MACD یا شاخص واگرایی میانگین متحرک، یک شاخص تحلیل تکنیکال است که توسط نویسنده و معامله گر جرالد اپل در اواخر دهه 1960 ایجاد شد و می تواند به معامله گران کمک کند تا در بازار برتری پیدا کنند و زمان تغییر روند بحرانی کوتاه مدت و بلندمدت را پیش بینی کند. قرار است در نمودارهای قیمت دارایی‌های مالی مانند فارکس، سهام، کریپتو و کالاها قرار بگیرند.
تعریف MACD
MACD که تلفظ می شود و Mac-D نامیده می شود، مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. MACD رابطه بین 2 خط نشان دهنده میانگین متحرک قیمت دارایی مالی را نشان می دهد. MACD اغلب شامل یک هیستوگرام برای کمک بیشتر به معامله گران در ارائه یک نمایش بصری از قدرت یک روند است و بنابراین هر متقاطع به وضوح تعریف می شود.
MACD برای کشف روندهای کوتاه مدت جدید و کمک به شناسایی زمانی که روندهای فعلی در حال رسیدن به نقطه فرسودگی هستند، استفاده می شود، که به طور بالقوه نشان دهنده یک روند معکوس در آینده است.
چرا MACD مهم است
اگرچه MACD اغلب به عنوان یک اندیکاتور عقب مانده شناخته می شود، اما یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال موجود است و سنگ بنای مجموعه ابزار هر معامله گر خوب است، صرف نظر از اینکه آنها در حال معامله در نمودارهای فارکس، کریپتو یا سهام هستند.
MACD می تواند به طور موثر به عنوان یک نشانگر تأیید کننده تغییرات روند با یک تقاطع نزولی یا صعودی از خط سیگنال عمل کند. با این حال، MACD اغلب اوقات می‌تواند خوانش‌های مثبت کاذب را در مورد تغییرات روند ارائه دهد که در واقع رخ نمی‌دهند، بنابراین مهم است که از هیستوگرام و سایر شاخص‌های فنی یا الگوهای قیمت برای تأیید سیگنال‌ها در MACD قبل از گرفتن موقعیت استفاده کنید.
MACD چگونه کار می کند
هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت - EMA 12 - بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت - EMA 26 - باشد، این قرائت به عنوان یک ارزش مثبت و یک سیگنال خرید در نظر گرفته می شود. زمانی که میانگین متحرک بلندمدت کمتر از میانگین متحرک کوتاه مدت باشد، یک ارزش منفی و یک سیگنال فروش در نظر گرفته می شود.
علاوه بر استفاده از MACD برای مشاهده تلاقی خط سیگنال قبل از گرفتن یک موقعیت خرید یا فروش، معامله گران و تحلیلگران فنی نیز از آن برای تشخیص واگرایی ها یا افزایش و کاهش سریع قیمت دارایی استفاده می کنند. این افزایش یا نزول سریع نشان می دهد که یک دارایی بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است و می تواند همراه با شاخص قدرت نسبی برای سیگنال های معاملاتی برتر مورد استفاده قرار گیرد.
اغلب اوقات MACD یک مقدار پایین تر یا بالاتر را تعیین می کند، در حالی که قیمت دارایی یک مقدار پایین یا پایین تر تعیین می کند و باعث ایجاد واگرایی در قیمت می شود. واگرایی ها نشان می دهد که عمل قیمت پایه چیزی را نشان نمی دهد که در نمودارهای قیمت منعکس می شود و معمولاً قبل از یک حرکت قدرتمند است.
نحوه محاسبه MACD
MACD با گرفتن میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای و کم کردن آن از EMA 12 دوره ای برای ایجاد خط MACD محاسبه می شود. سپس یک EMA نه روزه از MACD به نام خط سیگنال روی خط MACD رسم می شود تا محاسبه و فرمول کامل شود.
نحوه خواندن MACD
مقدار MACD هر زمان که 12EMA بالاتر از 26EMA باشد، مثبت است، و هر زمان که 26EMA بالاتر از 12EMA باشد، ارزش منفی است، به این معنی که وقتی خطوط عبور می کنند، اغلب به معامله گران می گوید که حرکت روند ممکن است در حال تغییر باشد. اگر دو خط از نظر فاصله از هم جدا شوند، اغلب نشان می دهد که روند در حال افزایش است.
هیستوگرام با نشان دادن فاصله بین خط MACD و خط سیگنال در حین رشد، تجسم را یک قدم جلوتر می برد.
