درک تفاوت بین تجزیه و تحلیل اساسی و فنی در تجارت فارکس
یک بحث عالی در مورد اینکه کدام نوع تجزیه و تحلیل برای یک معامله گر بهتر است وجود دارد. آیا بهتر است یک معامله گر اساسی یا یک معامله گر فنی باشید؟در این مقاله ما بررسی خواهیم کرد که تفاوت بین این دو نوع معامله گر چیست و به ویژه در کدام بخش از بازرگانان فارکس تمایل به نگاه کردن دارند.
مقایسه فنی در مقابل تجزیه و تحلیل بنیادی
| تجزیه و تحلیل فنی | تجزیه و تحلیل اساسی | |
|---|---|---|
| تعریف | پیش بینی حرکات قیمت با استفاده از الگوهای نمودار | داده های مختلف اقتصادی برای تعیین قیمت ارزش/ هدف استفاده می شود |
| داده ها در نظر گرفته شده است | اقدام قیمت (نمودارها) | تورم ، تولید ناخالص داخلی ، نرخ بهره و غیره |
| افق زمانی | کوتاه ، میان مدت و بلند مدت | میان مدت و بلند |
| مهارت مهارت لازم است | تجزیه و تحلیل نمودار | اقتصاد و تحلیل آماری |
تجزیه و تحلیل اساسی
تجزیه و تحلیل اساسی شامل ارزیابی بهزیستی اقتصادی یک کشور و با گسترش ارز است. این حرکات قیمت ارزی را در نظر نمی گیرد. در عوض ، معامله گران بنیادی فارکس برای تعیین قدرت یک ارز خاص از نقاط داده استفاده می کنند.
یک معامله گر بنیادی فارکس تورم ، تعادل تجارت ، تولید ناخالص داخلی ، رشد مشاغل و حتی نرخ بهره معیار بانک مرکزی آنها را تجزیه و تحلیل خواهد کرد.
در زیر نمونه ای از تقویم اقتصادی است که در آن معامله گران اساسی قادر خواهند بود با آخرین نسخه های داده به روز باشند. در هر روز داده های زیادی منتشر شده است به همین دلیل معامله گران باید بدانند که چگونه تقویم را فیلتر کنند تا فقط اطلاعات مربوطه را نشان دهند.
با ارزیابی روند نسبی این و سایر نقاط داده ، یک معامله گر در حال تجزیه و تحلیل سلامت نسبی اقتصاد کشور و تجارت آینده حرکت آینده ارز آن کشور است.
در جدول زیر تأثیرات کلی که داده های مختلف اقتصادی تمایل دارند بر قدرت یک ارز داشته باشند. با این حال ، این تضمین نمی شود زیرا عوامل زیادی وجود دارد که بر حرکات ارز تأثیر می گذارد.
چگونه داده های اقتصادی بر ارزها تأثیر می گذارد
| انتظارات | تأثیر بر ارز | |
|---|---|---|
| تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) | بیش ار حد انتظار | مثبت |
| تورم قیمت مصرف کننده (CPI) | بیش ار حد انتظار | *مثبت |
| تعادل تجارت | Trade deficit (imports >صادرات) | منفی |
| نرخ معیار بانک مرکزی | افزایش نرخ بهره | مثبت |
| شاخص تولید ISM | بیش ار حد انتظار | مثبت |
| شاخص قیمت تولید کننده PPI | بیش ار حد انتظار | مثبت |
*کشورهای توسعه یافته از تورم متوسط استقبال می کنند زیرا این نشانه اقتصاد رو به رشد است. در حال توسعه ملت ها ، تورم را به عنوان یک آمار مثبت کاهش یا حفظ می کنند زیرا این امر باعث می شود سطح قیمت بررسی شود.
تجزیه و تحلیل فنی
تجزیه و تحلیل فنی شامل تشخیص الگوی در نمودار قیمت است. معامله گران فنی به دنبال الگوهای قیمت مانند مثلث ، پرچم و پایین دو برابر هستند. براساس این الگوی ، یک معامله گر نقاط ورود و خروج را تعیین می کند. بر خلاف معامله گران بنیادی ، یک معامله گر فنی به این دلیل نگران نیست که چرا چیزی در حال حرکت است زیرا روند و الگوهای موجود در نمودارها سیگنال های آنها است.
