طلا تأثیر می گذارد. در مقابل ، هنگامی که اقتصاد با بیکاری بالاتر ، تولید ناخالص داخلی پایین و رشد شغلی ضعیف مبارزه می کند ، ممکن است قیمت طلا افزایش یابد.

برای دیدن این عامل در عمل ، این مقاله را به بخش پیاده روی های طلای تاریخی منتقل کنید. سه بازار گاو نر (یا دوره افزایش قابل توجه قیمت) ایالات متحده در پنج دهه گذشته نمونه های عالی از چگونگی عدم اطمینان اقتصادی تأثیر مثبت بر ارزش طلا را ارائه داده است.

حفاظت از ثروت (محافظت از ثروت)

در مواقع عدم اطمینان اقتصادی ، مردم برای محافظت از ثروت خود به گزینه های سرمایه گذاری ایمن در نظر می گیرند. Gold ، یک ابزار محبوب Hedging ، هزاران سال ارزش نسبتاً پایدار داشته است. افرادی که مایل به محافظت از خود در برابر تورم بالا و رکود اقتصادی در طلا هستند ، باعث افزایش تقاضای سرمایه گذاری می شود و باعث افزایش قیمت طلای هر اونس می شود.

بسیاری از افراد هنگام محافظت از تورم و عدم اطمینان به طلا روی می آورند زیرا این یک کالای جسمی است و آنها را ایمن تر از سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود می دانند. سرمایه گذاران طلا را به عنوان دارایی "پناهگاه امن" لقب داده اند زیرا این امر با وجود نوسانات قیمت ، ارزش خود را در دوره های طولانی حفظ می کند.

دلایل افزایش قیمت طلای گذشته

یکی از روش های درک قیمت های طلای فعلی و آینده به ردیابی قیمت های پیگیری در طول تاریخ متکی است. بسیاری از کارشناسان این دوره از قیمت های قابل توجه را "بازارهای گاو نر" می نامند ، و از سال 1969 سه مورد وجود داشته است. بیایید به هر یک نگاه کنیم تا بفهمیم چه تأثیر مثبت بر قیمت این کالای بسیار مورد نظر داشته است.

قبل از اینکه به تغییرات مهمی که در سال 1971 رخ داده است شیرجه بزنیم ، اجازه می دهیم برخی از تاریخ ها را مرور کنیم.

قیمت طلا و مالکیت از سال 1933 تا 1971

براساس یک مقاله سرمایه داری بصری ، هنگامی که بازار سهام در سال 1929 سقوط کرد ، مردم شروع به رها کردن دلار آمریکا و بازخرید ارز کاغذی خود برای طلا کردند. این منجر به از دست دادن عرضه پولی در اقتصاد ایالات متحده شد و تهدید کرد که ذخایر طلای این کشور را تخلیه می کند. در پاسخ ، کنگره قانون ذخیره طلا را در سال 1934 تصویب کرد ، که این امر باعث شد تا شهروندان خصوصی صاحب طلا شوند.

تا سال 1969 ، طلا 42 دلار در هر اونس قیمت داشت (که ممکن است به نظر کم باشد اما تورم را به خود اختصاص نمی دهد). رئیس جمهور ریچارد نیکسون در سال 1971 هنگامی که به فدرال رزرو دستور داد ، از افتخار ارزش طلا با نرخ ثابت جلوگیری کند ، استاندارد طلای ایالات متحده را رها کرد. دلار ایالات متحده دیگر که از کالایی حمایت نمی شود ، به گروه ارزهای فیات پیوست ، که ارزش آن توسط یک مقام (مانند دولت ایالات متحده) به جای کالایی حمایت می شود.

قیمت طلا از سال 1971 تا 1980

سرمایه گذاران می توانند بعد از اینکه رئیس جمهور جرالد فورد مالکیت طلای خصوصی را در سال 1974 از بین برد ، دوباره طلا خریداری کرد. اقتصاد ایالات متحده تورم و بیکاری بالایی را تجربه می کرد و منجر به رکود اقتصادی و عدم اطمینان می شد. تا سال 1980 ، طلا به 678 دلار در هر اونس رسیده بود ، از سال 1969 684 درصد افزایش یافته و بالاترین قیمت طلا تا زمان آغاز بازار گاو نر بعدی در سال 2006.

قیمت طلا در سال 2011

با افزایش عدم اطمینان تقاضا ، قیمت طلا دوباره پس از 11 سپتامبر افزایش یافت. در سال 2008 ، ایالات متحده به دنبال بحران مالی جهانی (GFC) به رکود سقوط کرد و نگرانی در مورد بدهی باعث شد تا قیمت تا اوت 2011 به ارتفاع جدید 1825 دلار در هر اونس برسد.