نحوه استفاده از MACD
MACD به عنوان سیگنال برای خرید یا فروش بسته به اینکه از بالای یا زیر خط سیگنال عبور کند استفاده می شود. خط سیگنال اغلب شروع به پیچیدن یا چرخاندن از حرکات اصلی می کند - مشاهده این تغییرات اولیه می تواند کلید یک استراتژی تجاری موفق باشد. با این حال ، بازیگری خیلی زود می تواند مضر باشد زیرا MACD اغلب می تواند مثبت کاذب را نشان دهد.
هیستوگرام MACD همچنین می تواند به عنوان یک صفحه نمایش بصری برای تأیید کراس اوور از Bearish تا عملکرد قیمت صعودی استفاده شود. هرچه فاصله بین خطوط سیگنال بیشتر باشد ، میله های نمایش داده شده در هیستوگرام بزرگتر می شوند و روند آن قوی تر می شوند. این هیستوگرام همچنین می تواند با تماشای هیستوگرام به سمت و بالاتر از خط صفر ، برای نشان دادن واژگونی ها استفاده شود.
MACD همچنین در هنگام ترکیب با سایر شاخص ها و نوسان سازها برای تأیید به همراه الگوهای نمودار و سایر تجزیه و تحلیل فنی ، ابزاری مفید است. به عنوان مثال ، MACD اغلب با شاخص استحکام نسبی یا RSI تصادفی ترکیب می شود.
بهترین استراتژی تجارت MACD
تعدادی روش شامل MACD وجود دارد ، با این حال ، بهترین استراتژی اغلب ساده ترین و سر راست ترین است. برای MACD ، تجارت متقاطع نزولی یا صعودی اغلب می تواند مؤثرترین باشد.
در زیر چند نمونه در مورد نحوه استفاده از MACD به طور مؤثر مشاهده خواهید کرد ، و بهتر می دانید که چگونه می توانید شاخص تحلیل فنی مفید ، روند را بخوانید.
باز کردن سفارش فروش بر اساس یک متقاطع MACD نزولی
در نمودار قیمت زیر BTC/USD ، MACD را می توان شروع کرد تا یک صلیب نزولی را به سمت پایین بسازد و یک فروش را در نمودار قیمت دارایی نشان دهد. اگر یک معامله گر لحظه ای کوتاه را باز کند ، متقاطع نزولی اتفاق می افتد ، منجر به افت 50 درصدی می شد و استفاده از اهرم 100X می تواند به سود 5000 ٪ منجر شود.
تماشای دارایی بیش از حد
هنگامی که MACD ، پس از یک متقاطع نزولی ، معامله گران باید با انتظار برای گسترش میانگین های حرکت MACD ، یک دارایی را دنبال کنند و این نشان می دهد که دارایی بیش از حد است. هرچه فاصله بین دو خط MACD گسترده تر باشد ، دارایی بیش از حد فراتر می رود و به زودی یک گزاف گویی می تواند دنبال شود. شرایط بیش از حد هنوز نشانه خرید نیست.
استراتژی را امتحان کنید
مشاهده سیگنال خرید زودهنگام با واگرایی
اغلب اوقات ، معامله گران می توانند واگرایی را در نمودارهای قیمت مشاهده کنند که می تواند یک حرکت قدرتمند را نشان دهد. در مثال زیر ، معامله گران می توانند از نظر واگرایی بزرگ بین MACD و نمودار قیمت دارایی تماشا کنند. در این مثال ، قیمت پایین کمتری را تعیین می کند ، در حالی که MACD متفاوت است و پایین تر از آن تعیین می کند ، نشان می دهد که خرید با وجود کاهش قیمت ، بخار را جمع می کند و ممکن است به زودی واژگونی دنبال شود.
استراتژی را امتحان کنید
باز کردن سفارش خرید بر اساس صلیب صعودی MACD
در نمودار زیر ، MACD شروع به سفت شدن می کند و در نهایت به سمت بالا به یک حرکت قدرتمند می رود. سفارش خرید در این سیگنال منجر به بازده بیش از 300 ٪ سرمایه گذاری در اوج می شود.
استراتژی را امتحان کنید
آماده شدن برای وارونگی روند با سیگنال های بیش از حد
از MACD می توان برای درک اینکه چه زمانی دارایی بیش از حد است ، استفاده شود. در نمودار زیر ، در هر بازپرداخت بعدی ، خطوط MACD به طور فزاینده ای گسترده تر می شود ، نشان می دهد که دارایی بیشتر و بیشتر به فکر می شود و احتمالاً سیگنال می دهد که ممکن است یک معکوس جلوتر باشد. سرانجام ، دارایی چنان بیش از حد به وجود می آید ، یک روند برگشت روند رخ می دهد و روند نزولی دنبال می شود.
