نظریه موج الیوت در معاملات فارکس

تئوری موج الیوت توسط یک حسابدار با تجربه به نام رالف نلسون الیوت در دهه 1930 ایجاد شد. پس از بررسی ده‌ها داده‌های مالی، او متوجه شد که بازارهایی که تصور می‌شد به شیوه‌ای بی‌نظم و غیرقابل پیش‌بینی حرکت می‌کنند، در واقع این کار را نمی‌کنند.

به گفته وی، بازارهای مالی در چرخه های تکراری حرکت می کنند که تا حد زیادی تحت تأثیر روانشناسی جمعی معامله گران است. الیوت نوسانات رو به بالا و پایین را که الگوهای تکراری را ایجاد می کنند، امواج نامید.

الیوت این ایده را مطرح کرد که اگر معامله‌گران بتوانند این الگوهای تکراری را به درستی شناسایی کنند، می‌توانند به طور سودآوری جهت بازار بعدی را پیش‌بینی کنند.

این همان چیزی است که نظریه موج الیوت را برای بسیاری از معامله گران فارکس جالب می کند.

مزایا و معایب

هدف اصلی هر استراتژی معاملاتی کمک به معامله‌گران در شناسایی صحیح مکان‌های چرخش احتمالی بازار است، چه اوج‌ها برای ثبت سفارش‌های کوتاه یا پایین‌ترین قیمت‌ها برای ثبت سفارش‌های طولانی.

مزیت اصلی تئوری موج الیوت این است که نقش مهمی در کمک به معامله گران برای کشف نقاط معکوس بالقوه بازار ایفا می کند.

اگر بتوانید تعیین کنید که یک جفت ارز احتمالاً کجا بالا یا پایین را تشکیل می دهد، در این صورت سفارش خرید یا فروش سودآور بسیار آسان تر خواهد بود.

با تعیین صحیح چرخه های تکراری در قیمت جفت ارزها، می توانید با اطمینان مسیر بعدی آنها را پیش بینی کنید و در این مسیر سود جمع آوری کنید.

از سوی دیگر، یک نقطه ضعف اصلی نظریه موج الیوت این است که بسیار ذهنی است، چیزی که تعیین دقیق شروع و پایان الگوهای تکراری را دشوار می کند.

با این حال، با کمی تمرین و تعهد، می توانید مهارت های خود را در شناسایی این الگوها بهبود بخشید. به یاد داشته باشید، "هیچ چیز خوب آسان به دست نمی آید".

توضیح نظریه موج الیوت

تئوری موج الیوت معتقد است که بازار در هر بازه زمانی معاملاتی به شکلی که از آن به عنوان الگوی پنج و سه موجی یاد می‌شود حرکت می‌کند.

به طور کلی، الگوی 8 موجی را می توان به دو بخش تقسیم کرد:

• دوره تکانه
• دوره اصلاحی

دوره پنج موجی اولیه (دوره ضربه ای) روند اصلی بازار را تشکیل می دهد در حالی که دوره سه موجی دوم (دوره اصلاحی) یک روند متضاد را تشکیل می دهد.

در یک بازار صعودی، امواج الیوت به شکل زیر خواهد بود:

در یک بازار نزولی، امواج الیوت به شکل زیر به نظر می رسد:

یکی از جنبه های مهم امواج الیوت این است که الگوهای تکراری فراکتال هستند. به عبارت دیگر، هر موج بزرگتر از امواج فرعی کوچکتر تشکیل شده است.

به این ترتیب، هر موج ضربه ای را می توان به پنج موج کوچکتر و هر موج اصلاحی را می توان به سه بخش کوچکتر از یک حرکت مخالف تقسیم کرد. با این وجود، معمولاً برچسب زدن تک تک بخش‌های موج در تمام تایم فریم‌ها خیلی مهم نیست.

