نقدینگی چه ارتباطی با اسکالپینگ دارد؟|بهترین شیوه ها

در یکی از قسمت‌های اخیر Best Practices، تام سوسنوف و تونی باتیستا موضوع اسکالپینگ و برخی از نکات کلیدی را که معامله‌گران در این عرصه باید در نظر بگیرند، معرفی می‌کنند.

تام و تونی اسکالپینگ را به‌عنوان سبکی از تجارت تعریف می‌کنند که تلاش می‌کند سودهای کوچکی را از حرکات کوتاه‌مدت قیمت به دست آورد. یک معامله در یک استراتژی اسکالپینگ معمولاً "اسکالپ" نامیده می شود.

رویکرد اسکالپینگ بسته به محصول تجاری متفاوت است و ممکن است حول یک موقعیت اصلی یا به عنوان استراتژی مستقل خود اجرا شود. اسکالپینگ می‌تواند به سادگی تشخیص این که یک سهام در محدوده‌ای محدود معامله می‌شود و سرمایه‌گذاری بر روی آن الگوی با خرید پایین‌ترین محدوده و فروش انتهای بالاتر محدوده باشد.

معامله‌گران اغلب از اسکالپینگ برای دفاع در برابر تتا منفی در موقعیت‌های مشتقات ممتاز خنثی دلتا استفاده می‌کنند. موقعیتی مانند این، زمانی که لایه زیرین پایین می‌آید، دلتاهای کوتاه‌تری و هنگامی که لایه زیرین بالا می‌رود، دلتاهای بلندتری دریافت می‌کند. با "مسطح کردن" آن دلتاها (خرید یا فروش آنها بر اساس حرکت زیربنا)، یک معامله گر می تواند از این حرکت پولی کسب کند - به خصوص اگر سهام به سرعت بر خلاف اسکالپ اصلی حرکت کند.

اگر 5000 دلتا (سهم) بخرید و سهام 5 دلار بازگردد، سود قابل توجهی خواهید داشت. همان طور که اگر 5000 دلتا و دهانه های زیرین آن را بفروشید.

همانطور که تام و تونی در قسمت بهترین روش ها نشان می دهند، چنین معاملاتی می تواند بسیار ذهنی باشد.

برخی از معامله گران ممکن است انتخاب کنند که همه دلتاها را در یک نقطه از روز معاملاتی (یعنی ساعت 2 بعدازظهر) صاف کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است این کار را به صورت هفتگی یا ماهانه انجام دهند.

همانطور که در بهترین روش ها نشان داده شده است، و در زیر نشان داده شده است، محصولات مایع ایده آل ترین برای پوست سر هستند:

بدیهی است، اگر نقدینگی کافی در یک محصول وجود نداشته باشد، زیرا آن محصول تا شدیدترین نقاط محدوده خود معامله می‌کند، کسب درآمد از حرکت (یعنی کسب سود) بسیار دشوارتر است.

یک مثال عالی از یک فرصت حماسی اسکالپینگ البته معروف Flash Crash (6 مه 2010) بود، که یک رویای مطلق بود که برای استراتژی های گزینه های ممتاز طولانی اسکالپینگ به حقیقت پیوست. آنهایی که به اندازه کافی خوش شانس بودند که در طول آن وحشت خرید کنند، فراتر از وحشیانه ترین رویاهای خود با قدرت بازگشت فوری پاداش دریافت کردند.

با این حال، به خاطر داشته باشید که نقدینگی در پایین ترین سطح در چنین حرکت های غیرعادی می تواند در بهترین حالت ناسازگار باشد. در حالی که بالا و پایین فهرست شده بسیاری از سهام در روز سقوط فلش از نظر دامنه مطلق افت کننده بود، تعداد سهامی که در نقاط شدید (مخصوصاً پایین ترین سطح) معامله می شدند، به خصوص در اوراق بهادار غیر نقدشونده بسیار کم بود.

تام و تونی نکات کلیدی را که باید هنگام در نظر گرفتن استراتژی اسکالپینگ به خاطر بسپارید، بیان می کنند که در زیر ذکر شده است:

• باید سرمایه کافی برای تجارت پوست سر یا روزانه داشته باشد
• برای کوچک ماندن باید نظم و انضباط داشته باشد
• باید اهداف سود معقولی را تعیین کرد
• باید تشخیص دهد که چه زمانی در محصول اشتباهی هستید
• باید تشخیص دهد که چه زمانی یک حرکت فراتر از انتظارات شما بوده است

تعداد زیادی از فلسفه ها و رویکردهای اسکالپینگ برای طیف وسیعی از محصولات تجاری وجود دارد. این بدان معناست که رویکردی که یک معامله گر ممکن است در هر محصول واحدی انتخاب کند نیاز به بررسی دقیق دارد.

ما شما را تشویق می‌کنیم که قسمت کامل بهترین تمرین‌ها را با تمرکز بر اسکالپینگ تماشا کنید تا زرادخانه دانش خود را در مورد این موضوع بسیار مهم بیشتر توسعه دهید.

و لطفاً از پیگیری هرگونه نظر یا سؤال در support@tastytrade. com دریغ نکنید

گزینه ها شامل ریسک هستند و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیستند. لطفاً قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در گزینه ها، ویژگی ها و خطرات گزینه های استاندارد شده را بخوانید.