استراتژی را امتحان کنید
استراتژی تجارت پوست سر با استفاده از MACD
علاوه بر استراتژی‌های متداول بالا برای معاملات با استفاده از MACD، معامله‌گران همچنین می‌توانند معاملات کوتاه‌مدت اسکالپ را به صورت رفت و برگشت، با هر گاو نر و متقاطع نزولی خطوط MACD انجام دهند.
در مثال زیر، هر بار که خط MACD یک متقاطع نزولی ایجاد می کند، منجر به سیگنال فروش می شود و باید یک سفارش کوتاه باز شود. همانطور که خط MACD از صعودی برگشتی عبور می کند، نشان می دهد که یک سفارش طولانی باید باز شود و معمولاً یک رالی دنبال می شود.
استراتژی را امتحان کنید
نکاتی برای معامله گران و اشتباهات رایج
MACD همچنین می تواند برای کشف واگرایی بین عملکرد قیمت و خطوط سیگنال اندیکاتور استفاده شود، که می تواند پیش بینی اولیه ای را ارائه دهد که ممکن است به زودی تغییر روند رخ دهد.
با این حال، واگرایی در MACD، به دلیل مثبت کاذب، اغلب یک سیگنال غیر قابل اعتماد در نظر گرفته می شود، بنابراین از معامله گران خواسته می شود تا هر گونه واگرایی را با سایر شاخص های فنی علاوه بر MACD، دوبار تایید کنند.
متداول ترین راه برای استفاده معامله گران برای استفاده از MACD تنظیمات پیش فرض بالای 12، 26 و 9 میانگین متحرک نمایی است، با این حال، ممکن است تنظیمات برای نتایج منحصر به فرد بهینه سازی شوند. سایر تنظیمات محبوب عبارتند از تنظیم 8. 17 و خروج از خط سیگنال در 9.
مراقب معاملات زودهنگام یک متقاطع نزولی یا صعودی باشید، یا در سایر اندیکاتورها یا الگوهای نمودار به دنبال تأیید باشید، زیرا اغلب MACD سیگنال مثبت کاذب می دهد.
نتیجه
اکنون که همه چیزهایی را که باید در مورد MACD بدانید، که به عنوان شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک نیز شناخته می شود، آموخته اید، وقت آن است که شانس خود را در تجارت با استفاده از سیگنال امتحان کنید.
MACD تنها یکی از بسیاری از شاخص های فنی ارائه شده در پلت فرم معاملاتی PrimeXBT است. پلتفرم معاملاتی همه ابزارهای مورد نیاز برای توسعه یک استراتژی معاملاتی برنده و سودآور را فراهم می کند و به معامله گران جدید نیز اجازه می دهد تا به سرعت، ایمن و آسان سرمایه خود را افزایش دهند.
PrimeXBT دارای گسترده‌ترین طیف دارایی‌ها، از جمله ارزهای دیجیتال، شاخص‌های سهام، کالاها و محبوب‌ترین ارزهای فارکس جهان برای ایجاد سبد دارایی‌های مالی عالی است. این پلتفرم همچنین دارای ابزارهای ترسیم داخلی، یک برنامه ارجاع سودآور و اهرمی تا 1000 برابر در دارایی های ارائه شده بود.
ثبت نام کمتر از یک دقیقه طول می کشد و حداقل سپرده وجود دارد. همین امروز شروع کنید و مهارت های معاملاتی MACD خود را امتحان کنید.
سرمایه گذاری یا معامله در طلا یا سایر فلزات می تواند مخاطره آمیز باشد و منجر به از دست دادن کامل سرمایه شود. این راهنما نباید به عنوان توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته شود و سرمایه گذاری در CFD های طلا با مسئولیت خود شما انجام می شود.