الف) دوره تکانه

دوره ضربه ای شامل پنج موج است که در آن موج 1، 3 و 5 در جهت روند کلی حرکت می کند و موج 2 و 4 امواج اصلاحی هستند. این دو موج برگشتی در دوره تکانه با امواج فاز اصلاحی که با حروف A، B و C مشخص می شوند، یکسان نیستند.

در اینجا نحوه تشکیل امواج در دوره ضربه ای در طول یک روند صعودی آمده است:

• موج 1: قیمت جفت ارز به دلیل برخی رفتارهای خرید شروع به افزایش می کند.
• موج 2: برخی از خریداران شروع به کسب سود می کنند که منجر به کاهش جزئی قیمت می شود.
• موج 3: معامله گران بیشتر متوجه جفت ارز هستند و تصمیم می گیرند سفارشات خرید را انجام دهند و منجر به افزایش قیمت شود. طبق نظریه موج الیوت ، این موج به طور معمول قوی ترین از همه انگیزه ها است ، و این باعث می شود که بالاتر از اوج موج 1 باشد.
• موج 4: یک بار دیگر ، برخی از معامله گران سود می گیرند و منجر به افت کمی قیمت می شوند (حتی اگر دیگران هنوز سفارشات خرید را قرار دهند). طبق این تئوری ، این معمولاً ضعیف ترین امواج دیگر است.
• موج 5: در این مرحله ، جفت ارز توجه زیادی را به خود جلب کرده است ، و حتی معامله گران بیشتر سفارشات خرید را قرار می دهند ، که باعث می شود این قیمت بیش از حد باشد. در نتیجه ، فروشندگان وارد بازار می شوند و منجر به وارونگی روند و شروع دوره اصلاحی می شوند.

سه قانون و دستورالعمل امواج الیوت

ممکن است شما فکر کنید: "چگونه می توانم مطمئن باشم که یک الگوی موج واقعی الیوت شکل گرفته است؟"اگر شک دارید ، در اینجا سه قانون اصلی که باید در دوره انگیزه جستجو کنید وجود دارد:

• قانون اول: موج 2 هرگز نباید بیش از 100 ٪ موج 1 را بازگرداند.
• قانون دوم: طول موج 3 هرگز نباید کوتاهترین سه موج ضربه باشد (آنها 1 ، 3 و 5 هستند).
• قانون سوم: صحبت از نظر قیمت ، موج 4 هرگز نباید وارد منطقه موج شود. این قانون فقط در صورت وقوع مثلث مورب ممکن است اعمال شود ، که این یک اتفاق بسیار نادر است.

در بیشتر موارد ، موج 2 و موج 4 تمایل به ایجاد الگوهای متناوب دارند. به عنوان مثال ، اگر موج 2 به شدت حرکت کند ، موج 4 فقط می تواند حرکات خفیف ایجاد کند. موج 4 همچنین می تواند حرکات تیز را انجام دهد در حالی که موج 2 باعث خفیف می شود.

الف) دوره اصلاحی

دوره اصلاحی مستلزم حرکات بازار است که خلاف دوره انگیزه است. الگوهای اصلاحی از نظر تغییر قیمت کوچکتر هستند و قبل از توسعه به زمان بیشتری نیاز دارند. به همین ترتیب ، بیشتر معامله گران تجارت الگوهای Impulse را بر خلاف الگوهای اصلاحی ترجیح می دهند.

اگر روند کلی بازار صعودی باشد ، تصحیح نزولی دیده می شود و برعکس. از حروف A ، B و C به جای اعداد ، برای شناسایی امواج اصلاحی استفاده می شود.

در دوره اصلاحی سه نوع اصلی از الگوی موج وجود دارد.

من) الگوی زیگ زاگ

الگوی تصحیح زیگ زاگ به طور معمول ساده ترین و ساده ترین دنباله موج برای شناسایی است. این نشان دهنده حرکات سریع قیمت است که برخلاف روند اصلی بازار است.