قیمت طلا در سال 2020

قیمت ها پس از افزایش سال 2011 کاهش یافت زیرا جهان از GFC 2008 بهبود یافت ، اما آنها در سال 2016 دوباره شروع به افزایش کردند. از آن زمان ، عدم اطمینان به دلیل عوامل مختلف از جمله همه گیر Covid-19 ، و قیمت در سال 2020 به اوج خود رسید. 2،074. 88 دلار در هر اونس.

سرمایه گذاری های طلا چگونه بر قیمت طلا تأثیر می گذارد؟

سرمایه گذاری بر قیمت طلا تأثیر می گذارد زیرا سرمایه گذاران طلای فیزیکی و سایر کالاها را خریداری می کنند و سهام ETF را خریداری می کنند. تقاضا برای سرمایه گذاری های طلا منجر به افزایش هزینه های طلا می شود. عوامل مختلف باعث افزایش تقاضای سرمایه گذاری ، از جمله نرخ بهره ، داده های اقتصادی و سیاست های فدرال رزرو می شوند.

آیا طلا هنوز سرمایه گذاری خوبی است؟

بسیاری از سرمایه گذاران از سرمایه گذاری های فلزی گرانبها برای متنوع سازی اوراق بهادار خود استفاده می کنند و هنوز هم طلا را یک سرمایه گذاری عالی می دانند. علیرغم نوسانات قیمت آن ، طلا یک کالای نسبتاً پایدار با افزایش عمومی در طی دهه ها است. همچنان در سراسر جهان تقاضای زیادی را تجربه می کند و همچنان در بین ابزارهای مالی مردمی برای محافظت از تورم و سایر مشکلات اقتصادی ثابت است.

غذای اصلی

در اینجا یک لیست کوتاه از غذاهای کلیدی در مورد آنچه بر ارزش طلا تأثیر می گذارد آورده شده است:

• تقاضای زیاد و عرضه کم تمایل به افزایش قیمت هر اونس دارد.
• با کاهش قدرت دلار ، قیمت ها افزایش می یابد.
• با افزایش تلاش های معدن گرانتر و خطرناک تر ، قیمت ها افزایش می یابد.
• تقاضای سرمایه گذاری بالا باعث افزایش نرخ هر اونس می شود.
• با خرید بانکهای مرکزی بیشتر این کالاها ، قیمت ها افزایش می یابد.
• نرخ بهره بالاتر تمایل به کاهش هزینه دارد.
• مشکلات اقتصادی باعث افزایش قیمت ها می شود.
• افزایش محافظت از حمایت از ثروت نیز باعث افزایش قیمت می شود.

این روندها را می توان در طول تاریخ با تجزیه و تحلیل بازارهای گاو نر گذشته ردیابی کرد.

برای ردیابی قیمت این کالای آرزو ، حتماً تمام عوامل فوق را برای دقیق ترین پیش بینی نرخ های آینده در نظر بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نرخ ها در 18 ماه گذشته ، این مقاله را بررسی کنید ، از جمله پیش بینی های قیمت آینده این کالا.

گروه طلای آکسفورد به سرمایه گذاران کمک می کند تا با خرید طلا و نقره فیزیکی برای IRA های خود و برای تحویل خانه به همان اندازه بدون دردسر و ایمن به عنوان خرید اوراق یا سهام ، از ثروت خود محافظت و رشد کنند. به همین دلیل سرمایه گذاران به امنیت طلا و نقره و گروه طلای آکسفورد روی آورده اند. برای دریافت یک نسخه تعارف از "راهنمای سرمایه گذاری فلزات گرانبهای شما" با شماره 833-600-gold یا به OxfordgoldGroup. com مراجعه کنید.

تبلیغات و پیوندهای شخص ثالث به سایتهای دیگر که در آن کالاها یا خدمات تبلیغ می شوند ، تأیید یا توصیه هایی توسط دوره زمان سایت ها ، کالاها یا خدمات شخص ثالث نیستند. Epoch Times هیچ مسئولیتی در قبال محتوای تبلیغات ، وعده های داده شده یا کیفیت/قابلیت اطمینان محصولات یا خدمات ارائه شده در کلیه تبلیغات ندارد.

گروه طلای آکسفورد به سرمایه گذاران کمک می کند تا با خرید طلا و نقره فیزیکی برای IRA های خود و برای تحویل خانه به همان اندازه بدون دردسر و ایمن به عنوان خرید اوراق یا سهام ، از ثروت خود محافظت و رشد کنند. به همین دلیل سرمایه گذاران به امنیت طلا و نقره و گروه طلای آکسفورد روی آورده اند.