کلاس فنی: نحوه خواندن الگوهای نمودار اساسی

راه ، سطح پشتیبانی و مقاومت ، RSI و RESACIEMS FIBONACCI به تجارت تجزیه و تحلیل فنی کمک می کند ، الگوهای نمودار سهام همچنین به شناسایی معکوس ها و ادامه روند کمک می کند.

شابیر کایومی

الگوهای نمودار پایه و اساس تجزیه و تحلیل فنی است. بخش اعظم درک ما از الگوهای نمودار را می توان به کار ریچارد شابکر ، ادواردز و ماژ نسبت داد.

راه ، سطح پشتیبانی و مقاومت ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) و تنظیم مجدد فیبوناچی به تجارت تجزیه و تحلیل فنی کمک می کند ، الگوهای نمودار سهام همچنین در شناسایی وارونها و ادامه روند نقش دارند.

الگوی نمودار چیست؟

نظریه پشت الگوهای نمودار مبتنی بر این فرض است - الگوهای خاصی به طور مداوم دوباره ظاهر می شوند و تمایل به تولید همان نتایج دارند. الگوهای نمودار به شناسایی سیگنال های معاملاتی - یا علائم حرکات قیمت آینده کمک می کند. در تجزیه و تحلیل فنی ، انتقال بین روندهای در حال افزایش و در حال سقوط اغلب توسط الگوهای قیمت نشان داده می شود.

داستانهای مرتبط

الگوی قیمت پیکربندی قابل تشخیص از حرکت قیمت است که با استفاده از یک سری خطوط روند و/یا منحنی ها مشخص می شود.

شکل 1. تصویر الگوی نمودار (الگوی Nifty Cup & Handle)

الگوهای نمودار بخشی جدایی ناپذیر از تجزیه و تحلیل فنی است ، اما معامله گران موفق این تکنیک ها را با شاخص های فنی و سایر اشکال تجزیه و تحلیل فنی ترکیب می کنند تا شانس موفقیت خود را به حداکثر برسانند.

انواع الگوها

دو الگوی محبوب ترین نمودار معکوس و ادامه است. یک الگوی معکوس نشان می دهد که روند قبلی پس از اتمام الگوی معکوس خواهد شد ، در حالی که یک الگوی ادامه نشان می دهد که پس از اتمام الگوی ، روند ادامه خواهد یافت.

با این حال ، بسیاری از الگوهای بسته به شرایط می توانند نشان دهنده وارونگی یا ادامه باشند.

شکل 2. شکل گیری الگوهای نمودار

الگوهای نمودار با ادغام نیروهای عرضه و تقاضا به یک تصویر مختصر ، خرید و فروش را در چشم انداز قرار می دهند. به عنوان یک رکورد کامل تصویری از کلیه معاملات ، الگوهای نمودار چارچوبی را برای تجزیه و تحلیل نبرد بین گاوها و خرس ها همانطور که در نمودار فوق نشان داده شده است ، فراهم می کند.

الگوهای معکوس

توجه داشته باشید که ما این الگوهای نمودار را در مورد اینکه آیا آنها به طور معمول معکوس هستند یا الگوهای ادامه طبقه بندی کرده ایم ، طبقه بندی کرده ایم. الگوهای معکوس به این معنی است که قیمت ها پس از اتمام الگوی احتمالاً معکوس می شوند. در زیر برخی از نمونه های الگوهای معکوس آورده شده است.

• سر و شانه

• سر و شانه های معکوس

• پایین سه گانه و غیره

شکل 3. الگوهای نمودار معکوس

الگوهای ادامه

الگوهای مداوم سازندهای خاصی هستند که احتمالاً قیمت آن پس از اتمام الگوی یا الگوی شکستن ، روند اصلی خود را ادامه خواهد داد. برخی از نمونه های الگوهای ادامه در زیر ذکر شده است.

• فنجان و دسته و غیره

شکل 4. الگوهای نمودار ادامه

ورود و خروج

هنگامی که قیمت فراتر از مرزهای الگوی حرکت می کند ، یک شکست رخ داده است. Breakout را می توان به عنوان ورود ، هدف سود و سطح توقف با شکل گیری معامله کرد. دستورالعمل ورود به موقعیت در یک شکست/ شکست ساده است:

• اگر قیمت از طریق خط مقاومت حرکت می کند (Break Out-Buy) طولانی را وارد کنید.