در اینجا نمونه ای از الگوی موج زیگ زاگ در یک بازار صعودی (فقط می توانید الگوی را در یک بازار نزولی معکوس کنید).

همانطور که در بالا مشاهده می کنید ، موج B به طور معمول کوتاهترین الگوی است. امواج زیگ زاگ معمولاً از مدل 5/3/5 پیروی می کنند. در چنین حالتی ، موج A می تواند از 5 موج زیر تشکیل شود ، موج B می تواند از 3 موج اصلاحی تشکیل شود و موج C می تواند از 5 موج زیر تشکیل شود.

در اینجا یک نمودار وجود دارد که زیر مجموعه های الگوی زیگ زاگ را نشان می دهد.

ب) الگوی تشکیل مسطح

در الگوی مسطح ، امواج اصلاحی در یک طرف ظاهر می شوند. در بیشتر موارد ، این امواج تقریباً یکسان هستند.

به طور معمول ، موج B یک حرکت معکوس به سمت موج A انجام می دهد ، در حالی که موج C حرکت معکوس را به سمت موج B انجام می دهد.

iii) الگوی تشکیل مثلث

در این الگوی ، امواج اصلاحی توسط دو خط روند ساندویچ شده و منجر به تشکیل "مثلث" می شوند.

بسته به عملکرد قیمت ، خطوط روند می توانند همگرا یا واگرا باشند. معمولاً مثلث ها توسط 5 موج تشکیل می شوند که به شکلی جانبی در برابر روند حرکت می کنند.

انواع مختلف مثلث وجود دارد ، از جمله:

• نزولی - در یک بازار صعودی ، قسمت بالا در حال کاهش است در حالی که قسمت پایین صاف است.
• صعودی - در یک بازار صعودی، بالا صاف است در حالی که پایین در حال افزایش است.
• انقباضی یا متقارن - در یک بازار صعودی، بالا در حال کاهش است در حالی که پایین در حال افزایش است.
• متقارن گسترش یا معکوس - در یک بازار صعودی، بالا در حال افزایش است در حالی که پایین در حال کاهش است.

در اینجا نمونه ای از تشکیل مثلث متقارن در بازار صعودی آورده شده است.

نحوه تجارت فارکس با استفاده از امواج الیوت

بازار فارکس معمولاً متقارن نیست و تعیین اینکه آیا موج الیوت شکل گرفته است یا خیر می تواند دشوار باشد. بنابراین، اصل موج الیوت را می توان با استراتژی های دیگر برای بهبود شناسایی فرصت های تجاری سودآور ترکیب کرد.

اگر شاخص های دیگر گنجانده شوند، تجزیه و تحلیل آسان تر می شود. برخی از استراتژی ها و شاخص های قابل استفاده شامل سطوح حمایت و مقاومت، اندیکاتور فیبوناچی، اندیکاتور استوکاستیک، اندیکاتور RSI و میانگین متحرک می باشد.

در اینجا قصد داریم در مورد چگونگی استفاده از ابزار فیبوناچی همراه با تئوری موج الیوت برای افزایش شانس موفقیت صحبت کنیم.

فیبوناچی یک شاخص محبوب است که برای شناسایی سطوح اصلاح بازار استفاده می شود. در پلتفرم متاتریدر در دسترس است. اگر ابزار را بین یک نقطه پایین و بالا در نمودار بکشید، سطوح احتمالی اصلاحی را برای جفت ارز انتخابی شما مشخص خواهد کرد.

رایج ترین سطوح اصلاح فیبوناچی عبارتند از:

00. 0٪، 23. 6٪، 38. 2٪، 50. 0٪، 61. 8٪، 100. 0٪، و 161. 8٪.

هنگام استفاده از اصل موج الیوت برای معامله، سطوح فیبوناچی می تواند به شما کمک کند تا بالا یا پایین امواج کوچکتر و حتی امواج تکانشی و اصلاحی بزرگتر را شناسایی کنید.

