شاخص میانگین متحرک و واگرایی همگرایی (MACD) یک شاخص عقب مانده است که برای دنبال کردن روندها استفاده می شود که توسط جرالد آپل توسعه یافته است. این شامل دو میانگین متحرک نمایی و یک هیستوگرام است.
تنظیمات پیش فرض برای MACD 12،26،9 است. جایی که،
خط MACD: 12 روز EMA - 26 روز EMA
خط سیگنال: EMA 9 روزه خط MACD
هیستوگرام MACD: خط MACD - خط سیگنال
حالا بیایید هر جزء از شاخص MACD را با جزئیات درک کنیم،
- خط MACD: این خط چیزی نیست جز مقدار EMA 12 روزه منهای متحرک نمایی 26 روزه.
- خط سیگنال: این (مقدار تاریخی خط MACD) / 9 است
یعنیمقادیر خط MACD 1، 2، 3،4،5،6،7،8،9 و مجموع این مقادیر 45 است.
بنابراین، خط سیگنال = 45/9 = 5.
- هیستوگرام MACD: این آخرین مؤلفه MACD است که تفاوت بین مقدار خط MACD و منفی را در برابر خط سیگنال نشان می دهد.
چگونه از نشانگر MACD استفاده کنیم؟
MACD شاخص حرکت و روند زیر است، بنابراین می توانید از سیگنال های مختلف داده شده توسط MACD برای پیش بینی روند بازار استفاده کنید. بیایید سیگنال های مختلف تولید شده توسط نشانگر MACD را درک کنیم.
هوک MACD
قلاب MACD زمانی اتفاق می‌افتد که خط سیگنال تلاش می‌کند به خط MACD نفوذ یا نفوذ کند و در آخرین حرکات بچرخد. به عبارت ساده، هنگامی که خط سیگنال و خط MACD یکدیگر را لمس می کنند اما عبور نمی کنند، هوک رخ می دهد.
هوک حرکات خلاف روند را در بازارهای پرطرفدار شناسایی می کند. خرید پول بک در یک روند صعودی و فروش عقب نشینی در قلاب MACD روند نزولی برای معامله گران مفید خواهد بود. هوک به معامله گران کمک می کند تا تنظیمات تجاری بالقوه را شناسایی کنند. بنابراین تطابق با تنظیمات می تواند مفید باشد.
برای ورود به یک موقعیت، منتظر بمانید تا Hook اتفاق بیفتد تا تأیید شود که یک تغییر روند واقعاً رخ داده است.
از مثال زیر می بینید که در طول روند نزولی، عقب نشینی وجود دارد و در همان زمان قلاب رخ داده است. این امر عقب نشینی را تأیید می کند و معامله گر می تواند برای فروش تجارت وارد شود.
MACD: میانگین متحرک متقاطع
محبوب ترین استفاده از واگرایی همگرایی میانگین متحرک زمانی است که خط MACD از خط سیگنال به بالا یا پایین عبور می کند. متقاطع این دو خط سیگنالی را ایجاد می کند که یک روند ممکن است جهت را تغییر دهد یا ممکن است در حال ظهور باشد.
MACD سیگنال های متقاطع زیادی را ارائه می دهد، اما در مورد هر سیگنال اقدامی انجام نمی دهد. اگر از شرایط زیر پیروی می کند از این سیگنال ها استفاده کنید.
- اگر MACD زیر خط صفر باشد و خط سیگنال از بالای خط MACD عبور کند. برای یک موقعیت طولانی نروید.
- و اگر MACD بالای خط صفر و خط سیگنال بالای خط MACD قرار دارد، به تجارت فروش نپردازید.
از مثال زیر می توانید ببینید که در طول روند صعودی، چگونه MACD بالای خط صفر باقی ماند.
واگرایی پنهان
هنگامی که قیمت در یک جهت (بالا یا پایین) حرکت می کند و در همان زمان نشانگر در جهت مخالف حرکت می کند، واگرایی رخ می دهد. واگرایی پنهان درست در مقابل واگرایی است.
شکل گیری واگرایی صعودی: زمانی که پایین ترین قیمت فعلی بالاتر از نوسان قبلی باشد و خط MACD برعکس الگو را ایجاد کند. از نمودار زیر می توان واگرایی صعودی را مشاهده کرد.
واگرایی نزولی: مخالف واگرایی صعودی است. هنگامی که قیمت به صورت روند نزولی حرکت می کند که باعث افزایش بالاتر و الگوی پایین تر می شود، زمانی که MACD برعکس الگو را ایجاد می کند، یک واگرایی نزولی رخ می دهد.
فشار هیستوگرام MACD
هنگامی که دامنه قیمت کوچک و محکم می شود ، هنگامی که نوسانات کم در بازار وجود دارد - احتمال زیاد شکستگی انفجاری وجود دارد. برای مشخص کردن هیستوگرام MACD به معامله گر کمک می کند تا معاملات انفجاری را که در حال انجام است ، شناسایی کند.
برای اطلاع از این نوع شکست ، ابتدا بررسی کنید که قیمت در محدوده کمی قرار می گیرد. در عین حال ، هیستوگرام MACD همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است ، صاف به نظر می رسد. هنگامی که قیمت محدوده کوچک را بشکند و در همان زمان هیستوگرام گسترش می یابد ، می توانید وارد تجارت شوید.
نتیجه:
MACD از شاخص زیر و روند زیر است. برای تأیید روندها از متقاطع MACD استفاده کنید. هیستوگرام MACD برای تأیید شکست مفید است و همچنین برای بررسی معکوس روند مفید است. شاخص MACD به یک معامله گر کمک می کند تا فرصت های معاملاتی را پیدا کند.
درباره ما:
Trading Fuel یک سایت وبلاگ است که تعداد اطلاعات مربوط به موضوعات مربوط به بازار سهام را ارائه می دهد و ما نیز در زمینه تجزیه و تحلیل فنی تخصص بیشتری داریم و قبلاً استراتژی های زیادی را نوشتیم که می تواند برای یک معامله گر مفید باشد و همچنین موضوعات زیادی برای مبتدیان مفید استبرای تصمیم گیری بر اساس این موضوع. برای مبتدی ، وبلاگ های زیادی وجود دارد که به آنها کمک می کند تا تصمیم بگیرند که آیا می خواهند در تجزیه و تحلیل فنی حرفه ای ایجاد کنند و در کدام استراتژی ها برای آنها مفیدتر خواهد بود.
وبلاگ مفید پایگاه نشانگر:
یکی از وبلاگ های ما که 5 نشانگر داخلی برتر است بسیار مفید است و در گردش ترین وبلاگ های سایت ما بوده است. سایت وبلاگ ما صرفاً برای آموزش است و ما برای مطالب خود چیزی را شارژ نمی کنیم. ما به تازگی نشانگر ADX و شاخص های کانال Keltner را ارسال کرده بودیم که برای استفاده از معامله گران حرفه ای و مبتدی مفید خواهد بود. همه وبلاگ های ما برای درک مطالب موجود در آن بسیار آسان و ساده هستند. برای مباحث جالب تر می توانید بیشتر از تجارت سوخت بخوانید.
Prashant Raut یک معامله گر موفق در بازار سهام است. او یک متخصص در درک و تجزیه و تحلیل نمودارهای فنی است. وی با 8 سال تجربه و تخصص خود ، وبینارها را در مفاهیم بازار سهام ارائه می دهد. او همچنین به دلیل داشتن بیشترین تعداد افرادی که در وبینار وی در تجارت سهم شرکت می کنند ، "کتاب طلایی رکورد جهانی" را کیف می کند.