• اگر قیمت از طریق خط پشتیبانی حرکت می کند (شکستن کوتاه) را وارد کنید.

شکل 5. ورود و خروج از الگوهای نمودار

هنگامی که یک شکست رخ می دهد ، این الگوی یک نقطه ورود و متوقف کردن ضرر تجارت را فراهم می کند. با استفاده از یک هدف سود ، که با استفاده از اندازه گیری از سطح بالا و پایین الگوی حاصل می شود ، می توان با استفاده از یک هدف سود ، تا چه حد پیش بینی کرد.

الگوهای حجم و نمودار

شاخص هایی مانند "حجم" همچنین می توانند هنگام تجارت این الگوهای ، بینش بیشتری را اضافه کنند. حجم هنگام تأیید الگوهای نمودار مانند سر و شانه ، مثلث ، پرچم و سایر الگوهای بسیار ارزشمند است. کاهش حجم معمولاً از ابتدای الگوی تا زمان شکستن قابل مشاهده است. اگر حجم در کنار این شکستن الگوهای نمودار وجود ندارد ، سیگنال معاملاتی حاصل به اندازه قابل اعتماد نیست. در صورت اتمام الگوی ، در صورت عدم وجود الگوی ، در صورت عدم وجود حجم شاهد است.

شکل 6. تأیید حجم در حالی که الگوی نمودار شکستن است

حجم مهم است که در شکستن صعودی در نظر گرفته شود. با این حال نباید در الگوهای قیمت نزولی اهمیت بیشتری داد ، که قیمت ها را پایین تر می کند.

بازه های زمانی و الگوهای

الگوهای معکوس و ادامه را می توان در هر بازه زمانی یافت و برای پیش بینی استفاده می شود. با این حال در بازه های زمانی بالاتر روزانه ، هفتگی ، ماهانه ؛الگوهای نمودار دقیق ترین هستند. معامله گران در کل توجه بیشتری به روندهای تعیین شده می کنند و به دنبال فیلتر هرچه بیشتر سر و صدا هستند.

از آنجا که این الگوها در هر بازه زمانی ظاهر می شود ، می توان آنها را توسط پوستر ، معامله گران روز ، معامله گران نوسان ، بازرگانان موقعیت و سرمایه گذاران استفاده کرد. شکل گیری الگوی یک فرآیند در حال انجام است ، الگوهای می توانند یکی پس از الگوهای دیگر شکل بگیرند. با این حال ما می توانیم الگوهای کوچکتر را در الگوهای بزرگتر مشاهده کنیم.

نتیجه

• نکته جالب در مورد الگوهای نمودار این است که آنها تمایل دارند بارها و بارها خود را تکرار کنند. این تکرار به تجدید نظر در روانشناسی انسانی ، به ویژه روانشناسی معامله گر کمک می کند.

• از تجزیه و تحلیل الگوی نمودار می توان برای پیش بینی های کوتاه مدت یا بلند مدت استفاده کرد.

• در حالی که بسیاری از الگوهای ممکن است از نظر طبیعت مشابه به نظر برسند ، هیچ دو الگوی دقیقاً یکسان نیستند. شکستن کاذب و استثنائات این قانون همه بخشی از آموزش در حال انجام است.

• علاوه بر این ، تشخیص الگوی می تواند برای تفسیر باز باشد ، که می تواند در معرض تعصب شخصی باشد.

• تحلیلگران فنی مدتهاست که از الگوهای قیمت برای بررسی حرکات فعلی و پیش بینی حرکات بازار آینده استفاده کرده اند.

سلب مسئولیت: نویسنده رئیس است - تحقیقات فنی و مشتق در مشاوران مالی Narnolia. دیدگاه ها و نکات سرمایه گذاری بیان شده توسط کارشناسان سرمایه گذاری/خانه های کارگزار/آژانس های رتبه بندی در مورد MoneyControl خودشان هستند و نه وب سایت یا مدیریت آن. MoneyControl به کاربران توصیه می کند قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، با کارشناسان معتبر تماس بگیرند.