پست های مرتبط

پوشش محصولات متقابل |بستن شکاف

استفاده از محصولات مختلف برای پوشش ریسک موقعیتی یک مفهوم پیشرفته در معاملات گزینه های سهام است. اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در مورد پوشش محصولات متقابل هستید، به جای درستی آمده اید!

اطلاعات شرکت

اتصال

زیست بوم

بستر، زمینه

محتوای زنده خوشمزه فقط توسط Tastytrade ، Inc. ("TastyTrade") ارائه می شود و فقط برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است. این مشاوره معاملات یا سرمایه گذاری یا توصیه ای نیست که هرگونه امنیت ، قرارداد آتی ، معامله یا استراتژی سرمایه گذاری برای هر شخص مناسب باشد ، و نه در نظر گرفته نشده است. اوراق بهادار تجارت می تواند شامل ریسک بالا و از دست دادن هرگونه وجوه سرمایه گذاری شده باشد. TastyTrade ، از طریق محتوای زنده خوشمزه ، برنامه نویسی مالی یا در غیر این صورت ، توصیه های سرمایه گذاری یا مالی را ارائه نمی دهد و یا توصیه های سرمایه گذاری را ارائه می دهد. اطلاعات سرمایه گذاری ارائه شده ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد و بدون احترام به پیشرفت مالی سرمایه گذار فردی ، وضعیت مالی ، سرمایه گذاری در افق زمانی یا تحمل ریسک ارائه می شود. TastyTrade در تجارت معاملات اوراق بهادار نیست ، و همچنین حساب های کالایی مشتری را هدایت نمی کند و یا مشاوره معاملات کالایی را متناسب با وضعیت مشتری خاص یا اهداف سرمایه گذاری ارائه می دهد. مستندات پشتیبانی برای هرگونه مطالبات (از جمله مطالبات مطرح شده از طرف برنامه های گزینه ها) ، مقایسه ، آمار یا سایر داده های فنی ، در صورت درخواست ، در صورت درخواست ارائه می شود. TastyTrade یک مشاور مالی دارای مجوز ، مشاور سرمایه گذاری ثبت شده یا یک دلال کارگزار ثبت شده نیست. گزینه ها ، آینده ها و گزینه های آینده برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. قبل از تجارت اوراق بهادار ، گزینه ها یا محصولات آتی ، لطفاً ویژگی ها و خطرات گزینه های استاندارد شده و گزینه های آینده و گزینه های مبادله ای را که در معرض خطر قرار دارد ، در Tastyworks. com/disclosures پیدا کنید.

TastyTrade و Tasty Live علائم تجاری/سرویس دهنده های متعلق به Tastytrade ، Inc.

TastyWorks ، Inc. ("TastyWorks") یک دلال کارگزار ثبت شده و عضو FINRA ، NFA و SIPC است. TastyWorks حساب های کارگزاری خود کارگردانی را به مشتریان خود ارائه می دهد. TastyWorks مشاوره مالی یا تجاری نمی دهد و همچنین توصیه های سرمایه گذاری را ارائه نمی دهد. شما به تنهایی مسئول تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری و تجارت و ارزیابی شایستگی ها و خطرات مرتبط با استفاده از سیستم ها ، خدمات یا محصولات TastyWorks هستید. Tastyworks یک شرکت تابعه کاملاً متعلق به TastyTrade ، Inc. است.

tastyworks یک قرارداد بازاریابی با tastytrade ("نماینده بازاریابی") منعقد کرده است که به موجب آن tastyworks برای توصیه خدمات دلالی tastyworks به نماینده بازاریابی غرامت می پردازد. وجود این قرارداد بازاریابی نباید به عنوان تایید یا توصیه نماینده بازاریابی توسط tastyworks تلقی شود. tastytrade شرکت مادر tastyworks است. tastyworks و Marketing Agent موجودیت های جداگانه ای با محصولات و خدمات خاص خود هستند. tastytrade سیاست های حفظ حریم خصوصی متفاوتی نسبت به tastyworks دارد.

Quiet Foundation, Inc. ("Quiet Foundation") یک شرکت تابعه کاملاً متعلق به tastytrade است. اطلاعات در quietfoundation. com فقط برای ساکنان ایالات متحده در نظر گرفته شده است. تمام سرمایه گذاری ها شامل ریسک ضرر است. عملکرد گذشته تضمینی برای نتیجه گرفتن در آینده نیست. Quiet Foundation نه تعیین شایستگی می کند و نه توصیه سرمایه گذاری می کند. شما به تنهایی مسئول اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری و معاملاتی و ارزیابی محاسن و خطرات مرتبط با استفاده از سیستم ها، خدمات یا محصولات Quiet Foundation هستید.

© کپی رایت 2013 – 2023 tastytrade, Inc. کلیه حقوق محفوظ است. بخش های قابل اجرا از شرایط استفاده tastytrade که در tastylive. com یافت می شود اعمال می شود. بازتولید، اقتباس، توزیع، نمایش عمومی، نمایشگاه برای کسب سود، یا ذخیره سازی در هر رسانه ذخیره سازی الکترونیکی به طور کامل یا جزئی بر اساس مجازات قانونی ممنوع است، مشروط بر اینکه می توانید پادکست های زنده خوشمزه را در صورت لزوم برای مشاهده برای استفاده شخصی دانلود کنید.