مبانی شاخص MACD و استراتژی های معاملاتی

شاخص MACD محبوب ترین شاخص تجزیه و تحلیل فنی است که توسط انواع تحلیلگران و معامله گران فنی مورد استفاده قرار می گیرد. آیا MACD شاخص خوبی برای تجارت است؟از نظر ما این بهترین است ؛معامله گران از نشانگر MACD برای Intraday ، معاملات نوسان ، تجارت موقعیتی و در تجزیه و تحلیل نمودار بلند مدت استفاده می کنند ، زیرا این نشان دهنده روند ، حرکت و قدرت حرکت قیمت است. از این رو ، هم یک شاخص پیشرو و هم یک شاخص عقب مانده یا به عنوان یک شاخص ترکیبی شناخته می شود.

چرا MACD یک شاخص عقب مانده است

MACD میانگین های حرکت را به عنوان پایه خود برای محاسبه می گیرد و می دانید میانگین های متحرک روند زیر شاخص های زیر یا شاخص های عقب مانده است که از حرکات قیمت گذشته پیروی می کند و روند قیمت را نشان می دهد ، از این رو MACD به عنوان یک شاخص تاخیر در نظر گرفته می شود.

چرا MACD یک شاخص پیشرو است

MACD همچنین قدرت و حرکت حرکت قیمت را در طیف وسیعی از حد بالایی و پایین نشان می دهد و هشدارها یا سیگنال هایی را برای ورود و خروج (خرید و فروش سیگنال) می دهد ، از این رو MACD به عنوان یک شاخص پیشرو در نظر گرفته می شود.

تعریف نشانگر MACD

شکل کامل MACD در حال حرکت میانگین واگرایی همگرایی است. MACD یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی است که توسط جرالد اپل در دهه 1970 ایجاد شده است. این دو خط شامل یک خط سریع یا خط MACD و یک خط آهسته یا خط سیگنال است که در یک محدوده بالا (مقدار مثبت) و دامنه پایین (مقدار منفی) با یک خط پایه در نقطه صفر (0) حرکت می کندوادیک نمودار هیستوگرام در خط پایه قرار دارد که مقدار تفاوت بین دو خط را نشان می دهد.

توضیح شاخص MACD

نشانگر MACD از سه میانگین متحرک نمایی تشکیل شده است و بهترین تنظیمات شاخص MACD تنظیمات پیش فرض مورد استفاده بیشتر سیستم عامل های معاملاتی است ، یعنی 12 دوره EMA ، 26 دوره EMA و 9 دوره EMA ، زیرا از نظر علمی اثبات شده است و ما بایدآن را تغییر ندهید

خط سریع یا خط MACD با کم کردن میانگین حرکت 26 دوره نمایی (میانگین حرکت آهسته) از میانگین حرکت نمایی 12 دوره (میانگین حرکت سریع) محاسبه می شود.

فرمول شاخص MACD = 12 EMA - 26 EMA

هنگامی که 12 دوره EMA ، که نشان دهنده روند کوتاه مدت قیمت ، بالاتر از روند بلند مدت است که 26 دوره EMA است ، پس ارزش خط MACD مثبت خواهد بود و خط در قسمت بالایی پایه خواهد بودخطی که نشان می دهد روند فعلی صعودی است.

هنگامی که روند قیمت کوتاه مدت (12 EMA) پایین تر از روند بلند مدت (26 EMA) باشد ، مقدار خط MACD منفی خواهد بود و خط به قسمت پایین خط پایه منتقل می شود که نشان می دهد روند فعلی نزولی است.

فرمول خط سیگنال = 9 دوره میانگین حرکت نمایی خط MACD

خط آهسته یا خط سیگنال میانگین حرکت نمایی 9 دوره از خط MACD است که نشان دهنده قدرت روند است. هنگامی که خط MACD بالاتر از خط سیگنال باشد ، نشان می دهد که روند بالاتر از میانگین حرکت 9 دوره آن است یا حرکت قوی است. و هنگامی که خط MACD زیر خط سیگنال است ، ضعف را در حرکت نشان می دهد.

فرمول هیستوگرام = خط MACD - خط سیگنال

میله های هیستوگرام روی خط پایه (خط صفر) قرار می گیرند و مقدار دیفرانسیل خط MACD و خط سیگنال را نشان می دهد که در دو رنگ - سبز و قرمز نشان داده شده است. نوار سبز نشان دهنده افزایش در مقدار است و نوار قرمز نشان دهنده کاهش مقدار است. هنگامی که مقدار MACD بیشتر از مقدار خط سیگنال باشد ، مقدار هیستوگرام مثبت خواهد بود و بالاتر از خط پایه خواهد بود که نشان می دهد روند صعودی است. و هنگامی که مقدار MACD کمتر از خط سیگنال باشد ، مقدار هیستوگرام منفی خواهد بود و در زیر خط پایه رو به پایین قرار می گیرد که نشانگر روند نزولی است.