در اینجا نمونه ای از نمودار روزانه USD/JPY آورده شده است.

در نمودار، امواج الیوت با استفاده از خطوط روند مشخص شده اند. سطوح فیبوناچی نیز مشخص شده است. یک میانگین متحرک ساده نیز برای نشان دادن تصوری از روند بازار ترسیم شده است.

در اینجا شرحی از آنچه ممکن است روی جفت ارز اتفاق بیفتد آورده شده است.

• یک حرکت نزولی قوی رخ می دهد که تعداد الگوی امواج الیوت را تعیین می کند. با عنوان موج 1 مشخص شده است.
• موج 2 تا 50 درصد از موج 1 عقب نشینی می کند که با قانون اول امواج الیوت نیز مطابقت دارد.
• موج 3 به میزان 161. 8 درصد از موج 2 کشیده می شود. (در اکثر موارد، 161. 8 درصد از موج اول امتداد دارد).
• موج 4 تا 61. 8 درصد از موج 3 عقب نشینی می کند.
• موج 5 به 100 درصد موج 4 می رسد.
• موج A دوره تصحیح به میزان 161. 8 درصد از طول موج 5 گسترش می یابد.
• موج B با ردیابی 50. 0% موج A یک حرکت نزولی انجام می دهد.
• موج C با گسترش 161. 8 درصد موج B حرکت صعودی انجام می دهد.

بهترین مکان ها برای معامله الگوی موج الیوت عبارتند از:

• شروع موج 3
• شروع موج 5
• پایان موج 5
• شروع موج C

همانطور که قبلا ذکر شد، موج 3 قوی ترین است و سودآورترین فرصت های تجاری را در راه اندازی موج الیوت ارائه می دهد.

برای تشخیص صحیح موج 3، ابتدا باید مطمئن شوید که موج 1 در جهت روند نوظهور شکل می گیرد. در نتیجه، منتظر بمانید تا یک موج اصلاحی شکل بگیرد، موج 2، که باید 38. 2٪، 50. 0٪ یا 61. 8٪ از موج اولیه بازگردد. تشخیص صحیح این دو موج به شما در شناسایی شروع موج 3 کمک می کند.

Wave 5 همچنین مکان خوبی برای ثبت سفارشات است. توجه به این نکته مهم است که موج 5 معمولاً بین 50. 0٪ تا 161. 8٪ طول موج 4 می رسد. علاوه بر این، معمولاً طول آن مانند موج 1 است.

موج 3 و موج 5 فرصت های معاملاتی سودآوری را ارائه می دهند زیرا هر دو با روند غالب بازار همسو هستند. و در بازار فارکس، روند همیشه دوست شماست. آره؟

اگرچه حرکت های روند دو اصلاح ایجاد می کنند، اما معمولاً معامله با آنها دشوارتر است و حداقل پتانسیل سود را ارائه می دهند.

پس از اوج گیری دوره ضربه ای که با موج 5 به پایان می رسد، می توانید انتظار مشاهده سه موج دوره اصلاحی را داشته باشید.

در این دوره، موج C سودآورترین فرصت معاملاتی را ارائه می دهد. درست مانند موج 3، موج C قوی ترین موج در دوره اصلاحی است.

برای معامله آن، می توانید منتظر بمانید تا موج B کامل شود (با ردیابی 50-61. 8٪ موج A)، و سپس به حرکت C در حال ظهور بپرید.

نتیجه

تئوری موج الیوت یک استراتژی قدرتمند است که می توانید به زرادخانه معاملاتی خود اضافه کنید. اگر بتوانید نحوه استفاده از آن را در جنون کثیف اکشن قیمت تسلط داشته باشید، می توانید سود معاملاتی خود را تا حد زیادی بهبود بخشید.