در زیر نمونه ای از الگوی نمودار - الگوی دوتایی پایین. بازار قبل از ایجاد یک کمترین سطح جدید ، اولین بازگشت ، کمی ریباند را ایجاد می کند و متعاقباً با بازگشت روند ، حرکت به سمت بالا به دست می آورد. معامله گران فنی به دنبال این خواهند بود که در کمترین (کمترین) کمترین ضرر را تعیین کنند و منتظر بمانند که بازار قبل از قرار دادن تجارت طولانی ، اوج های بالاتر و پایین تر را تولید کند.
در عمل، معامله گران فنی باید الگوی را همانطور که در نمودار زیر در نمودار روزانه USD/JPY نشان داده شده است، شناسایی کنند، جایی که شکل "W" قابل مشاهده است.
یک معامله گر فنی فارکس، عملکرد قیمت، روند، سطح حمایت و مقاومت مشاهده شده در نمودار را ارزیابی می کند. بسیاری از الگوهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال بازارهای فارکس را می توان در سایر بازارها نیز به کار برد.
علاوه بر این، معامله گران از اندیکاتورها و نوسانگرهایی استفاده می کنند که در هنگام تجزیه و تحلیل بازارهای ارز به نمودار قیمت اضافه می شوند. میانگین‌های متحرک، باندهای بولینگر، MACD، شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک از رایج‌ترین ابزارها در جعبه ابزار معامله‌گران فنی هستند. اندیکاتورها توسط معامله گران فنی ترجیح داده می شوند زیرا استفاده از آنها آسان است و سیگنال های واضحی را ارائه می دهند.
مزایای تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال شامل «جادوی سیاه» که بسیاری از بنیادگرایان ادعا می کنند، نمی شود. شروع در تحلیل تکنیکال را می توان با ارزیابی جهت و قدرت روندها به سرعت انجام داد. معامله گران از تجزیه و تحلیل روند استفاده می کنند تا به آنها کمک کند تعیین کنند کدام جفت معامله و جهت معامله آن را انجام دهند.
در زیر، نمونه‌ای از این است که چگونه یک معامله‌گر فنی متوجه این روند 6000 پیپ می‌شود که در آن AUD نسبت به یورو بسیار ضعیف بسیار قوی است (به همین دلیل جفت ارز در حال حرکت به سمت پایین است). علاوه بر این، مشاهده این که جفت ارز در جهت نزولی قوی معامله می شود، واضح است. این به عنوان یک تمایل شناخته می شود و معامله گران از سطوح کلیدی، سطوح حمایت و مقاومت و شاخص ها برای شناسایی روندها در اسرع وقت و با دقت استفاده می کنند.
یافتن نحوه شناسایی ارزهای قوی و ضعیف به معامله‌گران نشان می‌دهد که کدام جفت ارز بیشتر روند داشته و بنابراین منجر به معاملات با احتمال بالاتر می‌شود. یک معامله گر با فروش جفت EUR/AUD در جهت این روند خاص معامله می کند.
تحلیل تکنیکی در مقابل تحلیل بنیادی در فارکس: نتیجه‌گیری
تحلیل فاندامنتال و تکنیکال شامل استراتژی ها و رویکردهای بسیار متفاوتی برای تجارت است. ارائه ارزش و بینش منحصر به فرد برای حمایت از تصمیمات معاملاتی و زمان ورود یا خروج از معامله. در حالی که برخی از معامله گران ترجیح می دهند از این نوع تحلیل ها به طور جداگانه بر اساس سبک معاملاتی و اهداف مورد علاقه خود استفاده کنند، بسیاری از آنها از ترکیب این دو استفاده می کنند. مزایای ترکیب تحلیل بنیادی و تکنیکال دامنه وسیعی دارد.
مطالعه بیشتر برای کشف اینکه کدام نوع تحلیل برای شما بهتر است
- معامله‌گران بنیادی بر انتشار داده‌های اقتصادی نظارت می‌کنند و بسیاری این کار را به قصد تجارت اخبار انجام می‌دهند. ضروری است که معامله گران هنگام انجام این کار، مدیریت ریسک صحیح را اتخاذ کنند، زیرا نوسانات می تواند بلافاصله پس از انتشار مهم افزایش یابد.
- معامله گران فنی سبک ها و استراتژی های مختلفی دارند. اینها را به طور کامل بررسی کنید تا متوجه شوید که آیا این نوع تجزیه و تحلیل برای شخصیت شما مناسب است یا خیر.
- و اگر به تازگی سفر تجارت فارکس خود را شروع کرده اید، می توانید اصول اولیه را با راهنمای رایگان New to Forex ما بیاموزید.
DailyFX اخبار فارکس و تجزیه و تحلیل فنی را در مورد روندهایی که بر بازارهای ارز جهانی تأثیر می گذارد ارائه می دهد.