هنگامی که هیستوگرام موقعیت و چهره خود را از قسمت فوقانی خط پایه به قسمت پایین خط پایه در زیر آن تغییر می دهد ، به عنوان متقاطع نزولی نامیده می شود ، که نشانگر پایان روند صعودی و شروع روند پایین است. هنگامی که میله های هیستوگرام از قسمت پایین به قسمت فوقانی رو به سمت بالا حرکت می کنند ، آن را به عنوان متقاطع صعودی خوانده می شود که نشانگر شروع روند صعودی است.

همگرایی و واگرایی

همگرایی به سادگی به معنای چیزهایی است که با هم جمع می شوند یا به هم می پیوندند و واگرایی به معنای جدا شدن از یکدیگر است. MACD همگرایی و واگرایی میانگین های متحرک را محاسبه می کند و با توجه به. همانطور که می دانید مقدار خط MACD تفاوت بین 12 EMA (روند کوتاه مدت) و 26 EMA (روند طولانی مدت) است ، حرکت بالا از خط MACD نشان دهنده افزایش در روند کوتاه مدت و حرکت نزولی MACD است که نشان دهنده سقوط روند است. هر دو مورد نشانگر واگرایی صعودی یا نزولی از میانگین های حرکت است. هنگامی که تفاوت بین میانگین در حال حرکت کاهش می یابد (همگرایی میانگین های متحرک) ، خط MACD صاف می شود و به خط پایه نزدیک می شود ، این نشانگر ادغام قیمت است.

هنگامی که خط MACD و خط سیگنال از یکدیگر جدا می شوند ، نشان دهنده حرکت یا قدرت بالاتر در روند (صعودی یا نزولی) است و وقتی با هم جمع می شوند ، نشان می دهد که حرکت در حال سقوط و ادغام در حرکت قیمت است.

نحوه بررسی شاخص MACD

برای افزودن نشانگر MACD در نمودار ، به دکمه FX یا FX بروید ، سپس MACD را جستجو کرده و روی آن کلیک کنید ، این نشانگر MACD را در زیر نمودار با تنظیمات پیش فرض اضافه می کند. اگر می خواهید تنظیمات را مشاهده یا اصلاح کنید ، می توانید روی نماد تنظیمات در گوشه سمت چپ کلیک کنید. در اینجا ما دستورالعمل نحوه استفاده از نشانگر MACD در بستر وب Zerodha را در تصاویر زیر ارائه داده ایم.

(ما از پلت فرم وب Zerodha برای نشان دادن تمام نمودارهای شمعدانی در اینجا استفاده کرده ایم و شخصاً از Zerodha و Upstox برای تجارت و سرمایه گذاری در بورس سهام نیز استفاده می کنیم.)

استراتژی نشانگر MACD

روشهای مختلفی در مورد نحوه خواندن نشانگر MACD و استراتژی های مختلف در مورد و نحوه استفاده از شاخص MACD در تجارت و تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد. مفهوم اصلی شناسایی سیگنال های خرید و فروش شاخص MACD است و سه روش مشترک وجود دارد.

متقاطع خط MACD و سیگنال

هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال در جهت رو به بالا عبور می کند ، نشان می دهد که این روند در حال افزایش است ، که نشانه ای از صعود است و سیگنال خرید را می دهد یا موقعیت های طولانی را ایجاد می کند. در این زمان هیستوگرام یک متقاطع صعودی را نشان می دهد.

هنگامی که خط MACD از زیر خط سیگنال با حرکت رو به پایین عبور می کند ، نشان می دهد که روند در حال سقوط یا آغاز روند نزولی است. این سیگنال به فروش می دهد یا موقعیت های کوتاه را ایجاد می کند. در این زمان هیستوگرام یک متقاطع نزولی را نشان می دهد.

اهمیت سیگنال‌های خرید و فروش اگر در فاصله‌ای بالاتر یا پایین‌تر از خط پایه (خط صفر) رخ دهد، افزایش می‌یابد. اگر خطوط نزدیک به خط پایه باشند، نشان دهنده یک بازار جانبی یا در حال تحکیم است.

برخی از معامله گران نیز به جهت و حرکت معکوس خط MACD با زاویه خوب اهمیت می دهند. اگر خط MACD از سطح بالا با زاویه خوب سقوط تند را نشان دهد، نشان می دهد که روند صعودی ممکن است به پایان برسد و وقتی خط MACD به شدت از پایین خود به سمت بالا حرکت کند، نشان دهنده شروع یک روند صعودی است، هر دو این شرایط نشانه معکوس شدن روند هستند. و معامله گران تهاجمی در این مرحله برای سودهای کوتاه مدت موضع می گیرند.