چندین تکنیک وجود دارد که می توانید برای معامله با استفاده از امواج الیوت استفاده کنید. در نهایت، این به تجربه شما خلاصه می شود و اینکه چقدر می توانید از این تئوری برای شناسایی مکان های بالقوه برای ورود و خروج از بازار استفاده کنید.

نکته مهم این است که به جای صرف ساعت های بی شماری برای شناسایی هر موج و هر اصلاحی، باید به تصویر بزرگ نگاه کنید. آیا می توانید بگویید که بازار در حال حرکت است یا اصلاح؟

علاوه بر این، اگر یک جفت ارز در حال اصلاح است که به احتمال زیاد به زودی تمام می شود، آیا می توانید بگویید که در زمان از سرگیری روند غالب، کجا باید سفارش دهید؟

این تئوری در آزمون زمان مقاومت کرده است و می‌تواند همان چیزی باشد که برای ارتقای تجارت خود به سطح بعدی نیاز دارید.

مشخصات نویسنده

انگشت چاق

اسم من Phat Fin Ge است، اما بیشتر مردم فقط به من می‌گویند انگشت چاق یا آقای فینگر.

سال ها پیش، من یک معامله گر در بورس اوراق بهادار هنگ کنگ بودم. آنقدر موفق شدم که شرکتم مرا به دفاترشان در وال استریت منتقل کرد. بازار صعودی قوی بود، اما سود معاملاتی من تا آن روز سرنوشت ساز همیشه از میانگین بازار بهتر بود.

در 28 اکتبر 1929، پس از اینکه چارلز ویتنی قیمت فولاد ایالات متحده را افزایش داد، سعی کردم مقداری سود ببرم. می خواستم 10000 سهم بفروشم، اما انگشت چاق من یک کلید اضافی را دو بار فشار داد. سفارش فروش من در نهایت برای 1, 290, 000 سهم بود. قبل از اینکه بتوانم به کسی بگویم این یک خطا است، همه وحشت کردند و کل بازار شروع به سقوط کرد. روز بعد بزرگترین سقوط بازار سهام بود. در اوایل سال 1930، من به مدت 85 سال از تجارت محروم شدم.

به هنگ کنگ برگشتم تا در فروشگاه ماهی قرمز خانواده ام کار کنم. لطفا بیایید و از ما در Phat Goldfish در Kowloon دیدن کنید که تنها 3 دقیقه پیاده از ورودی C2 MTR فاصله دارد.

فکر می‌کردم همه مرا فراموش خواهند کرد و برنامه‌ریزی کردم که در سال 2015 بی سر و صدا به معاملات بازگردم. در کمال وحشت، هر گونه خطایی در کمیت یا قیمت که مشکلی ایجاد می‌کرد، مدام به گردن Fat Finger انداخته می‌شد، حتی زمانی که این یک اشتباه بود و یک کلید اضافی نبود. تحت فشار قرار گرفتنبه عنوان مثال، اشتباه فروشنده ای در بورس اوراق بهادار توکیو این بود که 610000 سهم را به ¥6 به جای 6 سهم به ¥610000 فروخت. این ربطی به من یا چاق بودن انگشت تاجر نداشت، اما همه فریاد می زدند: «انگشت چاق!در سال 2016، مردم انگشت چاق را به دلیل کاهش 6 درصدی پوند سرزنش کردند. واقعاً ترکیبی از خیلی چیزها بود، هیچ ربطی به من یا هر کس دیگری که انگشتش از حد متوسط بازتر بود، نداشت.

اکنون که می توانم دوباره معامله کنم، فارکس برایم جالب تر از سهام است. من در مورد معاملات فارکس و سایر ابزارها تحقیق کرده ام و آن را در اینجا به اشتراک خواهم گذاشت.

اگر خطاهای تایپی مشاهده کردید، می توانید آن را به گردن چاق من سرزنش کنید. اگر تغییرات عجیبی در قیمت مشاهده کردید، تقصیر من نیست.