اطلاعات ارائه شده ، به هیچ وجه ، درخواست یا القاء برای خرید یا فروش ارزهای رمزنگاری ، مشتقات ، محصولات ارزی ، CFD ، اوراق بهادار و محصولات مشابه را تشکیل نمی دهد. نظرات و تجزیه و تحلیل بازتاب نظرات تحلیلگران مختلف خارجی و داخلی در هر زمان معین است و در هر زمان قابل تغییر هستند. علاوه بر این ، آنها نمی توانند تعهد یا ضمانت از طرف PrimexBT را تشکیل دهند. گیرنده اذعان می کند و موافقت می کند که با توجه به ماهیت خود ، هرگونه سرمایه گذاری در یک ابزار مالی از ماهیت تصادفی برخوردار است و بنابراین هرگونه سرمایه گذاری یک سرمایه گذاری پرخطر است که گیرنده صرفاً مسئول آن است. مشخص شده است که عملکرد گذشته یک محصول مالی به هیچ وجه عملکرد آینده آنها را پیش نمی برد. بازار ارز و مشتقات مانند CFD (قراردادهای اختلاف) ، محصولات غیر قابل تحویل بیت کوین و قراردادهای حل شده بیت کوین کوتاه مدت شامل میزان بالایی از ریسک است. آنها به سطح خوبی از دانش و تجربه مالی نیاز دارند. PrimexBT مشاوره یک متخصص مالی را توصیه می کند که دانش کاملی از وضعیت مالی و مأموریت دریافت کننده این پیام داشته باشد و بتواند تأیید کند که محصولات مالی ذکر شده با وضعیت مذکور سازگار است و اهداف مالی دنبال می شود.
- Solana در مقابل Ethereum: کدام یک سرمایه گذاری بهتر است؟
- Cardano در مقابل Ethereum: کدام یک سرمایه گذاری بهتر است؟
- آیا Doge سرمایه گذاری خوبی است؟آیا باید در Dogecoin سرمایه گذاری کنید؟
- تخصیص نمونه کارها Crypto: چگونه می توان ایده آل خود را ساخت و متنوع کرد ...
- در تجارت رمزنگاری چه چیزی متوقف شده است
مشترک شوید تا به روز شوید
آخرین اخبار را دریافت کنید و آگاه باشید!
اخبار دیگر
در یک هفته آرام و با تقویم زیاد ، سهام بسته شد زیرا معامله گران موقعیت های خود را پیش از…
اکنون که اتریوم "ادغام" را پشت سر گذاشته است ، تمرکز جدیدی برای شبکه وجود دارد. گفته می شود ، می آید ...
با تمام عناوینی که Dogecoin طی چند سال گذشته دریافت کرده است ، جای تعجب ندارد که کوتاه مدت و ...
محصولات PrimexBT ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم ، خطر بالایی برای از دست دادن سریع پول دارند. این محصولات برای همه سرمایه گذاران مناسب نیستند. باید در نظر بگیرید که آیا این محصولات را می دانید و آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید. در صورت لزوم به دنبال مشاوره مستقل باشید.
این محصولات و خدمات وب سایت توسط PrimexBT Trading Services LLC ارائه شده است
PrimexBT Trading Services LLC در سنت وینسنت و گرنادینها به عنوان یک شرکت تابعه در گروه شرکتهای PrimexBT گنجانیده شده است. PrimexBT Trading Services LLC برای ارائه محصولات و خدمات خود ملزم به داشتن مجوز یا مجوز خدمات مالی در سنت وینسنت و گرنادینها نیست.
PrimexBT هیچ کاربر یا ساکنان ایالات متحده آمریکا ، ژاپن ، سنت وینسنت و گرنادینها ، کانادا ، کوبا ، الجزایر ، اکوادور ، ایران ، سوریه ، کره شمالی یا سودان ، جزایر جزئی ایالات متحده ، ساموآ آمریکایی ، فدراسیون روسیه را نمی پذیرد. و کشورها یا سرزمین هایی که فعالیت آن به ویژه با روش های دیگر دارای مجوز ، معتبر یا تنظیم شده است. شما باید قانون قابل اجرا خود را بررسی کرده و کاملاً مسئولیت هرگونه تأثیر منفی ناشی از مقررات کشور اقامت خود داشته باشید. اگر به هر یک از این کشورها سفر می کنید ، تصدیق می کنید که خدمات ما ممکن است در چنین کشورهایی در دسترس نباشد و یا مسدود شود.