خط پایه MACD یا خط مرکزی متقاطع

اگر خط MACD زیر خط پایه (خط صفر) باشد، مقدار MACD منفی است، این نشان دهنده روند کوتاه مدت نزولی است. هنگامی که خط MACD از خط پایه یا خط مرکزی عبور می کند و به سمت بالا حرکت می کند و وارد مقدار مثبت می شود، نشانه ای از افزایش حرکت مثبت را نشان می دهد و سیگنال صعودی را تأیید می کند.

هنگامی که خط MACD از خط پایه که از قسمت بالایی سقوط می کند عبور می کند، نشان دهنده تغییر تکانه از مثبت به منفی است که یک سیگنال نزولی است.

واگرایی صعودی و نزولی MACD

هنگامی که خط MACD روند مخالف نمودار قیمت را نشان می دهد، به عنوان واگرایی نامیده می شود. وقتی خط MACD پایین‌ترین سطح را نشان می‌دهد اما نمودار قیمت پایین‌ترین حد را نشان می‌دهد، به آن واگرایی صعودی یا واگرایی مثبت می‌گویند. این نشان می دهد که قیمت در حال کاهش است، اما قدرت در حال افزایش است و روند نزولی ممکن است خیلی زود به پایان برسد، بنابراین معامله گران فرصت هایی برای گرفتن موقعیت پیدا می کنند.

زمانی که نمودار قیمت، اوج های بالاتر را نشان می دهد اما خط MACD اوج های کمتری را نشان می دهد، نشان دهنده واگرایی منفی یا واگرایی نزولی است. این نشان می‌دهد که روند صعودی قیمت ضعیف‌تر می‌شود و ممکن است روند نزولی زودتر شروع شود، بنابراین معامله‌گران کوتاه‌مدت باید سود خود را ثبت کنند.

چگونه RSI و MACD را با هم بخوانیم

معامله گران اغلب از ترکیب های مختلفی از اندیکاتورها برای تجزیه و تحلیل بهتر و تایید سیگنال ها استفاده می کنند. اکثر آنها از نشانگر RSI با MACD در نمودار Candlestick استفاده می کنند. زیرا RSI قدرت قیمت را چه بیش از حد خرید و چه بیش از حد فروش و تغییر در حرکت و MACD نشان دهنده روند قیمت است. اگر هر دو نشانگر نشانه های مشابهی ارائه دهند، سیگنال ها را تأیید می کند. استفاده از هر دو با هم تجزیه و تحلیل کاملی از روند قیمت، حرکت و قدرت ارائه می دهد. بنابراین اکثر معامله گران از هر دوی آنها استفاده می کنند.

نتیجه

نشانگر MACD به دلیل ویژگی‌های مفید و سادگی که یک مبتدی نیز می‌تواند آن را بفهمد و از آن استفاده کند، محبوب است. و تمرکز ما نیز ارائه دانش و اطلاعات مفید به شیوه ای ساده است که هر سطحی از زبان آموز بتواند با تلاش بسیار کم آن را درک کند، که برای این منظور سعی کرده ایم مطالب و زبان را کوتاه و ساده نگه داریم. امیدواریم این مقاله بتواند راهنمای آموزشی MACD برای مبتدیان در بازار سهام باشد. در صورت نیاز به اطلاعات دقیق، می‌توانید این موضوع را در گوگل برای محتوای دقیق‌تر جستجو کنید یا می‌توانید مقالات ویکی‌پدیا یا Investopedia مربوط به MACD را بررسی کنید. کانال های یوتیوب زیادی وجود دارند که ویدیوهای آموزشی خوبی ارائه می دهند، می توانید آنها را جستجو کنید.

سلب مسئولیت - سرمایه گذاری و معامله در بازار سهام مشمول ریسک بازار است. قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، باید تمام عوامل ریسک را یاد بگیریم. این مقاله فقط برای دانش اولیه در مورد سرمایه گذاری در بورس فقط برای اهداف آموزشی است و نه هر نوع توصیه. در صورت نیاز به مشاوره حرفه ای لطفا با مشاور مالی خود مشورت کنید.

همه اینها در این پست است، اگر پست ما را دوست دارید لطفا با دوستان خود به اشتراک بگذارید و از اینکه از صفحه ما دیدن می کنید سپاسگزاریم. برای همه شما آرزوی سرمایه گذاری شاد دارم.

مربوط

سومانتا

من سومانتا که فعالانه در بازارهای سهام هند سرمایه‌گذاری می‌کنم، معمولاً معاملات نوسانی و معاملات موقعیتی در سهام را ترجیح می‌دهم و در حال حاضر معاملات عادی گزینه‌ها، عمدتاً خرید گزینه‌ها را تمرین می‌کنم. من در حرفه من بیش از یک دهه پس از مدرک مهندسی نرم افزار و لیسانس بازرگانی در زمینه کامپیوتر، برنامه نویسی، طراحی کار کرده ام.