قبل از معامله با مارجین، باید شرایط و ضوابط این وب سایت را با دقت در نظر بگیرید، تا آنجا که لازم است، با یک وکیل، حسابدار، یا کارشناس مالیاتی مناسب مشورت کنید. اگر هر یک از شرایط زیر برای شما قابل قبول نیست، نباید از وب سایت استفاده کنید، و تا حدی که قانون اجازه می دهد، موافقت می کنید که هیچ یک از شرکت ها و نمایندگان و مقامات قانونی آن را در اختیار نداشته باشید.، پیمانکاران ، مشاوران ، دارندگان سهام ، تأمین کنندگان ، فروشندگان ، ارائه دهندگان خدمات ، شرکت های والدین ، شرکت های تابعه ، شرکت های وابسته ، نمایندگان ، نمایندگان ، پیشینیان ، جانشینان و مسئولیت هرگونه ضرر یا هرگونه خسارت ویژه ، حادثه ای یا ناشی از آن را به هر یک از افراد اختصاص می دهند. به نحوی مرتبط با معاملات با حاشیه، از جمله زیان های مرتبط با معاملات با حاشیه.
لطفاً توجه داشته باشید که شرکت در حال انجام یک تجزیه و تحلیل قانونی و نظارتی تجارت بیت کوین با حاشیه است. پس از نتیجه گیری این تجزیه و تحلیل، شرکت ممکن است تصمیم بگیرد که عملکرد مورد نظر را به منظور اطمینان از انطباق با هر گونه الزامات قانونی یا مقرراتی برای کدام شرکت اصلاح کند. ما در مورد هر گونه تغییری که تصمیم می گیریم تغییراتی در عملکرد ایجاد کنیم، در وب سایت خود اطلاعیه ای منتشر خواهیم کرد و این مسئولیت شماست که به طور منظم وب سایت NNYOTICE ما را بررسی کنید. در نتیجه گیری این تجزیه و تحلیل، ما تصمیم خواهیم گرفت که آیا عملکرد وب سایت را تغییر دهیم یا نه.
این شرکت فقط شرکت کنندگان را می پذیرد:
- او در سن بلوغ (حداقل 18 سال) است، تمام معیارهای واجد شرایط بودن و شرایط اقامت را برآورده می کند، و کاملاً قادر و از نظر قانونی دارای صلاحیت برای استفاده از وب سایت، توافق با PrimeXBT و انجام آن است. بنابراین هیچ قرارداد دیگری را که طرف آن است نقض نخواهد کرد.
- او دارای تجربه و دانش لازم و مرتبط برای معامله با مارجین ترید، ارزهای رمزنگاری شده و سیستم های مبتنی بر بلاک چین و همچنین درک کامل چارچوب آنهاست و از تمامی مزایا، خطرات و هرگونه محدودیت مرتبط با معاملات حاشیه آگاه است.، ارزهای رمزپایه و سیستم های مبتنی بر بلاک چین و همچنین می داند که چگونه آنها را مدیریت کند و تنها مسئول هرگونه ارزیابی مبتنی بر چنین دانشی است.
- PEP خارجی یا داخلی نیست.
- او از وب سایت برای هیچ گونه فعالیت غیرقانونی، از جمله، اما نه محدود به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، استفاده نخواهد کرد.
به خاطر داشته باشید که تجارت با مارجین ممکن است مشمول مالیات باشد. شما تنها مسئول نگهداری، جمع‌آوری، گزارش، پرداخت، تسویه و/یا بازپرداخت هر یک از مالیات‌ها به مقامات مالیاتی مربوطه در این حوزه (ها) هستید که ممکن است در آنها موظف به پرداخت مالیات باشید. PrimeXBT مسئولیتی در قبال کسر، جمع آوری، گزارش، پرداخت، تسویه و/یا پرداخت مالیات (شامل، اما نه محدود به، هر گونه درآمد، سود سرمایه، فروش، ارزش افزوده یا مالیات مشابه) که ممکن است از مشارکت شما درمعامله با حاشیه
محتوا، تحقیق، ابزار و نمادهای سکه فقط برای اهداف آموزشی و توضیحی هستند و به معنای توصیه یا درخواست برای خرید یا فروش یک دارایی خاص یا مشارکت در هر استراتژی سرمایه گذاری خاصی نیستند. پیش‌بینی‌ها یا سایر اطلاعات مربوط به احتمال نتایج سرمایه‌گذاری مختلف ماهیتی فرضی دارند، از نظر صحت یا کامل بودن تضمین نمی‌شوند، نتایج واقعی سرمایه‌گذاری را منعکس نمی‌کنند، کمیسیون‌ها، سود حاشیه و سایر هزینه‌ها را در نظر نمی‌گیرند، و تضمینی نیستند. نتایج آیندههمه سرمایه گذاری ها شامل ریسک هستند، زیان ممکن است از اصل سرمایه گذاری شده بیشتر باشد. شما به تنهایی مسئول ارزیابی مزیت ها و خطرات مرتبط با استفاده از سیستم ها، خدمات یا محصولات ما هستید.
